私募排排网(微信simuppw)2015年3月23日讯
由私募排排网颁发的“2014年度最值得信赖对冲基金管理人”奖项在业界引起广泛的关注，经过火爆激烈的线上投票环节后，量化指标(权重占比35%，其中数据截至2014年12月底)、主观评判(权重占比15%)、线下投票(权重占比25%)、线上投票(权重占比25%)四个环节指标综合结果最终出炉。
经过激烈残酷的角逐，泽熙投资、民森投资、景林资产、淡水泉投资、清水源投资、朱雀投资、凯丰投资、翼虎投资、和聚投资、混沌道然资产最终荣获“2014年度最值得信赖对冲基金管理人”殊荣。
从最终结果看，业界影响力大、投研体系成熟、管理规模大的明星私募，如泽熙投资、景林资产、淡水泉投资、朱雀投资、混沌道然资产等过百亿的私募大佬排名前列，中长期业绩出色的中等规模私募代表如民森投资、翼虎投资、和聚投资等也表现出色，私募新秀如清水源投资和凯丰投资等也暂露头角跻身十强。
泽熙投资是对冲基金界永远的焦点，在投票环节中以51208票遥遥领先，成为市场上公认的领军人物。泽熙投资在业界的影响力毋庸置疑，一举一动都会成为市场的话题，而竞争残酷的投研体系也成为市场的焦点。
反映到业绩上，泽熙投资短中长期业绩都是一枝独秀，一年期、两年期、三年期、四年期业绩都是多只产品领跑排行榜，风头一时无俩。
民森投资长期业绩十分优秀，在四、五年期排名中，旗下产品整体表现十分亮眼，满四年业绩记录的8只产品收益均超过86%，8只产品携手进入四年期前二十名。满五年业绩记录的9只产品平均收益高达91.64%，四只产品业绩翻倍，7只收益率超90%，四只产品携手进入前十名，7只产品进入前二十名。
民森投资掌舵人 蔡明 比较低调，但他在业界有着很高的知名度，历任海南港澳国际信托投资有限公司总裁助理兼证券部总经理,博时基金管理有限公司副总裁(主管投资),云南国际信托投资有限公司总裁、副董事长。
景林资产国内管理规模最大的私募机构之一，海内外总管理规模突破300亿，其中海外二级市场占一半以上，QFII、社保等机构是其主要投资者，这也充分说明了景林资产受市场认可的程度。景林资产在一二级市场都有建树，二级市场上长期业绩十分优秀稳健， 蒋锦志 管理的“华润信托-景林丰收”以115.51%收益夺得五年期第四名，其他产品均实现较高收益。近几年，景林资产在一级市场上也风生水起，PE式的投资模式深受认可。近期7000万入股长安基金，首尝公募螃蟹，再度彰显其业界影响力。
淡水泉投资也是国内优秀的大型对冲基金机构代表，目前管理规模也已经突破200亿元。淡水泉2014年整体表现十分抢眼，旗下股票策略产品大多排名前列，“淡水泉中国机会”更是夺得中国背景海外基金的年度冠军。
淡水泉信奉“逆向投资”，认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好标的，公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”，越是不被看好的投资，公司越是加强对其基本面的研究，以期先于市场发现投资机会。
清水源投资是典型的小而美对冲基金公司，清水源投资业绩稳定，但上攻能力较强，公司投研团队均来自于公募基金，能力相当出色。目前管理规模并不大，但其优秀的业绩让市场大为惊艳。“兴业信托-清水源1号”在三年期、两年期和一年期排名中，分别以283.12%、213.58%和123.92%收益率分列第三、五和第八名。
清水源投资虽然在网上投票环节没有进入前十名，但凭借着优秀的业绩表现和行业机构的认可度，跻身“2014年度最值得信赖对冲基金管理人”前十强。
朱雀投资是我国大型私募另一代表性公司，公司管理规模破百亿，平台型模式是市场上现在逐渐流行的模式，引领行业。朱雀投资投研能力出色，旗下产品线丰富，股票、量化产品等均有出色的表现，各项综合指标均排名前列。
凯丰投资是近年来期货私募里最具代表性的公司，凭借着优秀的业绩和业界口碑逆袭进入前十。2012年，吴星管理的产品以4倍收益夺得当年管理期货的冠军，一举成名。近两年来，凯丰投资的管理规模在期货私募里具有代表性，而成熟稳健的投研体系使得业绩一直保持在市场前列。2014年，吴星管理的“凯丰对冲二号”以99.72%收益夺得宏观策略组第一名，旗下另一只产品“凯丰对冲三号”也取得了54.7%的高收益。
翼虎投资在业界拥有良好的口碑，投票环节也取得了23602票的优异成绩，排名第七。掌舵人 余定恒(专栏) 具有投行背景，二十多年投资经历打造出独树一格的投资风格。“中融信托-翼虎成长1期”近五年来收益率达90.05%，名列前茅。旗下其他产品在2014年度也取得优秀业绩，排名靠前。另外，翼虎投资在量化对冲领域也取得不俗的成绩，旗下两只产品携手杀入相对价值策略2014年度前十名。
和聚投资整体实力较强，投研能力出色，核心于军曾为中信证券研究部的总经理，而 李泽刚(专栏) 则是第一批“奔私”公募明星之一。和聚投资目前管理规模30多亿，业绩十分出色，2014年整体业绩排名靠前，长期业绩表现也相当亮眼，“中信信托-和聚1期”以105.13%收益排五年期股票策略对冲基金第八名。
期货界传奇人物 葛卫东 领衔的混沌道然资产表现十分优秀，旗下“混沌价值一号”以89.55%的年度收益夺得复合策略对冲基金组季军。混沌投资是在商品期货市场的领军私募公司，其非公开管理的商品期货产品规模便已超过百亿。混沌投资旗下控股四家子公司，其子公司业务范围涉及A股、房地产、进出口贸易、商品现货等。混沌投资于今年6月收购了广东鸿海期货，成为第一家对期货公司进行收购的私募公司。
另外，明达资产、重阳投资、东源嘉盈投资、创势翔投资、中卓投资、博道投资、智诚海威投资、青骓投资、从容投资、展博投资等综合指标也名列前茅。
附表一：
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2014年度最值得信赖对冲基金管理人前十强 |
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综合排名 |
对冲基金公司 |
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1 |
上海泽熙投资管理有限公司 |
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2 |
深圳民森投资有限公司 |
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3 |
上海景林资产管理公司 |
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4 |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
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5 |
深圳清水源投资管理有限公司 |
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6 |
上海朱雀投资发展中心(有限合伙) |
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7 |
深圳市凯丰投资管理有限公司 |
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8 |
深圳市翼虎投资管理有限公司 |
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9 |
北京和聚投资管理有限公司 |
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10 |
上海混沌道然资产管理有限公司 |
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注：该奖项由四部分加权平均得到最终的结果，量化指标（收益率、回撤等）权重占比35%、主观综合评判（投研体系、投研团队、管理规模、业界影响力、风控能力等）权重占比15%，线下机构调查权重占比25%，线上投资者调查权重占比25%。 |
附表二：
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2014年度最值得信赖对冲基金管理人 线上投票结果前30名 |
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投票排名 |
对冲基金公司 |
投票票数 |
|
1 |
上海泽熙投资管理有限公司 |
51208 |
|
2 |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
35638 |
|
3 |
深圳民森投资有限公司 |
30265 |
|
4 |
上海景林资产管理公司 |
29004 |
|
5 |
上海朱雀投资发展中心(有限合伙) |
26870 |
|
6 |
广州中卓投资有限公司 |
25025 |
|
7 |
深圳市翼虎投资管理有限公司 |
23602 |
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8 |
深圳市东源嘉盈资产管理有限公司 |
13506 |
|
9 |
上海重阳投资管理有限公司 |
12506 |
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10 |
智诚海威投资有限公司 |
8908 |
|
11 |
深圳市凯丰投资管理有限公司 |
7587 |
|
12 |
北京和聚投资管理有限公司 |
6546 |
|
13 |
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
6354 |
|
14 |
深圳市明达资产管理有限公司 |
6123 |
|
15 |
上海混沌道然资产管理有限公司 |
5823 |
|
16 |
上海博道投资管理有限公司 |
5636 |
|
17 |
深圳清水源投资管理有限公司 |
5623 |
|
18 |
广州市创势翔投资有限公司 |
5603 |
|
19 |
上海从容投资管理有限公司 |
5595 |
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20 |
深圳菁英时代投资管理有限公司 |
5490 |
|
21 |
北京源乐晟资产管理有限公司 |
5478 |
|
22 |
上海鼎锋资产管理有限公司 |
5409 |
|
23 |
北京市星石投资管理有限公司 |
5365 |
|
24 |
上海名禹资产管理有限公司 |
5318 |
|
25 |
深圳展博投资发展有限公司 |
5036 |
|
26 |
深圳市金中和投资管理有限公司 |
4900 |
|
27 |
盈峰资本管理有限公司 |
4830 |
|
28 |
福建滚雪球投资管理有限公司 |
4540 |
|
29 |
广州安州投资管理有限公司 |
4380 |
|
30 |
深圳千合资本管理有限公司 |
4302 |
|
注：投票结果并不代表最终的获奖结果，获奖结果需结合其他量化指标、主观评判等综合考量。 |
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