2018年上半年私募基金八大策略排行榜
私募排排网 徐锋
私募排排网(微信simuppw)7月12日讯 2018年上半年以来，沪深两市呈现单边下跌走势，受累于去杠杆、美联储加息、地缘政治以及中美贸易战的影响，沪指自今年1月29日摸高至3587.03点之后便一路下跌，各大指数跌幅均超过20%，在全球主要资本市场排名靠后。
2018年1-6月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有11102只成立满6个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为-4.65%。
具体而言，相对价值策略2018年1-6月平均收益率2.08%，在八大策略里面排名第一，最高收益率为26.84%。管理期货策略今年以来平均收益率为1.78%，排名第二。固定收益策略今年以来平均收益率为0.71%，最高收益率高达18.59%，最低收益率录得-59.31%，首尾差高达77.90%，排名第三名。
八大策略私募基金今年以来收益率表现
| 平均收益率 | 最高收益率 | 最低收益率 | 首尾差 |
股票策略（%） | -6.79 | 138.64 | -87.56 | 226.2 |
固定收益（%） | 0.71 | 18.59 | -59.31 | 77.90 |
管理期货（%） | 1.78 | 85.76 | -61.90 | 147.66 |
宏观策略（%） | -2.12 | 28.59 | -28.75 | 57.34 |
相对价值（%） | 2.08 | 26.84 | -27.49 | 54.33 |
事件驱动（%） | -12.58 | 64.08 | -77.60 | 141.68 |
复合策略（%） | -2.98 | 197.91 | -70.38 | 268.29 |
组合基金（%） | -1.40 | 90.67 | -37.20 | 127.87 |
数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年6月底
以下为八大策略榜单：
2018年1-6月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 天下溪基金 | 天下溪资本 |
| 2.191072 | 138.64 |
2 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 4.515000 | 132.37 |
3 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 4.382000 | 128.47 |
4 | 大禾投资掘金7号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.245000 | 112.80 |
5 | 大禾投资掘金6号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.045400 | 108.23 |
6 | 太平山1号 | 深圳云天志 | 刁辉波 | 1.904000 | 87.77 |
7 | 华银创富二期 | 华银精治 |
| 1.757700 | 77.73 |
8 | 红亨稳赢二期 | 红亨投资 | 刘卫民 | 2.132676 | 74.06 |
9 | 协捷资产-学院菁英324号 | 协捷资产 |
| 3.059561 | 67.60 |
10 | 流星2号 | 流星投资 | 景正义 | 1.040600 | 66.10 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年共有6863只成立时间满半年并且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，它们的平均收益率录得负回报，为-6.79%;首尾收益率相差高达两倍多，为226.2%。1682只产品实现正收益，比例仅为24.51%，其中收益实现翻倍的产品有5只，收益在50%以上的有23只，收益在10%以上的有365只，最高收益率为138.64%;多达5156只产品亏损，占比高达75.13%。其中42只产品收益在-50%以下，多达2392只产品收益在-10%以下，最大亏损额度为87.56%。
2018年1-6月管理期货策略（基金组）对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 善行1号 | 金源亨立资产 | 周锐锋 | 1.774000 | 85.76 |
2 | 虚云一号 | 金源亨立资产 | 汤小禹 | 1.786000 | 69.61 |
3 | 量道富祥cta1号 | 深圳量道投资 | 陈耀州 | 1.336000 | 50.11 |
4 | 尚艺麒麟1号 | 尚艺投资 | 王峥 | 0.940700 | 46.39 |
5 | 合正盈动商品指数5号 | 前海合正 | 郑丽秋 | 1.707000 | 45.52 |
6 | 量金优利CTA六号 | 量金资产 | 孟诚,谈会勇 | 1.552000 | 44.78 |
7 | 悟源北斗一号 | 悟源资产 |
| 1.330665 | 43.47 |
8 | 常然鸿凯1号 | 鸿凯投资 | 林军 | 22.026530 | 43.21 |
9 | 量金优利CTA七号 | 量金资产 | 孟诚,谈会勇 | 1.492000 | 41.52 |
10 | 悟源点精一号 | 悟源资产 |
| 1.389300 | 39.36 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，2018年1-6月纳入统计排名且成立时间满半年的基金组管理期货策略产品共有608只，平均收益录得1.78%，首尾收益相差147.66%。正回报方面，多达346只产品获得正收益，占总数的56.91%。从收益区间来看，收益在50%以上的产品仅有3只，最高收益85.76%;96只产品收益率在10%以上;负收益方面，223只产品收益在-1%以下，有65只收益在-10%以下，最大亏损为61.90%。
2018年1-6月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 和聚定增2期 | 和聚投资 | 于军,李泽刚 | 1.938800 | 64.08 |
2 | 玄元新大宗策略3号 | 玄元投资 | 杨夏 | 1.555000 | 33.13 |
3 | 乾倍金融-历保壹号 | 乾倍投资 | 毛志军 | 2.547027 | 28.46 |
4 | 恒天中岩星河资本事件策略4期 | 恒天中岩 | 高文龙,王晓洲 | 1.147457 | 14.75 |
5 | 万邦金牛FOF | 万邦德润投资 | 曲正博 | 1.062000 | 6.20 |
6 | 恒天中岩星河资本事件策略3期 | 恒天中岩 | 高文龙,王晓洲 | 1.061000 | 6.10 |
7 | 冠顶进取二号 | 冠顶资本 |
| 1.028000 | 2.39 |
8 | 兴业观云定增3号 | 兴佳利业 | 李元 | 1.133900 | 1.86 |
9 | 汇誉定增策略1号 | 云南汇誉投资 | 张达江 | 1.022299 | 1.14 |
10 | 益菁汇定增宝1号 | 益菁汇资产 | 范帅帅 | 1.241000 | 1.06 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年总共有197只成立时间满6个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率跌幅超过10%，录得-12.58%;首尾收益相差高达141.68%。31只产品录得正收益，比例为15.74%;其中收益在10%以上的产品仅有4只，最高收益率高达64.08%。收益在1%以上的产品有20只。负收益方面，159只产品收益在-1%以下，115只产品收益在-10%以下，最大亏损为-77.60%。
2018年1-6月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 幻方中证500指数增强1号 | 幻方量化 | 陈哲 | 1.812600 | 26.84 |
2 | 盈阳涌盛三号 | 盈阳资产 | 陈方军 | 1.172300 | 24.47 |
3 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰,张文 | 1.450000 | 23.61 |
4 | 金湖无量中性对冲四号 | 红墙泰和 | 郑玉峰,张文 | 1.404000 | 22.94 |
5 | 天宝云中燕一期 | 山东天宝投资 | 燕江英 | 1.684300 | 21.91 |
6 | 塞帕思香农一号 | 杭州塞帕思 |
| 1.348000 | 21.11 |
7 | 聚商阿法猫量化对冲一号 | 聚商资产 | 杨晓钢 | 1.225000 | 20.02 |
8 | 达尔文明德一号 | 进化论资产 | 王一平,李靖 | 1.388300 | 19.63 |
9 | 七禾言起2号 | 言起投资 | 言程序 | 1.427763 | 19.10 |
10 | 七禾言起1号 | 言起投资 | 言程序 | 1.873000 | 19.00 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有388只成立时间满6个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得2.08%，首尾收益相差54.33%;其中实现正收益的产品有242只，占总数的62.37%;收益在10%以上的产品有50只，收益在1%以上的产品有207只。负收益方面，108只产品收益在-1%以下，收益率在-10%以下的产品有25只，最大亏损为27.49%。
2018年1-6月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 诺德FOHF5号 | 鸿鹏资本 | 于欢欢 | 1.561200 | 90.67 |
2 | 康德多策略一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.322000 | 28.23 |
3 | 磐耀FOF二期 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.299000 | 23.95 |
4 | 白鹭嘉庚一期 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 1.323000 | 20.38 |
5 | 哥德尔一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.232000 | 19.73 |
6 | 炫奕FOF精选2期 | 炫奕资本 | 蒋驰 | 1.377000 | 19.62 |
7 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 2.303600 | 14.26 |
8 | 华软新动力优势25期 | 华软新动力 | 徐以升 | 1.123000 | 10.21 |
9 | 毓颜-言起FOF1号 | 言起投资 | 言程序 | 1.151000 | 10.04 |
10 | 东方行业优选 | 东方马拉松 | 钟兆民 | 1.971000 | 9.44 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-6月总共有361只成立时间满半年且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率收录，录得-1.40%，首尾收益相差127.87%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有9只，最高收益率为90.67%，116只产品收益在1%以上%;负收益方面，31只产品收益在-10%以下，最大亏损为37.20%。
2018年1-6月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 银叶-引玉2期 | 银叶投资 | 张侃,黎至峰,许巳阳 | 1.683581 | 28.59 |
2 | 金舆宏观配置1号 | 金舆资产 | 孟平 | 1.745500 | 25.97 |
3 | 百佑司羊 | 深圳百佑资产 |
| 1.220000 | 25.00 |
4 | 磐耀智飞 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.247000 | 24.82 |
5 | 半夏宏观对冲 | 半夏投资 | 李蓓 | 1.241000 | 24.10 |
6 | 秦天环球时刻睿富核心一号 | 秦天资产 |
| 1.582400 | 19.45 |
7 | 维万投资宏观对冲一号 | 维万投资 | 郝朝阳 | 1.187100 | 17.40 |
8 | 南华七禾言起全球1号 | 言起投资 | 言程序 | 1.369300 | 11.18 |
9 | 相变稳健1期 | 相变投资 | 李明 | 1.092000 | 9.20 |
10 | 弈泰全市场多策略2号 | 弈泰资产 | 胡志刚 | 1.380000 | 9.18 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年上半年总共有161只成立满半年的宏观策略对冲基金纳入统计排名，今年以来平均收益录得-2.12%。正收益方面，有64只产品实现正回报，占总数的39.75%。其中收益在10%以上的仅有8只，最高收益率为28.59%。而收益在1%以上的有55只;96只产品负收益，83只产品收益在-1%以下，最大亏损为28.75%。
2018年1-6月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大凡1号 | 大凡投资 |
| 3.467486 | 197.91 |
2 | 固禾钻石 | 固禾资产 | 陈中雷 | 2.186063 | 108.24 |
3 | 涨乐零号 | 泽铭投资 | 赵越,安晓东 | 2.015000 | 101.50 |
4 | 雷根兴业全天候一号 | 雷根资产 | 李金龙 | 1.662000 | 75.69 |
5 | 宁水精选三期 | 道富投资 | 王国军 | 1.659100 | 65.98 |
6 | 泉汐名扬1号 | 泉汐投资 | 张扬 | 1.605800 | 42.27 |
7 | 招金11号 | 中仁资产 | 袁晓明 | 1.163000 | 41.36 |
8 | 恒欧-江浩证券期货混合 | 恒欧资产 | 江浩 | 1.062312 | 40.38 |
9 | 众禾朴门五号 | 步耘投资 | 李延冰 | 2.201493 | 37.66 |
10 | 简一天行成长3号 | 简一投资 | 吴峰 | 1.369000 | 37.04 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-6月总共有1364只成立时间满6个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为-2.98%，首尾收益相差达268.29%。从收益区间来看，3只产品收益翻倍，最高收益达197.91%;有5只收益在50%以上;74只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有430只;负收益方面，多达745只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有264只，最大亏损为70.38%。
2018年1-6月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 金塔债券稳赢6号 | 金塔投资 |
| 0.999700 | 18.59 |
2 | 新东阳天天盈强债二号 | 新东阳资产 | 黄智钊 | 1.375200 | 18.14 |
3 | 易善强债1号 | 易善资产 |
| 1.105000 | 10.50 |
4 | 新东阳天天盈债券型一号 | 新东阳资产 |
| 1.234500 | 10.37 |
5 | 宁聚高收益债券 | 宁波宁聚 | 谢叶强,葛鹏 | 1.262700 | 10.35 |
6 | 汇安景唐债券1号 | 景唐投资 | 陈春林 | 1.145000 | 8.94 |
7 | 谦颐优选纯债3号 | 谦颐资产 |
| 1.186900 | 8.94 |
8 | 君煦华润周期债券 | 君煦投资 | 吕谷 | 1.170000 | 8.84 |
9 | 成阳睿丰1号 | 成阳资产 | 王兵 | 1.148000 | 8.82 |
10 | 谦颐优选纯债2号 | 谦颐资产 |
| 1.197000 | 8.74 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有1162只成立时间满6个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率录得0.71%的涨幅。正收益方面，多达704只固定收益产品实现正回报，占比60.59%。收益率在10%以上的有5只，547只产品收益率在1%以上;负收益方面，196只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有20只，最大亏损为59.31%。
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