受情绪恐慌与挤兑,周一开市有八成个股被摁在跌停板上。2月4日开始A股迎来反弹,三大股指满血复活,创业板指更是成为“反弹先锋”,上涨幅度遥遥领先,率先收复失地。盘面上,在2月4日近百股涨停后,2月5日两市再次迎来176股涨停的壮观局面。
科技成长是2019年的投资主线,步入2020年后,虽然受疫情冲击,但科技股受影响有限,在业绩提振影响下,投资价值凸显。海外内机构普遍看好A股科技行业行情,近期施罗德投资发表市场观点,预期亚洲股市仍将在2020年取得正回报,而选股成为关键,技行业或提升增长空间。相聚资本也表示,在疫情结束后,市场大概率仍遵循之前的景气主线,重点关注科技股行情。
创业板极速发力,科创板涨幅惊人
创业板与科创板成为节后股市中的反弹先锋与赚钱大本营。数据显示,截至2月5日收盘,A股主要市场指数中,沪深300与上证综指跌幅均超过5%,深成指下跌1.2%,创业板指则一枝独秀,以7.87%的涨幅领先于其他指数。
继2月4日涨逾4%之后,2月5日创业板指再度收涨3.02%,率先收复失地。创业板个股中,宁德时代、迈瑞医疗、蓝思科技、亿纬锂能均在近期表现强势对指数贡献较大。以宁德时代为例,由于宣布与特斯拉达成合作,宁德时代股价连涨三日,期间还收获两个涨停板。
业绩预喜是创业板持续上涨的催化剂。截至2月3日,创业板2019年报业绩(预告)披露率接近100%,创业板年报预告业绩增速为70.4%
,相对于三季报的-7.3%显著抬升。
在剔除商誉减值公司后,创业板细分行业中,机械设备、电子、计算机的业绩更加靓丽。从个股来看,有496家上市公司业绩实现正增长,其中137家实现翻倍,万集科技成为名副其实的创业板业绩预增王。
由于涨科创板每日涨跌幅限制为20%,并未在新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,科创板赚钱效应明显。
74只个股飘红,仅46只个股收跌,更有14只科创板个股的涨幅超过10%,航天宏图20.01%涨幅封涨停。
在科创板上市交易的东方生物首日暴涨586.96%,收报145.98元。东方生物的发行价格为21.25元/股,公司主要从事基因制品、生物制品研究、开发、生产;第二、三类6840体外诊断试剂及第二类6840临床检验分析仪器生产等。
疫情对科技类公司冲击有限,科技成长引领市场反弹
创业板与科创板的绝地反击,是经济转型、国产替代,以及全球性的行业景气度提升,在疫情缓解后,科技成长有望率先走出调整引领反弹。
星石投资董事长江晖近期罕见发声。江晖表示,节后第一个交易日A股发生的剧烈调整是疫情下恐慌情绪的一次性宣泄,基本调整到位,沪深300已经跌到了去年七八月份的水平,创业板指已经跌掉了1月份的全部涨幅,应该说现在是砸了一个坑出来。之后行情可能会产生分化,成长股或成为反弹主力:一方面由于疫情冲击短期经济,政策将会加大力度宽松,这将利好成长股;另外一方面成长股中的5G、新能源产业链以及医药生物受疫情的影响都不大,所以我们依然重点关注成长股的行情。但消费股和周期股短期来看还会有一定的盘整,等到经济真正回升之后才可能会修复。
江晖还指出,疫情对科技类别的冲击有限,更多是受市场情绪影响。虽然短期经济可能会下滑,但是政策会进行宽松托底,成长性强的科技比较受益。虽然科技类别也受疫情冲击有短期调整,但是更多是受风险偏好下降的影响,基本面上影响不大。所以预计未来最先反弹的也将是科技类别。
光大证券也表示,大跌之后的配置考虑买进价值,买进科技。所谓的“质量”,不过是为资产所付出的价格问题,由疫情所导致的股价下跌,是价值投资的机遇;目前看科技股的景气大周期逻辑变没有发生变化,建议在回调之后重点考虑。对于科技股而言,更多的是受益于中外电子产业链的同步复苏共振,后续仍将关注重点放在这一景气复苏的可持续性上,目前看科技股的景气大周期逻辑变没有发生变化,建议在回调之后重点考虑。
国海证券认为疫情对股票市场的影响集中在二月份,之后对股市影响较小,所以二月份是投资者调整结构和加仓的时间窗口。计算机板块有望带领市场风险偏好回升,这波疫情让我们看到医疗行业和政务的不足,互联网+对经济的改造能力依旧有较大空间,建议关注互联+医疗教育、电子政务、云计算等细分板块。
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