与主观投资不同，量化投资是一种以数据为驱动的投资方式，也就是从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，按照这些规律构建数量化模型，并严格按照模型进行投资。
凭借低回撤、收益稳健、风险可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成为一支重要力量。虽然在高波动市场中，量化策略更易获取高收益，但是高频交易赛道已经日趋拥挤，低频和基本面策略成为策略扩容方向，不少量化私募也是加大了对基本面策略的投入。
私募私募排排网量化私募基金榜单从股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利四大策略对量化基金进行排名。需要注意的是，若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计。并且截至2021年1月底，纳入统计的量化私募基金所在公司管理规模需超过1亿元。
纳入统计的2420只量化基金今年以来平均收益1.01%，开年首月的胜率并不高，1543只量化基金获得正收益，数量占比为63.76%。从收益中位数来看，股票量化中性0.95%领先，股票量化策略与量化套利中位数持平，管理期货量化则中位数则为负。从量化基金的平均收益来看，依旧是股票量化中性居首，股票量化策略次之。获得正收益的管理期货量化基金不足一半，1月份仅有48%的管理期货量化基金赚钱。
以下为量化私募基金2021年1月收益前十：
2021年1月股票量化中性策略收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 金湖无量稳健六号 | 红墙泰和 | 郑玉峰,张文 | 3.6970 | 18.34% |
2 | 泰铼信泰3号B | 泰铼投资 | 王文伟 | 1.4772 | 15.01% |
3 | 华量民晟2号 | 民晟资产 | 汤培望,陈丰 | 1.6224 | 12.32% |
4 | 诚朴量化对冲一号 | 诚朴(深圳)资产 | 孙延宏 | 1.3360 | 11.43% |
5 | 中略恒远10号 | 中略投资 |
| 1.2160 | 11.36% |
6 | 昊裕新成长量化对冲投资办公室 | 昊裕投资 | 郁冲 | 1.5042 | 10.83% |
7 | 富善投资-安享专享7期 | 富善投资 | 倪金晶 | 1.1685 | 10.67% |
8 | 尊宏阿尔法狗量化1号 | 尊宏伟业资产 | 陈源 | 1.0570 | 9.08% |
9 | 拓牌阿尔法3号 | 拓牌资产 |
| 1.1080 | 8.63% |
10 | 玖巴双向价值对冲伍号 | 98资本 | 陈志向 | 1.2160 | 7.80% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
股票市场中性策略的收益来自于三部分，分别是投资组合的多头、投资组合的空头和卖空所产生的现金流。股票市场中性策略的优势在于能够获得双阿尔法、组合构建不受权重的限制以及较低的波动率;其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。
目前国内市场中，使用较为普遍的股票市场中性策略是阿尔法策略，即在持有股票多头的同时，利用金融衍生工具(主要为股指期货)对冲持有多头头寸市场风险，从而获得超额收益或阿尔法收益。
据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有511只有业绩记录的股票股票量化中性策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.38%。其中有395只股票量化中性策产品实现正回报，正收益占比为77.30%，其中收益在5%以上的股票市场中性产品有45只。
红墙泰和的“金湖无量稳健六号”是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠军，泰铼投资的“泰铼信泰3号B”、民晟资产的“华量民晟2号”也均进入榜单前三。
2021年1月股票量化策略收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 弥远狮子量化 | 弥远投资 |
| 1.4597 | 27.91% |
2 | 力驶有余1号 | 力驶投资 | 周治凡 | 2.1790 | 24.80% |
3 | 洹睿启程2号 | 洹睿资本 | 蔡达峰 | 1.3420 | 22.11% |
4 | 宽投幸运星7号 | 宽投资产 | 严宓 | 1.6113 | 17.51% |
5 | 榕树文明复兴十二期 | 榕树投资 | 李敏生 | 1.2321 | 15.51% |
6 | 鑫绰成长2号 | 鑫绰投资 | 卢伟 | 1.9560 | 15.13% |
7 | 挚盟超弦六号 | 挚盟资本 | 杨学义 | 1.4719 | 14.77% |
8 | 商羊开泰1号 | 商羊资产 | 张曦 | 1.2630 | 13.07% |
9 | 国富瑞捷1号 | 国富投资 | 陈海峰,叶志辉 | 1.5432 | 12.26% |
10 | 华英今日投资66 | 华英财富 | 李平辉 | 1.1290 | 11.67% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
区别于主观多头策略，股票量化策略针对基本和技术面的研究以量化方法模型为主，从个股的选择到组合的构建，以及交易，均以量化模型的结果为决策执行依据，无人为决策。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是，此处股票量化基金主要包含量化多头策略，指数增强产品并未纳入统计。
私募排排网纳入统计排名的1118只股票量化策略基金今年以来平均收益为1.18%，仅有62.25%的基金获得正收益。弥远投资、力驶投资、洹睿资本旗下基金分别斩获榜单前三甲。
2021年1月管理期货量化策略收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 复和宏观量化 | 复和资产 | 曾巍 | 1.5637 | 28.61% |
2 | 柏楼塞亥量化多策略 | 玉数投资 | 赵俊辰 | 4.1902 | 14.70% |
3 | 七禾科技传奇壹号 | 七禾聚资产 | 傅旭鹏 | 2.1538 | 11.75% |
4 | 林园骐骏1号 | 骐骏投资 | 李红锐 | 2.7382 | 11.39% |
5 | 稳博500指数增强CTA1号 | 稳博投资 | 殷陶 | 1.2340 | 11.27% |
6 | 博普CTA量化1号A | 博普科技 | 袁豪 | 4.3156 | 9.46% |
7 | 京华龙CTA3 | 京华龙资管 | 袁海堂,章良 | 1.0370 | 8.36% |
8 | 宽智期权宝2号 | 宽智投资 | 李凡晔 | 1.7667 | 7.29% |
9 | 安值福慧量化8号-股指CTA | 安值投资 | 于超 | 1.1208 | 7.12% |
10 | 迈萃量赢CTA二号 | 迈萃资产 | 毛东元 | 1.3162 | 6.86% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
利用计算机系统构建数理模型判断未来期货品种的走势，进行投资决策取代了人的主观判断进行投资决策。在具体操作上，通过建立多头头寸或者空头头寸，从而获取品种趋势性的收益。在高波动率的市场环境中，CTA策略往往具有较强的盈利能力。
根据私募排排网统计，450只管理期货量化策略今年以来平均收益0.26%，不过该策略在1月份的表现垫底，不仅中位数为负，也仅有48%的基金获得正收益%。获得管理期货量化策略前三荣誉的分别是复和资产、玉数投资、七禾聚资产管理管理旗下产品。
2021年1月量化套利策略收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 数字矩阵尊享1号 | 数字矩阵 | 林文俊 | 2.0250 | 21.69% |
2 | 靖奇金牛思锐 | 靖奇投资 | 范思奇 | 7.6994 | 14.27% |
3 | 毓颜博孚利1号 | 毓颜投资 | 陈家祥 | 1.3700 | 9.42% |
4 | 垒盈五号 | 垒盈投资 | 刘博 | 2.1187 | 9.27% |
5 | 量游1号基金 | 量游资产 | 杨树彬 | 2.7959 | 8.29% |
6 | 呈鸣麦田5号 | 温州呈鸣投资 | 何晴祺 | 1.1364 | 7.54% |
7 | 东源投资中国成长价值套利增强型1号 | 东源(天津)股权投资 |
| 1.2124 | 7.01% |
8 | 鲁民投CTA五号 | 鲁民投基金 | 郑君毅 | 1.2130 | 6.78% |
9 | 明湾心智1号 | 明湾资产 | 刘玺 | 3.2406 | 6.48% |
10 | 蒙特卡罗期权1号 | 蒙特卡罗基金 | 元向煌 | 1.6719 | 6.04% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
量化套利不依靠投资者的主观判断，而利用计算机系统构建数理模型去挖掘市场中存在的相关联的期货品种价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，包括期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。量化套利策略2021年1月榜单前三私募依次为数字矩阵、靖奇投资、毓颜投资。
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