3月A股市场下探筑底,其中上证指数跌1.91%,深成指跌5.02%,创业板指跌5.34%、沪深300指数跌5.40%。全月来看,
低估值顺周期板块个股表现较为强势,虽然年后跌幅较大的消费、医药板块的优质白马股在月末已有止跌反弹迹象,但市场信心恢复仍需时间。
3月新增私募创年内新低,欧洲最大资产公司也来了
3月份仅有62家私募管理人完成备案登记,新增私募数量创年内新低,相较1月份,更是大跌近三成。
在上述62家新增的私募管理人中,聚齐了三类主要私募机构。其中,股权私募依旧占据主要位置,有34家管理人备案类型为私募股权、创业投资基金管理人,占比超过一半,为54.84%;私募证券投资基金管理人27家,占比43.55%。另有一家其他私募投资基金管理人完成备案登记。
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锋裕汇理私募基金管理(北京)有限公司成立于2020年12月25日,在今年3月30日在协会登记成为其他私募投资基金管理人,同时也是一家外资私募。锋裕汇理注册资本400万欧元,实缴资本200万欧元,公司法人陈叔康曾先后在法国电力公司、法国农业信贷银行、农银汇理基金等机构任职。
锋裕汇理的实际控制人为Amundi Asset
Management(东方汇理资产管理公司)。东方汇理是欧洲排名第一的资产管理公司,管理资产逾1.65万亿美元。作为东方汇理承接合格境内有限合伙人境外投资(QDLP)试点业务的全资子公司,锋裕汇理还是是北京市QDLP试点启动后第二家落地机构。
从新增私募管理人的注册地来看,北京地区数量最多,为10家,江苏与青岛各有8家,广东7家。另从新增私募的实际办公地来看,北京地区高达12家领先,上海也有11家,此外江苏7家,深圳6家。天津地区在3月份并无新私募在此备案登记,但有一家成立于北京的股权私募——泓沣(北京)投资管理有限公司私募选择在天津办公。
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3月新增3425只基金,宁波幻方量化连续三个月夺冠
虽然3月份行情震荡,但是不少私募也是选择在调整之际布局,投资者也是纷纷低位进场。3月份完成备案的全市场私募基金与证券私募基金数量均创出年内新高。
私募排排网统计数据显示,3月份有3425只新增备案的私募产品,较2月份足足增加了917只。在2月份完成备案的3425只私募基金中,证券私募管理人备案产品数量为2779只,占比达到81.14%。
3月份有29家私募备案的基金数量在10只及以上,从备案多只基金的私募管理人来看,百亿量化巨头依旧是备案的主力军,有17家百亿私募在列,其中就包括石锋资产、东方港湾、诚奇资产、灵均投资等。
宁波幻方量化产品备案数量连续三个月蝉联冠军,3月份再次以48只基金夺得榜首,在今年一季度,宁波幻方量化已经足足备案了167只私募基金,在私募机构中遥遥领先。老牌私募淡水泉3月份备案45只私募基金,新发基金数量排名第二,排名第三的是景林资产,3月份备案了37只私募基金。另有衍复投资、西藏源乐晟资产、高毅资产三家百亿私募3月份发行基金数量超过20只。
虽然5亿规模以下私募在募资方面优势不如大私募,但是3月份依旧有3家规模低于5亿的私募备案多只基金。其中就包括谦颐资产3月份发行了13只基金,环懿投资10只、共青城广聚星合资产3只,上述三家私募的核心策略也均为市场主流投资策略,分别为固定收益、股票策略、管理期货。
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资金并非追涨杀跌,从备案多只基金的29家私募机构业绩表现来看,今年以来平均收益1.21%,六成机构今年以来获得正收益回报,最高收益9.96%,最低收益-6.62%。
百亿私募二季度策略出炉:A股系统性风险不高,关注“高资产壁垒”公司
时间进入今年二季度,知名私募的二季度策略也是纷纷出炉。景林资产表示,过去一个多月,A股市场出现了较大调整。但大部分公司基本面并没有出现太大的变化,市场波动更多来自于外部因素影响带来的估值下降。对于景林而言,除了逆向投资和追逐确定性的成长、长期重仓最优秀的公司之外,还强调“旧赛道中买龙头,新赛道中选黑马”。随着中国经济结构持续转型,龙头企业已经跨越了单纯靠量增长的阶段,行业整合和集中度的提升正在各个行业发生。
重阳投资联席首席投资官陈心指出,综合地看,预计A股市场在第二季度将逐步完成对不同公司在新经济环境中的重新评估和定价,总体上,可以概括为市场的结构性再分化:系统性风险不高,个体性分化不低。第二季度,重阳将在组合的仓位管理上保持一定弹性,依据可投资公司数量和流动性状况,基于“攻守兼备”的原则,动态调整投资组合的总体仓位。
星石投资认为,二季度企业盈利强劲改善将成为驱动市场的核心逻辑。在投资方向的选择上,继续重点关注具有“高资产壁垒”的公司。在供给出清的大环境中,行业的新进入者在短期内难以模仿和复制,因此拥有高资产壁垒的企业能够形成更强的竞争力、或是占据更强势的产业地位,拥有更强的议价能力。随着经济景气度上升,这一类公司将更加充分地受益于经济回暖,需求的改善将体现为企业盈利的强劲增长或持久景气。典型行业包括可选消费与服务、资源品。
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