2021年，权益市场涨跌互现，在经历了一季度短暂的高潮之后，以沪深300为代表的大盘指数全年下跌5.20%，而以中证500指数为代表的中小盘指数全年上涨15.58%。在这颠覆性的一年中，赚钱的领域就包括碳中和、有色金属和化工、可转债等。
纵观2021全年，高景气度投资风格上演了一波波澜壮阔的行情。在碳中和渗透率提升的逻辑下，相关板块大涨，全年新能源指数上涨62.75%。此外，有色金属和化工在碳中和的供需错配和全球宏观宽松政策的影响之下，涨幅也都近40%。此外，2021年，可转债中证转债指数涨幅18.48%，进攻性强的低溢价率策略收益率更是远超20%。有投资者感慨2021年的投资体会是“年少不知转债好，错把股票当成宝!”。
一类资产爆贵对应着另一类资产的爆贱。对于港股来说，2021年是跌没了脾气的一年。受多方面的因素的影响，国际资本风险偏好下降，降低了对港股的配置，美联储收紧货币政策的预期引致流入港股的增量资金减少。2021年12月，AH股溢价再次逼近近十年的高位，整体溢价近150%。
在此背景下，2021年度热搜榜新鲜出炉。本期热搜榜统计区间为2021年1月1日-2021年12月31日，以用户搜索次数的加总数量进行排名发布热搜基金产品、热搜基金经理、热搜基金公司。
“正圆壹号”问鼎2021热搜基金榜，新晋实力百亿量化私募现身!
私募排排网数据显示，“正圆壹号、希瓦小牛1号、高毅邻山1号远望、高毅-晓峰1号睿远、灵均量化选股领航尊享1号、进化论复合策略一号、九章幻方中证500量化多策略1号、林园投资1号、世纪前沿指数增强2号、大凡1号”位列2021年热搜基金榜前十。
| 2021年度热搜基金产品榜 |
| 热搜产品 | 公司简称 | 2021年收益 |
| 正圆壹号 | 正圆投资 | 168.23% |
| 希瓦小牛1号 | 希瓦资产 | 2.41% |
| 高毅邻山1号远望 | 高毅资产 | -5.84% |
| 高毅-晓峰1号睿远 | 高毅资产 | 19.53% |
| 灵均量化选股领航尊享1号 | 灵均投资 | \ |
| 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 23.08% |
| 九章幻方中证500量化多策略1号 | 九章资产 | 15.12% |
| 林园投资1号 | 林园投资 | 1.78% |
| 世纪前沿指数增强2号 | 世纪前沿资产 | 50.89% |
| 大凡1号 | 大凡投资 | 32.58% |
“正圆壹号”是2021年私募基金热搜榜冠军，这只基金来自2021年新晋百亿私募正圆投资。正圆投资不仅抓住了2019、2020年牛市中的投资机会，在2021年热点分化，白马哑火、周期起舞，新能源间接性爆发的“难上加难”的行情中，投资节奏也相当不错，2021年其代表基金“正圆壹号”获得了168.23%的收益率，超过公募基金今年的股基冠军。在投资风格上，正圆投资的风格是景气度投资风格，偏好符合国家产业趋势的成长股。2021年三季度末披露的上市公司前十大流通股东数据显示，“正圆1号私募投资基金”成为光伏材料大牛股中环股份第十大流通股东，该基金期末持有中环股份1946.14万股，持有市值为8.93亿元。
此外，“灵均量化选股领航尊享1号、进化论复合策略一号、九章幻方中证500量化多策略1号、世纪前沿指数增强2号”分别来自4家百亿量化私募——灵均投资、进化论资产、幻方量化、世纪前沿资产。
值得一提的是，从几只上榜的百亿量化私募旗下基金2021的表现来看，世纪前沿资产的“世纪前沿指数增强2号”的表现相当惊艳，全年收益率为50.89%。凭借量化指增产品出色的超额，2021年，世纪前沿资产规模也是突破百亿。这家量化机构有着典型的研究型组织风格，早期从事股指期货交易，从策略来看，高频优势比较突出。
此外，值得注意的是，高毅的几位基金经理2021年管理的产品表现差异较大，业绩首尾收益差达30%。其中，高毅资产合伙人、首席投资官、资深基金经理邓晓峰的“高毅-晓峰1号睿远”2021年在几位同公司的伙伴管理的基金中表现更为突出。高毅资产明星基金经理冯柳的“高毅邻山1号远望”在几位伙伴中位居中位，邱国鹭管理的基金2021年则遭受了不小的考验。
| 高毅资产旗下核心基金经理近三年收益表现 |
| 基金经理 | 2021收益率 | 2020年收益率 | 2019年收益率 |
| 冯柳 | -2.84% | 49.30% |
40.72%
|
| 邓晓峰 | 13.06% | 72.76% | 39.29% |
| 邱国鹭 | -17.64% | 6.77% | 37.52% |
| 孙庆瑞 | -6.37% | 86.30% | 34.82% |
林园蝉联热搜基金经理年度冠军!但斌第二，冯柳第三
林园投资林园、东方港湾但斌、高毅资产冯柳、正圆投资廖茂林、希瓦资产梁宏、高毅资产邓晓峰、亚鞅资产张亮、高毅资产邱国鹭、誉庆平资产王华惠、易方达基金张坤是2021年度热搜基金经理前十。
| 2021年度热搜基金经理榜 |
| 基金经理榜 | 公司简称 | 2021年收益 |
| 林园 | 林园投资 | 15.75% |
| 但斌 | 东方港湾 | -3.27% |
| 冯柳 | 高毅资产 | -2.84% |
| 廖茂林 | 正圆投资 | 99.77% |
| 梁宏 | 希瓦资产 | -6.11% |
| 邓晓峰 | 高毅资产 | 13.06% |
| 张亮 | 亚鞅资产 | 993.26% |
| 邱国鹭 | 高毅资产 | -17.64% |
| 王华惠 | 誉庆平资产 | 276.03% |
| 张坤 | 易方达基金 | -16.09% |
2021年度热搜基金经理，去年收益率最高的超过十倍，收益率最低的亏损17.64%。继斩获2020年度热搜基金经理冠军之后，林园投资林园蝉联了2021年度热搜基金经理冠军。
早在2007年，林园因为央视的一篇专访走进公众的视野，“1989年，8000元入市，历经18年股市沉浮，搏得20亿身家”
。林园在早年便有“中国股神”、“民间股神”，“中国巴菲特”的称号。2021年，林园的收益表现到底如何?
私募排排网数据显示，其在管的100余只产品，大部分收益区间位于-10%—+10%之间，收益率超过10%的基金占比为28.18%，收益率在0-10%的基金占比为33.70%，2021年亏损的基金占比为40%。林园2021年的年度平均收益率为15.75%。
私募排排网数据显示，百亿私募2021年的平均收益率为11.96%，亏损的百亿私募占比为22.22%，收益在30%以上的凤毛麟角，只有10家。2021年，林园的整体表现在百亿私募中位居中位。
除了常规的“研究并持有”的策略，2021，林园投资还积极参与“折价股”机会。据私募排排网统计，林园投资2021年共有超200只产品参与IPO配售，合计参与4万余次。其中，林园投资29号私募投资基金参与次数最多，超过300次。
2021年度热搜基金经理榜第二是东方港湾但斌。东方港湾是一家深圳的老牌百亿私募，截至2021，成立已有17个年头，而但斌正是这家老牌百亿私募的董事长。2021年，进行了一定比例港股配置，过往投资风格偏向消费白马股的私募多少都经历了一些考验，东方港湾便是其中之一。从私募排排网热搜数据来看，2021年但斌仍然备受投资者关注。2021上半年，但斌曾因新成立产品巨亏20%触及预警线而备受争议，他的回应是“加仓跟投”。截至2021年末，私募排排网数据显示，但斌的2021年的收益为-3.27%。
2022的第一天，东方港湾发布了对新年投资展望。他们认为，2022年的政策环境会变得更加的友好，这包括逐步宽松的流动性，促进消费内循环的产业政策，诸多领域进一步深化的供给侧改革，由此市场主体的积极性和活力都会得到恢复和提升。“工业创新”和“双碳发展”
的政策会持续加码助力中国经济结构转型。在此环境中所彰显出来的投资机会依然值得期待。
一方面随着消费行业的复苏，尤其在成本下行和售价上涨的剪刀差下，利润会进一步得到释放。其次，新能源汽车领域的发展，会承接我国移动互联网时代的优势和资金，引领全球开拓出全新的产业地图和商业模式;再者，随着数字生活持续赋能、“元宇宙”成为下一代互联网承载迭代成长的新增长红利也将持续带来时代变革赋予我们的投资机会
高毅资产知名基金经理冯柳在2021年热搜基金经理榜中排名第三。冯柳是国内最早在互联网上为人所知的价值投资者之一，对市场及投资方法有较多独到见解和创造性认识。上市公司2021年三季报显示，冯柳管理的私募基金出现在31只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为
442.07亿元。期末持仓市值超过330亿。冯柳在2021年三季度逆市大幅加仓工程机械龙头三一重工，增持了1.5亿股，持股数量增至2亿股，持股市值更是高达50.88亿元，成为仅次于海康威视的第二大重仓。在三一重工这只个股上，冯柳的逆势加仓风格尽显。除了百亿持仓的海康威视，50亿持仓的三一重工，冯柳对恒立液压、紫光国微、同仁堂、睿创微纳、益丰药房、人福医药、大参林、温氏股份的持仓超过10亿。高毅冯柳2021年的收益是-2.84%。
| 2021年度热搜基金公司榜 |
| 热搜公司 | 2021年收益率
|
| 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 13.34% |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 0.93% |
| 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | -4.06% |
| 上海景林资产管理有限公司 | -5.83% |
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.81% |
| 上海明汯投资管理有限公司 | 16.86% |
| 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | -4.74% |
| 九坤投资(北京)有限公司 | 15.45% |
| 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 12.80% |
| 浙江九章资产管理有限公司 | -0.27% |
最后，林园投资、高毅资产、东方港湾、景林资产、宁波幻方量化、明汯投资、淡水泉、九坤投资、灵均投资、九章资产是2021年度热搜公司前十。其中，高毅、景林、淡水泉、明汯、九坤、灵均均为中国私募基金行业的巨擘。其余两家上榜机构林园投资、东方港湾成立时间也超过15年，是中国私募基金行业的先行者。此外，值得注意的是，年度热搜榜中的宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)与浙江九章资产管理有限公司这两家百亿量化私募机构同属于幻方量化。
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