上海双隆投资公司简介：
上海双隆投资有限公司，成立于2007年2月。专注量化15年，累计管理规模过百亿，屡获各项殊荣，历久而弥新。
得益于雄厚的资金积累、丰富的策略积淀、专业的投研力量、前沿的技术支撑、完备的风控制度和成熟的市场运营，双隆投资拥有一支能力全面而富有战斗力的队伍，千锤百炼而愈见锋芒。
上海双隆投资业绩情况：
深耕量化15年来，双隆投资荣获不少业内知名奖项，如，中证报金牛奖、Wind三年期、五年期最强私募基金(多策略、管理期货)、华泰期货赢天下杯衍生品基金大赛季军、上证报金阳光奖、朝阳永续套利策略组半年度表现优异投顾、介甫奖、格上财富金樟奖等。
公司目前有三百多只基金，主打三条产品线：混合CTA产品、商品CTA产品、混合配置产品。截止2022年3月11日，累计收益270.44%，年化收益20.57%，近一年收益11.84%。
上海双隆投资团队介绍：
1. 张津鹏 | 上海双隆投资总经理、基金经理
华东理工大学数学学士、计算数学硕士。双隆投资初创成员之一。有15余年量化投资的研究和交易经验，开发了数十个量化投资策略，在套利、对冲、投机等各种量化投资模式上均有深刻理解和实践，同时参与了公司多个程序化交易系统的设计。
2. 陈挺 | 投研总监、基金经理
北京大学物理学数学双学士、物理学博士。2020年加入双隆投资，美国CFA和FRM证书持证人，拥有十余年量化投资和基金管理经验。擅长中短周期期货CTA、股票Alpha、中高频量化和机器学习等策略方向。
3. 李隽 | 投研总监、基金经理
复旦大学生物科学学士、生态学博士(本科直博)。具备优秀的研究分析和数据挖掘能力，在国际重要学术刊物发表专业论文8篇，被引次数超百次。金融从业经验丰富，对股票和期货的投机、对冲策略有深入的理论研究、策略开发和实盘交易经验。
上海双隆投资投资理念和策略：
1.广义套利
市场上的各种投资标的的各项指标应符合某种数值或概率分布。在实际操作中，这些指标会不同程度地呈现偏离中性的状态，从而带来广义的统计套利机会。
双隆通过针对性的对冲套利、投机或其他头寸，有助于实现超常胜率，将分布偏离转变为绝对回报。
双隆坚持风险和机会的对等性，据此，不刻板、盲目地追求组合风险最小化，而是为不同风险偏好的客户提供相应的策略配置，并进行相应风险评估和管理。
2.分散投资
在风险管理上，双隆投资追求分散配置，避免集中于单一风格。在单策略产品线上，配置不同频率、风格、逻辑的子策略。对于混合策略产品，则通过两种以上的资产类别进行多元化投资和混合对冲，降低单一市场风险对产品造成的影响。
双隆投资将紧随中国金融市场的发展和变化，在量化投资策略的品种、类型、模式上不断地进行尝试、创新和突破，追求更具适应性、创新性和稳定性的策略体系，为投资者提供持续长期、稳健、可观的投资回报。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处