2022-04-25 14:11:37网络 什么是基金份额净值？什么是基金的累计净值和复权净值？
1万+ 什么是基金份额净值？
基金份额净值是指基金在某一个时点上，按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额除以对应的基金份额数，代表基金持有人的权益，也可以简单理解为买卖一份基金的价格。
对于开放式基金而言，基金份额总量每一天都有可能发生变化，因此基金管理者须在当日交易截止之后进行统计，然后再以当日的基金资产净值除以份额，这样就得到了当日的基金份额净值，也就是投资者申购赎回的依据。
对于开放式基金，基金份额总额每天可能发生变化。因此，基金管理人必须在当日交易截止日期后进行统计，然后将当日基金资产净值除以份额，从而获得当日基金份额净值，即投资者申购赎回的依据。
什么是基金的累计净值和复权净值？
除基金份额净值外，投资者还经常看到累计净值和复权净值。这是什么意思？我们知道，一些基金每年或多或少会有分红，而这些分红没有反映在基金的份额净值里，那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况，而通过观察累计净值就能弥补，2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元，而累计净值达到18.309元，说明成立以来每份额累计分红为4.28元，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
复权单位净值反映分红再投资收益。复权单位净值将股息加回单位净值作为再投资计算复利，即假设投资者选择股息再投资时基金净值水平。以一只基金为例，2019年4月30日复权净值为1.6742，即如果投资者在基金成立之初持有基金，选择每次分红再投资，其总资产是原本金的1.6742倍。
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