百亿私募的升降再度成为市场关注的焦点所在。截至6月初，证券类百亿私募机构数量为110家，与年初相比，有4家机构掉出百亿队列，包括一家量化私募与三家主观多头私募。
百亿私募2022年1-5月业绩出炉，私募排排网统计数据显示，截至5月底，私募机构数量为110家，92家有业绩记录的百亿私募今年以来平均收益-9.60%，跌幅较上月收窄。12家百亿私募取得正收益，赚钱私募占比13.04%，主要来自上海与北京，深圳与杭州也各有一家百亿私募上榜。
另从5月数据来看，百亿私募平均收益2.59%，75家百亿私募5月收益为正，这也意味着超八成百亿私募迎来赚钱行情。
年内正收益百亿私募增至12家，洛书投资夺冠
受市场震荡下行影响，2022年百亿私募增长速度放缓。截至6月初，百亿私募最新数量为110家，近期新晋百亿的私募包括白鹭资产、红土资产。
与年初相比，有4家私募机构掉出百亿梯队，主要为股票策略私募机构，包括3家主观多头私募与1家量化私募。这是因为证券市场中波动最大，且最能实现最大潜在收益的还是股票市场，与之相对应的是私募基金规模总体上受股票市场波动的影响最大。
不过面对百亿私募成员的“新陈代谢”，无论是私募管理人本身，还是投资者，都应该理性看待，而不是将其作为衡量管理人优劣的唯一标准。一方面，规模本身就是动态变化的，在遇到极端行情时，由于业绩回调与赎回压力，规模出现变动也实属正常，并且对于高负荷运行的私募来说，规模的阶段性下降在某种意义上并非坏事；另一方面，私募管理人应该专注于长期稳健增长，以获取复利收益为主要目标，不断提升投资能力与自我突破是“因”，百亿规模则是水到渠成的“果”。
虽然震荡行情让百亿私募业绩承压，不过在经历了5月的反弹后，年内正收益百亿私募也是增至12家。私募排排网数据显示，110家百亿私募中有92家展示了收益，其中有12家机构获得正收益，今年赚钱的百亿私募占比为13.04%。获得正收益的百亿私募分别是洛书投资、红土资产、玖瀛资产、洛肯国际、思勰投资、千象资产、展弘投资、涵德投资、黑翼资产、明毅基金、合晟资产、白鹭资管，主要为管理期货策略私募与债券策略私募，主观多头私募无缘正收益。
洛书投资、红土资产、玖瀛资产是百亿私募2022（截至5月底）榜单收益前三甲，且业绩均超10%。
百亿量化私募洛书投资今年收益12.89%，是百亿私募榜单的冠军，公司展示的8只产品更是全部取得正收益。洛书投资是一家专注于量化投资的私募基金管理人，由海归精英与金融元老打造的硬核管理团队，具备丰富的海内外市场的投资经验，投资范围覆盖国内外二级市场。洛书投资高度重视人才对公司发展的推进作用，公司资料显示，洛书投研人员占比超过70%，全部来自国内外知名高校，以数学、金融工程和计算机专业为主，其中硕博占比超85%。
红土资产不仅在5月份新晋百亿队列，公司今年收益12.68%，仅次于洛书投资，是百亿私募的第二名。红土资产长期专注于债券策略的投资研发，拥有较为完善的量化信评系统和经验丰富的线下信评团队，可实现信评策略的定量分析和线下尽调互补结合，捕捉债券市场的投资机会。从红土资产的股权来看，洪喆瑜为公司实际控制人，持红95.5%股份，是公司大股东。除此之外，叶佳与梅冰冰均分别持有红土资产3%、1.5%股份。
复合策略私募玖瀛资产是百亿私募榜单的第三名，今年收益超10%，为10.27%。玖瀛资产在2021年10月成功晋级百亿，公司专注于通过宏观对冲投资理念，运用多资产多策略的投资方法，力争为投资者创造稳健收益。目前，玖瀛资产结合自身优势，构建了宏观量化对冲、混合多策略两大核心投资策略。
除了上述12家正收益百亿私募外，也有一批百亿私募虽然年内收益暂翻红，但业绩大幅超越大盘，且排名靠前，他们分别是乐瑞资产、金锝资产、映雪资本、银叶投资、盈峰资本、仁桥资产、少数派投资、友山基金、申毅投资、诚奇资产。
5月75家百亿私募率先反弹，宁波幻方量化反弹力度最强
A股市场在4月触底2860点后开启一波强势反弹，5月份主要指数纷纷上涨，上证指数甚至走出了连续上涨的趋势行情。具体来看，5月中证500指数7.08%、上证指数4.57%、深证成指4.59%、创业板指3.71%、沪深300指数1.87%。在申万行业中，也是汽车、石油石化、电力设备涨幅领先。
私募排排网数据显示，展示收益的92家百亿私募5月平均收益2.59%，75家百亿私募5月收益为正，这也意味着超八成百亿私募迎来赚钱行情。灵均投资、启林投资、鸣石投资等20家机构5月平均涨幅超5%，宁波幻方量化、正圆投资、金戈量锐、佳期投资5月平均涨幅超8%。
来自杭州的宁波幻方量化5月收益8.83%，是百亿私募收益冠军，业绩反弹正是来源其量化多头产品的回暖。中证500指数5月涨幅7.08%、中证1000涨幅10.79%，不少量化私募的指数增强产品更是纷纷取得正超额，还有部分指增产品的超额收益在5月创下历史新高。
同为头部量化私募的明汯投资5月收益7.23%，也是成功上榜。明汯投资的人物包括裘慧明、解环宇，裘慧明2001年从美国宾夕法尼亚大学物理学博士毕业后进入华尔街工作，2002年起开始担任量化基金经理，经历过2002年互联网泡沫、2007年“美国量化黑天鹅”、2008年金融危机、2015年A股震荡，属于目前国内量化私募创始人中较资深的“双一线”，即公司属于一线，自己也仍在一线负责投资决策及组合管理。
主观多头私募整体反弹力度不及量化多头，不过也有慎知资产的5月收益进入榜单前十，公司月度收益7.30%。慎知资产由余海丰在2020年创立，公司采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，以自上而下确定市场位置，做好大类资产配置，自下而上精选行业个股、挖掘阿尔法的方式作为核心投资逻辑。对于未来市场，慎知资产认为，A股目前估值处于历史低位，结合政策端利好频现，市场总体下行空间不大。但是，受疫情、地产以及能源价格上涨等各方面影响，经济复苏仍面临一定挑战，加之基金销售遇冷，综合判断市场回升可能比较缓慢。在市场从极端悲观的低点初步反弹后，慎知资产认为年内市场接下来可能会呈现震荡回升的格局，依旧是考验精选个股能力的时期。
除此之外，正圆投资、金戈量锐、佳期投资、复胜资产、天演资本、因诺资产等百亿私募的5月收益也进入榜单前十。
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