又有头部百亿私募发声！6月15日，淡水泉投资表示，5月尽管依然面临各方面压力，A 股市场在政策暖风及疫情拐点的共同作用下，情绪逐步企稳。淡水泉认为，当前市场热点主要围绕短期确定性，回避基本面，特别是情绪面受损品种。
作为国内知名老牌百亿私募，淡水泉投资成立于2007年，公司聚焦中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和机构专户业务。逆向投资是淡水泉区别于其他私募的主要特征，公司信奉逆向投资策略，避免追逐市场情绪，相信独立思考、独立判断、知行合一的价值。
今年2月份以来，东方港湾旗下基金因为低仓位运行，净值也是横盘许久，近期部分产品净值明显上扬。市场对但斌加仓的猜测，东方港湾也证实部分产品的确做了仓位调整。6月16日，贵州茅台举行2021年年度股东大会，上证报称，私募大佬林园、但斌将参加此次大会。choice披露的数据显示，东方港湾旗下产品持仓包括贵州茅台。
淡水泉最新发声：坚定看好龙头企业价值重估，选择未来有重大预期差的资产
据中证报消息，6月15日，淡水泉投资表示，5月尽管依然面临各方面压力，A 股市场在政策暖风及疫情拐点的共同作用下，情绪逐步企稳。具体行业层面，汽车及零部件板块受益于政策扶持上涨明显；与大宗商品走势密切相关的能源、材料等行业作为通胀受益主题也有较好表现；但受疫情直接影响的可选消费类表现相对落后。可见，当前市场热点主要围绕短期确定性，回避基本面，特别是情绪面受损品种。
同日，淡水泉投资发布5月月报称，近两个月经济和企业所面临的各种冲击是较为特殊的，很多企业甚至是在面临过去多年以来最为困难的情况，我们不应该将其作为未来的常态假设。
淡水泉表示，当前市场环境下，目前我们的组合结构并非是去追逐短期不会受损的资产，而是承担当下的压力去主动选择因短期受损而预期过低，但在经济企稳复苏的过程中会具备更大潜力的机会。
淡水泉还提到，当下纵然仍有各种困难，我们始终相信，危机中往往蕴含的是绝佳的机会。我们甚至会比所投的企业更加乐观一点，而在历史上的这种时候，往往也是给我们带来重大收获的机会起点。
在今年3月底的线上交流会中，淡水泉投资掌门人赵军曾现身，称“为过去这一段时间投资人承受的净值回撤压力，表示特别大的歉意。”赵军反思净值波动的原因称，不能简单解释说选错股票，本质上看，还是过于强调利用市场恐慌来增强组合进攻性，在一定程度上牺牲了对短期净值波动的考量。并表示，淡水泉错过了去年4-7月最佳布局新能源的窗口，再加去年上三四季度经济下行，就加大了对困境反转机会的布局。
公开资料显示，赵军是南开大学数学学士、金融学硕士，曾就职于中信证券、嘉实基金，2007年创办淡水泉。
在淡水泉展示收益的产品中，“平安财富淡水泉成长一期集合资金信托”成立于2007年9月，截至今年6月2日，该基金成立以来累计收益高达509.23%，年化收益为13.04%。不过在今年的震荡行情中，该基金也是遭遇较大幅度回撤。
百亿私募中长期榜单发布，复胜资产靓丽霸榜
CTA、债券策略乘风起浪，股票多头私募则今年普遍表现不佳，在1-5月的榜单排名中，主观多头收益更是全部告负，仅有仁桥资产、少数派投资、慎知资产、复胜资产等少数几家主观多头百亿私募年内回撤控制在不错水平。
私募排排网还统计了百亿私募近一年、近三年、近五年榜单，随着统计周期的拉长，主观多头的优势也是更加明显，在百亿私募近五年榜单中主观多头私募更是包揽前七名，他们分别是正圆投资、复胜资产、林园投资、盘京投资、石锋资产、海南希瓦、进化论资产。
私募排排网数据显示，淡水泉投资今年以来收益-21.29%，收益跑输同期大盘。对于行业配置，赵军在今年3月份曾介绍，2021年下半年淡水泉开始把精力放在研究优质成长企业、各行各业龙头。当年三、四季度部分企业开始有经营压力，股价随之反应，团队加大对困境反转机会的布局，这个大策略方向延续至今。
从实际持仓来看，截至一季度末，淡水泉产品共出现在四家上市公司的前十大流通股东，分别是顺丰控股、深南电路、濮阳惠成、海格通信。在市值上，顺丰控股是第一大重仓股，期末持仓市值达到10.91亿元，并且在一季度还增持了156.22万股该股。同期增持的还有深南电路，增持166.96万股，期末持股市值为4.24亿元。此外，持有濮阳惠成数量不变，新进海格通信。
也有百亿私募中长期均成功登榜，复胜资产更是近一年、近三年、近五年均登上百亿私募榜单前十，收益分别为33.79%、324.42%、739.53%。展望后续市场，复胜资产认为接下来的市场是一个“弃伪存真”的过程。系统性风险已经伴随着市场回调充分释放，在疫情逐渐控制后，复工复产过程中企业盈利以及经济 增长的实际情况是支撑股价的核心关键。在复胜资产看来，无论是大类消费还是之前关注度较高的光伏、新能源汽车等高端制造都会不同程度的受益于经济生产生活正常化。
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