A股上市公司半年报披露工作即将在7月15日启动，根据沪深交易所的公告，梅花生物将于15日率先披露中报，沃华医药、迈克生物也将于16日披露中报。
私募人士表示，7、8月份是中期预告和正式中报的密集发布期，业绩超预期、估值较低、安全边际极好的个股，是跟踪并在未来进行布局的重要方向。
首家百亿私募重仓股率先曝光，今年已发122只新基金
随着“中报季”来临，市场也将进入业绩验证时期，私募更是密切关注中报业绩带来的投资机会。机构认为，7月仍会是反弹后期的震荡，核心变量是中报业绩和机构资金的回暖，因此聚焦业绩和超跌修复。
除了关注中报业绩的尘埃落定，不少投资者还关注上市公司中报披露出来的私募重仓股。虽然今年的中报披露由梅花生物，但是由于上市公司披露的股份回购公告，也透露了其截至6月底的前十大流通股东，私募最新重仓股也是随之浮出水面。
Choice数据显示，截至7月13日，已有5只私募基金出现在两家上市公司的前十大流通股东，合计持股市值11.06亿元，有4只基金持股市值超过1亿元，其中就包括百亿私募阿巴马资产的“阿巴马元享红利11号”。
截至6月底，百亿私募阿巴马资产的“阿巴马元享红利11号”、“阿巴马元享红利12号”同时进入天宇股份的前十大流通股东，合计持股数量581.3万股，持股市值达11.06亿元。
这也并非阿巴马资产首次重仓持有天宇股份，早在2021年二季度，“阿巴马元享红利11号”、“阿巴马元享红利12号”就首次进入该股的前十大流通股东，彼时持股数量分别为423.3万股、208万股。在2021年四季度，“阿巴马元享红利11号”减持天宇股份50万股至373.3万股，随后一直保持该数量不变。
截至今年6月底，阿巴马仍有“阿巴马元享红利11号”、“阿巴马元享红利12号”2只基金进入天宇股份的前十大流通，前者持373.3万股，期末持股市值1.06亿元;后者持208万股，期末持股市值5909.28万元，分列第六、第九大流通股东。
从去年二季度到今年二季度，阿巴马资产对于天宇股份可谓“长情”。不过从天宇股份的股价表现来看，并不出色。在去年4月初，天宇股份股价最高飙升至55.76元/股，随后在2021年7月28日触及25.33元/股的低位，虽然在年底的反弹行情中再度飙涨至59.36元/股，但是截至7月13日的最新收盘价仅为元/股。如果从年度收益来看，最近一年天宇股份股价下跌%。
公开资料显示，天宇股份成立于2003年，致力于高级医药中间体和特色原料药的研发、制造和生产，并逐渐向制剂、CDMO等领域扩展。2021年受到沙坦降价、汇率波动、新产能转固等多因素影响，公司API业务盈利能力受损。
阿巴马资产也是首家披露重仓股的百亿私募，在管理规模突破百亿大关后，阿巴马资产也是继续跑马圈地。2022年私募发行基金步伐明显放缓，阿巴马依旧大步流星，截至7月12日，公司今年已经足足发行了122只新基金，也是今年发行基金数量最多的私募机构。从业绩表现来看，“阿巴马安享财富”是阿巴马资产最早有业绩记录的产品，截至7月8日，该基金成立3.2年以来累计收益26.20%，期间最大回撤6.97%。
妙可蓝多获3家私募重仓持有，单票持仓近七成
除了阿巴马资产，首批披露重仓股的私募还包括寻常投资、融悦股权、无峰投资，且均出现在妙可蓝多的前十大流通股东。在6月30日晚间，妙可蓝多发布公告称，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司拟以发行股份方式购买吉林省广泽乳品科技有限公司42.88%股权，本次交易构成关联交易。鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2022年7月1日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。目前，妙可蓝多的市值为242亿元，自4月27日以来，公司股价涨幅高达54.61%。
私募排排网统计数据显示，截至6月底，有3只私募基金进入妙可蓝多的前十大流通股东，分别是“无峰逆流”、“汇玖3号”、“融悦百纳创新驱动”，分别来自寻常投资、无峰投资、融悦股权，合计持股市值达到9.41亿元。除了寻常投资的管理规模在20-50亿外，其余两家私募规模均不足5亿元，这也意味着单票持仓最高逼近七成，可谓是重仓押注。
以“无峰逆流”、“融悦百纳创新驱动”为例，截至6月底对妙可蓝多的期末持仓市值分别为3.42亿元、2.72亿元，分列该股的第六、第十大流通股东。“无峰逆流”是来自无峰投资旗下的私募基金，该基金成立于2021年7月6日，在2021年三季度首次进入妙可蓝多的前十大流通股东;“融悦百纳创新驱动”来自融悦股权，基金成立时间为2021年10月，在2021年四季度首次进入妙可蓝多的前十大流通股东。
结合公司规模不足5亿，单只基金持仓妙可蓝多的市值均超过2.5亿元，以及基金成立时间与进入妙可蓝多前十大流通时间几乎一致。笔者推测，上述两只基金在成立之后就大手笔买入妙可蓝多，且单票占有极大仓位。
虽然“无峰逆流”并没有展示净值，但是无峰投资旗下另有无峰珑悦2号、无峰珑悦2号、无峰五九七点九、无峰珑悦均披露了最新净值。截至6月27日净值，“无峰珑悦2号”今年取得15.09%的正收益。
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