“牛散”作为散户中的实力派,擅长挖掘中长线大牛股,因此,牛散的持仓布局情况一直备受投资者关注。如超级牛散陈发树在光伏行业遭遇2018年“5.31”新政打击后,在2018年3季度果断抄底光伏龙头隆基绿能,经历4年坚守,初始投资最高时收获10多倍涨幅。
再如超级牛散葛卫东在2017年4季度首次买进AI龙头科大讯飞的十大流通股东之列,经历5年坚守,终于迎来人工智能的风口,近期股价开启“狂飙”模式,近一个月已经上涨超50%。
追踪牛散的最新动作,我们除了挖掘财报数据外,还可以挖掘上市公司的定向增发数据。不过,财报数据一个季度才更新一次,而且我们只能查到位列前10大流通股东的持仓信息。相比财报数据而言,定向增发数据更新及时,而且即便在财报披露时未能进入前10大流通股东,同样可以查到具体持仓信息。
鉴于最新的“牛散”持仓数据已是近5个月前的2022年9月底的数据了,笔者特梳理了2022年10月以来至2023年2月20日的定增数据,并挖掘出了牛散通过定增方式最新持有的公司名单,供大家参考。
八大牛散斥资27亿参与26家公司定增,最多浮盈超50%
相比在二级市场直接买入上市公司股份,牛散通过定增买入上市公司股份,可以获得比现价更低的价格买入,通常定增折价在10%-20%之间,不过,牛散参与的定增通常会有6个月的锁定期(从定增股份上市日起算)。
笔者以定向增发的股份上市日期为划分依据,统计了2022年10月1日至2023年2月20日期间的所有定增项目。统计发现,近5个月来有8位“牛散”重金(1000万元以上)参与了26家上市公司的定向增发,合计斥资超27亿元。
其中魏巍重金参与的定增项目和金额都是最多的,有7家公司,合计斥资超14亿元。紧随其后的吕强也斥资了6.6亿元参与了6家公司的定增。
以2月20日的收盘价对应定增发行价来看,8位牛散近期参与的定增整体浮盈超25%。其中,牛散赵建平参与的定增浮盈超50%,表现领先。此外,陈发树、魏巍、董卫国、吕强、李天虹等牛散的定增也已浮盈20%以上。接下来,笔者将为大家一一梳理各大牛散的定增持仓数据。
葛卫东最新持仓浮盈超4000万
牛散葛卫东、陈发树、赵建平、周雪钦等人在近期参与的定增项目并不多,因此笔者将其一起展示。
从参与金额来看,葛卫东在2022年10月斥资了2.7亿参与了湘电股份的定增,金额相对最多,也是4位牛散中当前浮盈金额最高的,当前浮盈超4000万元。
葛卫东是期货界的传奇人物,也是非常受股票投资者关注的大佬。2022年3月,其以220 亿身家位列《胡润全球富豪榜》第1023位。投资风格上,葛卫东偏爱科技股。
葛卫东在2022年3季度的第一大重仓股为存储芯片龙头兆易创新,第二大重仓股则为人工智能龙头科大讯飞,目前科大讯飞相比去年3季度已经上涨超50%。如果葛卫东三季度后并未卖出,则其持仓市值从7亿多已飙升至11亿元。
陈发树持续加仓一股,目前浮盈超30%
陈发树因曾经成功投资紫金矿业暴赚数百倍;精准重仓布局隆基绿能、中国中免,收获了“超级牛散”甚至“中国的巴菲特”等多个称号,并以52亿美元位列《2022年福布斯全球亿万富豪榜》第523位。
陈发树在2022年3季度末的第一大重仓股为光伏龙头隆基绿能,持股市值高达83亿元,该股也是陈发树的“成功之作”。而其最新的布局方向,就是通过定增再次加仓先前的持仓祥源文旅。
根据上市公司财报数据,陈发树于2021年第四季度末首次进入祥源文旅的前十大流通股东名单,并一跃成为公司的第五大股东。此后的2022年第一季度和第二季度期间,陈发树再次接连加仓祥源文旅,并晋升为公司的第三大股东。至2022年第三季度末,陈发树持股约2650.32万股。
数据来源:东方财富
2022年12月,陈发树通过定向增发再次加仓祥源文旅5000万元,增持896万股,加上2022年3季度所持股份,将一举超越第二大流通股东,晋升为该公司第二大股东。
魏巍:重仓6家公司,合计浮盈超4亿
魏巍是“牛散F4”的成员之一,经常与毛幼聪、李东璘、魏娟意联手作战,如双良节能2022年二季度末的前十大流通股股东名单显示,“牛散F4”即齐聚一堂。但在最近一段时间,魏巍似乎与“牛散F4”的其他成员产生了分歧,开始进军定增市场,而在这之前,魏巍的名字则很少出现在定增的获配名单中。
从历史数据来,魏巍喜欢慢牛股和潜伏重组股。对于价值股可以长时间作战,持股周期常以年为单位。偏好先进制造、节能环保、科技等朝阳行业。
魏巍一出手,基本上都是大手笔,经常力压机构投资者。如在2022年8月,双良节能的定向增发中,魏巍获配金额为4.68亿元,超过了参与该次定增的其他机构投资者。
从其近期的布局来看,魏巍斥资超14亿元参与了7家公司的定向增发,目前合计浮盈超4亿元,整体盈利近30%。其重仓参与的6家公司,持股市值均在亿元级别,有2家公司目前已经浮盈上亿元。
吕强:中国十大最忙牛散,浮盈超1.5亿
吕强素有“中国十大最忙牛散”之一的称号,其近年来频繁出现在上市公司定增中。不完全统计,仅在近两年当中,其参与定增的公司接近30家。其持股总市值常在10亿以上。
从近5个月来的定增数据来看,吕强共斥资近6.6亿元参与了6家公司的定增,其中重仓2家公司均达2亿元,当前浮盈均在20%以上。通过定增买入的公司,目前无一出现浮亏,整体浮盈接近23%,浮盈金额超1.5亿元。
李天虹、董卫国:新持仓均有较大比例浮盈
在资本市场,李天虹算得上是一位投资老将了,其早在2007年起即频繁购买B股,并屡次进入公司十大流通股东名单。
从近5个月来的定增数据来看,李天虹共斥资近1.2亿元参与了4家公司的定增。目前均收获较高的浮盈。
董卫国在媒体的资料甚少,但他经常现身上市公司前10大流通股东之列。董卫国近期共斥资8700万参与了4家公司的定增,目前均有较多比例的浮盈。其中,与牛散吕强共同参与了中盐化工的定增项目。
需要说明的是,人物资料多来自网络资料,牛散名字也有与他人重名的情况,笔者无从考证,因此,以上数据仅供参考,不作为投资依据。
风险揭示
本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。
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