5月23日晚,部分媒体报道“睿郡资产被注销”,引来广泛关注。为了防止“以讹传讹”,睿郡资产紧急公告澄清,注销的是睿郡投资,名下没有基金!睿郡资产一切正常。
中基协公示信息显示,睿郡投资于5月22日主动注销。睿郡投资成立于2015年7月,注册资本为1000万元,已提前清算的3只产品中,2只为可转债主题基金。
然而这次乌龙事件并非首次出现,2022年以来有多家百亿私募因“公司名称”被混淆而遭遇了乌龙事件。
比如,5月11日浙江证监局发布《已注销私募基金管理人登记机构》名单,披露了884家已注销私募机构,其中“鸣石”赫然在列。不过,此“鸣石”非业内人熟知的量化私募鸣石基金。
资料显示,此次注销的鸣石(杭州)股权投资基金管理有限公司成立于2016年6月,2017年6月备案为股权投资类私募。2023年1月20日,因经营异常被中基协注销。鸣石(杭州)股权投资与上海鸣石私募基金管理有限公司无任何关联。
2月6日,磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(简称“磐京股权投资”)因涉嫌私募违规,被上海证监局立案调查。由于公司名称读音一致,百亿级私募盘京投资紧急发布声明称,自己与磐京股权投资基金(上海)有限公司之间不存在任何关联企业关系。
睿郡资产集齐“兴全三剑客”
此次“乌龙”事件,也再次引发了大家对睿郡资产的关注。在证券私募领域,睿郡资产属于头部的百亿私募。2022年董承非加盟后,昔日“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明、董承非再聚首,更是引发投资者广泛关注,也因此有了“小兴全”的称号。
睿郡资产成立于2015年,公司核心投资经理团队皆出自知名公募兴全基金,平均从业年限超过20年,拥有丰富的二级市场投资经验和出色的历史业绩。睿郡资产以权益为核心,深耕股债结合市场,推出了股票投资、股债平衡、转债三大策略产品线及定制化服务方案。
根据私募排排网数据,截至2023年5月24日,睿郡资产年化收益接近10%。而截至4月底,公司旗下有业绩显示的基金产品有52只,其中近半年收益在20%以上的产品有16只,近三年收益超50%产品有8只。笔者筛选出了睿郡资产旗下近三年收益最高的10只产品,供大家参考。
董承非重仓芯片半导体
持股方面,根据上市公司2023年一季报数据显示,睿郡资产持有2家A股半导体公司,持股市值共计约5.5亿元。其中,持有芯片材料公司鼎龙股份市值近3.6亿元,旗下2只基金分别位列该股的第9、10大流通股东。持有电源管理芯片公司芯朋微市值近1.9亿元,旗下2只基金分别位列该股的第5、6大流通股东。
数据来源:东方财富
其中,鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,目前重点布局半导体材料领域中:半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块。
同时,公司是产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业,以全产业链运营为发展思路,上游提供彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊等打印复印耗材核心原材料,下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品。
值得注意的是,根据一季报数据,睿郡资产旗下进入A股前十大流通股东的基金产品 ,均是董承非旗下管理的基金产品。
董承非曾在今年2月份的一场路演当中,透露自己看好芯片半导体。董承非认为,2011年之前是周期的时代,2011年之后是消费的时代,但未来10年,最牛的资产是科技。在董承非看来,投资科技一方面是时代的需要,第二方面政策也在鼓励,第三个也是“我们作为投资者的一个时代的使命”。在目前的国际形势下,科技自强必须要发展起来。他坦言,自己目前重仓半导体板块。一季报数据也正好佐证了他此前的言论。
董承非是上海交大数学系硕士,20年证券从业经历。曾历任兴全基金公司副总经理、研究部总监、基金经理,主要管理兴全趋势投资、兴全全球视野、兴全新视野等公募基金。现任睿郡资产首席研究官。现任睿郡资产管理合伙人、首席研究官。
董承非在个股选择上,坚守自己投资原则,不追逐市场热点。其操作风格相对稳健,比较注重通过买入并持有策略。同时,擅长通过参与上市公司定增、大宗交易等套利策略增强组合的收益,通过大类资产的选择和场外工具的应用降低组合的波动。从业以来,截至2023年5月24日,董承非的年化收益达到14.34%。入职睿郡资产后的私募证券投资收益达到10.88%。
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睿郡资产重仓超9亿元布局可转债
睿郡资产的杜昌勇是可转债领域的老玩家,杜昌勇在可转债领域深耕多年。2004年时候,兴全基金发了A股市场里的第一个可转债公募基金,杜昌勇就是当时的转债基金经理。杜昌勇现担任睿郡5号、众享2号、节节高系列等产品投资经理,其中,节节高系列产品现身多只可转债的持有人名单。
根据可转债2022年年报数据梳理(可转债只披露年报和半年报数据),睿郡资产旗下产品持有17只可转债,合计持有市值超9亿元,其中3只可转债持有市值均上亿元。
睿郡资产重仓持有的可转债基本上都是流通盘较大的公司,如闻泰科技、温氏股份的可转债。睿郡资产持有的可转债今年来多数都有不同程度的涨幅。而且可转债可以实现T+0交易,这给睿郡资产提供了比股票更多的捕捉日内交易的机会。
数据说明
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风险揭示
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