二季度即将收官，百亿私募的A股持仓表现如何呢？截止到6月29日，A股主要指数二季度均是不同程度收跌，其中创业板表现最弱，跌幅超9%，上证指数相对跌幅最小。二季度A股主要市场指数最高涨幅均在5%以下，指数在二季度没有大的波段机会。
根据上市公司2023年一季报数据，一共有42家百亿私募进入到264家上市公司前十大流通股名单，一季度末持股市值合计1307.16亿元。以平均值来看，百亿私募持有的264家公司的股价二季度平均涨幅为-1.26%，平均最高涨幅为15.83%，均强于指数。
14家百亿私募持股浮盈，东方港湾浮盈比例最高
一季度末，高毅资产、金汇荣盛、瑞丰汇邦、重阳战略等4家私募在A股的持仓市值均超百亿。其中，高毅资产作为持股“大户”，其A股持股数量为55家公司，持仓市值超580亿元。从持股数量来看，高毅资产、迎水投资、通怡投资、凌顶投资等4家百亿私募持股公司数量均在10家以上。
笔者以“百亿私募一季度末个股持仓市值、截至6月29日的个股二季度涨跌幅”为依据，计算出百亿私募持仓股在二季度的浮盈金额和整体浮盈比例。
根据数据统计，14家百亿私募的A股持仓在二季度实现浮盈，其中，东方港湾、进化论、重阳投资、合远私募基金等4家私募二季度浮盈比例均在20%以上。
东方港湾整体浮盈比例最高，其在今年一季度末现身3只个股的股东名单，持仓市值超3亿元。以个股二季度涨幅计算，二浮盈超1.1亿，浮盈比例超35%。
根据数据显示，东方港湾一季度末持有华工科技超2.1亿，中远海科6000万，果麦文化近4000万，这3只个股均和AI相关。其中，华工科技为CPO概念股，中远海科为“AI+数据”、果麦文化为“AI+传媒”。
虽然，但斌一直在提示AI板块的炒作风险，但他也多次表示，他本人管理的基金产品并没有持有A股的AI概念股，而是持有美股的AI龙头公司。而至于东方港湾的持有的这3只股，但斌表示是东方港湾旗下其他基金经理的选择。私募排排网数据显示，东方港湾在近半年取得了13.10%的收益。
此外，进化论资产持仓股也有30%以上的浮盈。其在一季度末持有3只个股，分别是宝明科技、甬矽电子、东威科技，属于“新能源+芯片”的投资组合。
公司官网资料显示，进化论资产成立于2014年6月，是国内最早将主动管理和量化投资相结合的私募基金管理人之一。公司依托强大的数据处理和技术研发中心，全力打造“数据+逻辑”的科学投资体系。 2017年至2021年，公司连续五年荣获九座私募金牛奖。私募排排网数据显示，截至6月底，进化论资产有业绩显示以来的年化收益接近30%。
而从浮盈金额来看，睿扬投资浮盈最多，其持仓股在二季度浮盈超4亿元。睿扬投资在一季度末持有拓普集团超11亿元、福莱特9.6亿元，新泉股份5.7亿元。其中，第一大重仓股拓普集团在二季度搭上“人形机器人”的“东风”，叠加政策鼓励汽车消费，其股价在二季度涨幅接近25%。第二大重仓股福莱特为光伏玻璃厂商，二季度也有近15%的涨幅。私募排排网数据显示，睿扬投资成立超10年，截至5月底，有业绩显示以来的年化收益接近20%。
百亿私募“斩获”多只AI与机器人概念股大牛股
笔者以个股的二季度最高价相比一季度末的收盘价计算二季度的最高涨幅。统计发现，百亿私募的一季度持仓股当中，有40只个股在今年二季度股价最高涨幅超30%，14只个股最高涨幅超50%。大涨个股主要集中在AI概念、机器人概念板块。
其中，东方港湾持有的“AI+文化传媒”的果麦文化，二季度最高涨幅超140%。迎水投资持有的“机器人传感器”个股柯力传感在二季度最高涨幅超130%。
此外，值得注意的是，百亿私募持仓股中，果麦文化、陕建股份、中信出版、三未信安、浪潮信息等多股在二季度走出大幅冲高回落走势，如未能在高点卖出，则浮盈回落明显。
百亿私募在6只个股上浮盈上亿元
从单只个股的浮盈金额来看，百亿私募持有的12只个股二季度浮盈均在5000万元以上。其中，国投电力、拓普集团等6只个股均让持股的百亿私募浮盈上亿元。
其中，重阳战略持有国投电力市值超23亿元，二季度浮盈超4.3亿元。近期，北方地区持续高温，投资者预期高温天气将带动电力需求，引发市场炒作了一波电力股，该股因此也有不俗表现。
百亿私募重仓股“涨少跌多”
百亿私募由于管理规模较大，通常会重仓配置一些个股，且配置对象多为指数权重股，因此会受到整体市场环境影响。
笔者统计发现，一季度末，百亿私募单只个股持股市值超10亿元的共有24只，其中，高毅资产持有2只个股市值均在百亿以上，贵州茅台被2家私募持股均在百亿以上。百亿私募重仓持有的24只个股，今年二季度表现来看属于“涨少跌多”。
需要提醒的是，百亿私募持股或是长期投资，或是短线出击，笔者无法得知其买卖逻辑，一季度后是否还持有，也无法验证。以上浮盈数据，均是基于“私募仍持有该股”的假设。因此，以上持股数据仅供参考，笔者仅是数据搬运工，不做投资建议。
风险揭示
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