2023年公募基金二季报的披露已经落幕，随之曝光的是二季度公募基金重仓股。
在AI行情的持续演绎下，整体来看，公募基金二季度继续增持通信等TMT板块，白酒、新能源及周期板块则遭遇较多减持。
加仓通信、电子，减仓食品饮料
今年二季度，在地产销售整体疲弱的背景下，国内经济复苏仍存在一定压力，A股整体表现平淡，主题交易特征明显，人工智能、人形机器人等热点板块交易较为活跃，“AI+”成为市场热门主题，新能源、医药等板块表现依旧疲软。
从最新披露的公募基金二季报来看，公募基金仍然延续了一季度向TMT板块倾斜的趋势，加仓TMT、制造板块，减仓食品饮料等板块。
具体来看，西部证券研报指出，与2023Q1相比，一是公募基金对TMT板块偏好出现分化，通信、电子和传媒等硬件端获得继续增持，但软件端（计算机）被减持；二是下半年库存修复和内外需回暖共振利好的中游制造以及汽车、家用电器等相关消费行业获得较多持仓；三是食品饮料以及交通运输和商贸零售等消费出行链受上半年消费复苏较弱影响仓位出现下降。
中兴通讯获大幅加仓，隆基绿能遭大幅减仓
从个股来看，Choice数据显示，按持股总市值排名，今年二季度公募基金的前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯。
与一季度末相比，贵州茅台继续稳居第一大重仓股，截至二季度末，共有1587只基金合计持有贵州茅台7846.13万股，占流通股的比例为6.25%，持仓市值高达1326.78亿元。另外，中兴通讯与恒瑞医药受到多只基金青睐，新进公募基金前十大重仓股。海康威视则被基金大举减持，掉出前十，同样，退出前十大重仓股的还有招商银行。
在加仓方面，二季度公募基金整体增持数量前三的个股分别是中国石油、中国石化、农业银行，分别增持了5.45亿股、4.59亿股、3.58亿股。另外，工业富联、中国银行、中兴通讯、TCL科技、恒瑞医药等多股被增持数量也均超过2亿股。
很显然，二季度公募基金对于“中字头”的央国企以及通信TMT板块仍有较大的偏爱。
在减仓方面，广汇能源、隆基绿能、中国电信、洛阳钼业、京东方A、南方航空等被公募基金大幅减持，数量均超过2亿股。
值得一提的是，从市值角度看，多家白酒公司被减持市值居前，山西汾酒、贵州茅台、五粮液被基金减持市值均超100亿元。其中，山西汾酒被减持市值接近150亿元。
由此可见，新能源和白酒行业是二季度公募基金主要减持的行业。
二季度新进个股590只，中科飞测买入最多！
根据Choice数据显示，二季度公募基金新进个股共有590只，其中新进总市值排在前三位的分别是中科飞测、浙能电力、信义光能，新进持仓市值分别为8.74亿元、8.59亿元、7.12亿元。
其中，中科飞测是半导体领域个股，公开资料显示，中科飞测自主研发针对生产质量控制的世界领先的光学检测技术，以工业智能检测设备为核心产品，致力于提高客户的生产质量和效率，目标成为中国第一、全球领先的检测设备和服务的供应商。
多位明星基金经理看好后市
展望未来，从明星基金经理二季报中的观点来看，不少人对于下半年的行情持有积极乐观的态度，认为机会大于风险，一些低估值个股具备较大的吸引力。
易方达基金经理张坤在二季报中表示，长期来看，目前不少优质公司的估值已经很有吸引力，即使产业资本将其私有化也是算的过账的；而且，股票的实际风险水平和很多投资者感知的风险水平经常是相反的。
富国天惠朱少醒二季报中提到，“放在更长的时间维度，我们相信当下所面临的重重困难终将找到解决的出路。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平的是相当合适的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的‘石头’。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。”
谈及下半年投资组合方面，景顺长城基金经理刘彦春表示，下半年会继续从企业能力出发构建组合，行业配置方面不会做大的调整。近期引发市场剧烈波动的原因主要在于总量问题，多数优秀企业并没有出现经营失误。非常多的绩优公司估值已非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司估值会有非常强的向上的弹性。
风险揭示
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