近年来,随着中国资本市场不断发展壮大,头部私募以其多元化投资策略、雄厚资金实力、专业化的投资团队、优质的投资组合和风险控制能力等优势,成为当前中国私募行业的重要力量。
私募排排网数据显示,中国百亿私募数量已达到113家(截至2023年7月初),其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势,提供更全面的投资前沿消息,私募排排网也将持续关注头部私募动态,更好地服务于投资者。
特此,私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#章节,为您分享更多头部私募最新消息,带您看到不一样的头部私募。(排序不分先后,按公司首字母排序)
本期,排排君特邀百亿量化私募——稳博投资,与我们分享其在不断变化的市场背景下,始终保持优势,屹立在私募行业的重要秘诀。
稳博投资成立于2014年,是一家专业的量化私募投资机构。现阶段管理规模过100亿,投研+IT团队逾70人,投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。公司的发展愿景是成为世界顶尖的资产管理公司。
稳博投资的两位创始人出身于上海交通大学联读班,具有IT相关专业硕士以上学位,创立稳博后将学科专业知识运用于量化策略及交易体系开发,其中殷陶构建了基于人工智能机器学习的研究方法,在多个高频交易品种交易中有较好表现。
稳博投资独创的量化投资模型,通过对经济数据的分析,对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究,运用大数据分析以及统计概率的基本思想,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式,为投资者提供其适合的资产管理产品。
一、投资理念
科学:产品策略为量化策略,策略核心在于通过对投资标的进行科学的分处理,对交易数据进行大数据分析处策略模型均为纯粹的数据+人工智能模型理,建立较为准确的数学模型进行评估和预测。
严谨:严以律己,谨慎投资是稳博的自我要求;愿在错综复杂的市场中,通过严谨的选择,为客户带来合理回报。
二、策略类别
(1)指数增强策略,包括:1000指数增强策略、500指数增强策略及其他指数增强策略
(2)量化选股策略
(3)市场中性策略
(4)复合策略
三、产品线
中国银行私人银行杯私募实盘交易大赛“最佳基金管理人”
华曜奖最佳股票量化基金经理(三年期)-殷陶
金樟奖2022年度“最佳中性策略私募管理人(三年期)”
招财杯2022年度最佳基金管理人(股票多头策略、市场中性策略)
第十三届中国私募金牛奖“一年期金牛私募管理公司(相对价值策略)”
私募排排网“最具潜力私募基金管理人”股票量化多头、管理期货
第十二届中国私募金牛奖“一年期金牛私募管理公司(相对价值策略)”
私募排排网“最值得信赖私募基金管理人”
二、公司优势/特色介绍
• 坚持工匠精神,创始人躬身策略研发一线
• 管理规模适中,Alpha团队正处于策略高产期。
• 期货高频起家,股票T0增强业绩处于行业前列。
• 与市场的博弈中不断进步,策略与方法论高速迭代。
• 在资管方面投研人才、IT、数据方面先行投入
• 专业化管理,以业绩为核心,合理管控规模增长节奏。市场运营条线服务跟进及时,持续改善投资体验和投资收获。
三、公司发展规划
• 人才上,2023年在策略投研上面的人员增量预计是20%。
• 软硬件上,2023年的实际投入可能比过往2至3年的投入总和还要大,计划单独成立一个数据和算法中心,预计今年会落地。
• 策略上,2023年已经经历了多次小的迭代,预计方法论上大的迭代也将在下半年完成。
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