8月15日晚，AI概念股果麦文化发布了2023年中报，值得注意的是百亿私募东方港湾已消失在该股的十大流通股东名单之中。而从该股股价走势来看，东方港湾这次是“大赚”离场的。
东方港湾“落袋”AI大牛股
在今年一季度，东方港湾旗下基金新进入该股前10大流通股东名单中，持有118.72万股果麦文化的股份，占流通股比例为2.15%，位列第7大流通股东，持股市值超3800万元。
而二季度第十大流通股东的持股占比为1.15%，也就是说，东方港湾在二季度至少减持了近一半的该股股份，从而退出前10大流通股东名单。当然，也不排除已经清仓该股，毕竟二季度该股涨幅巨大。
数据来源：东方财富
公司资料显示，果麦文化在2020年下半年开始进行直播带货卖书，抖音十大读书账号果麦占据半壁江山（易中天、戴建业、小嘉啊、好书博物馆等），目前公司有7800万互联网用户。同时，公司在积极探索AI在校对、辅助文字和绘画创作等领域发挥的作用，并积极推动AI技术的全面应用。
因此，果麦文化在“AI应用+数据要素”的概念属性助力下，今年2季度股价最高涨幅为142.81%，按二季度末收盘价计算的收盘涨幅仍有52.94%。该股股价自4月底见顶后，一路回落至今，股价自高点接近“腰斩”，而东方港湾的操作可谓是“精准出击”又“及时逃顶”。
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而如此精准操作果麦文化的基金产品为东方港湾旗下的“东方港湾进化远见”。该基金在今年一季度还持有“AI+数据要素”概念股中远海科，位列第2大流通股东，持股市值超6000万元，也是一季度新进入股东名单，不过该股目前暂未披露二季报。中远海科股价在二季度最高涨幅为46.66%，按二季度末收盘价计算的收盘涨幅也有18.77%。
根据私募排排网数据，一季度持有两只AI概念股的基金产品“东方港湾进化远见”，成立于2022年12月，今年1-7月的收益为23.06%，动态回撤控制在7%以内。该产品位列百亿私募主观多头产品今年1-7月收益榜第10名。
该产品的基金经理为戴福宏，是清华大学金融硕士、浙江大学经济学学士。曾任职于融通基金和华商基金从事投研工作。现担任东方港湾TMT行业研究员、基金经理，以产业趋势为核心，不断寻找社会经济生活中的结构性机会。
重仓AI概念股的张留信业绩表现亮眼
此外，上市公司一季报数据显示，东方港湾还持有AI概念股华工科技，一季度末持股市值超2.1亿元，位列该股第8大流通股东，该股暂未披露二季报。
华工科技是国内CPO龙头企业之一，公司曾在互动平台表示，公司的高端光模块产品正逐步提升在营收中的占比，公司800G光模块、相干光模块等产品正在进行客户送样验证。公司正在开发1.6T、3.2T等下一代光模块。公司400G硅光芯片已开始量产，800G硅光芯片也具备小批量生产能力。
该股在AI算力的催化下，股价在二季度最高涨幅为75.11%，按二季度末收盘价计算的收盘涨幅也有50.11%。而持有华工科技的是东方港湾旗下另一只基金产品“东方港湾铠瑞墩墩”，该产品并未在私募排排网披露其业绩，但披露了产品的基金经理为张留信。
私募排排网数据显示，张留信今年1-7月取得了60%以上的收益，自2021年12月有业绩显示以来，年化收益在110%以上。张留信旗下有业绩显示的产品为“东方港湾蜗牛爬爬”，该产品在今年1-7月取得了60%以上的收益，位列百亿私募主观多头产品第2名；近一年收益为77%，位列百亿私募主观多头产品第1名。
资料显示，张留信是东方港湾旗下的基金经理、新能源研究员，是北京大学理学硕士、清华大学工科学士。曾任职于长城基金从事行业研究工作，专注于汽车及新能源等制造业领域,坚持通过产业趋势、行业景气度及公司基本面分析，不断寻找优质公司。
减仓AI但依旧看好龙头公司
东方港湾减仓甚至清仓果麦文化，或与但斌提示的AI概念股炒作风险有关。今年4月初，但斌第一次提示了AI概念炒作的风险，随后不少AI概念股确实也出现了大幅回落的走势。在8月3日，但斌接受媒体采访时说到“AI时代来了，可以看作是第四次工业革命，AI对产业的推动，具有划时代的意义。到现在我们都很看好AI方向，但是落脚的着力点在哪里？这是最大的分歧。我很看好AI，反对的是恶炒概念——用市梦率这种想法去炒国内的概念式AI”。
因此，东方港湾选择了重仓“真正做模型”和“卖铲子”的公司。但斌也坦言，今年以来之所以取得不错的业绩，与及时重仓AI核心龙头公司有较大关系。
除AI外，但斌也比较看好白酒和煤炭行业。但斌认为，白酒行业是国内所有行业中最值得投资的。龙头白酒公司如果用市场化的方式来运作，会像全世界奢侈品公司一样，它的潜力会非常大。煤炭行业本身周期性波动比较大，但分红较高，也是值得投资的，但需要耐得住寂寞。
根据最新的二季报数据，东方港湾旗下产品继续重仓持有贵州茅台等白酒公司和中国神华等煤炭公司。需要说明的是，目前仅少数公司披露二季报，故当前披露的持股市值并不算多。
后续，笔者将继续跟踪最新的二季报数据，及时为大家解析，敬请期待。
风险揭示
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