今年以来，A股仅在1月份有波指数行情，之后便震荡走弱。今年前3季度，上证指数在四大行、中国石油、中国移动等权重股的助力下相对抗跌，今年来微涨0.69%，创业板指则下跌了14.61%，并创近三年新低。港股的恒生指数也下跌了近10%。美股相对较强，但分化也很明显，纳斯达克指数上涨26.30%，远强于道琼斯的1.09%。
截至2023年9月的近三年来看，上证指数下跌了3.53%，深证成指和创业板指则均下跌近22%。港股的恒生指数也下跌了23.48%，美股的道琼斯和纳斯达克指数均上涨20%左右。
总体来看，无论是今年以来、还是近三年，A股、港股市场的大环境并不利于股票投资。但仍有不少私募，凭借出色的投研能力取得了不错的成绩。
根据私募排排网数据，2023年9月底有股票产品业绩显示的私募，共有2719家，今年1-9月的股票策略收益平均值为-0.73%；有近三年业绩显示的1854家私募近3年的股票策略收益平均值为13.31%。随着时间拉长，私募的投研优势得以体现，逐步拉大与指数的差距。
为了给读者提供更好的参考，笔者根据私募排排网数据，按照文末的榜单规则，在管理规模在5亿元以上私募中，分别筛选出了“今年1-9月股票策略收益百强私募”和“近三年股票策略收益百强私募”。（其中，1-9月业绩体现的是相对短期的业绩，而近三年业绩体现的是中长期的业绩。）
宽德、景林等9家百亿私募位列今年前3季度百强榜
今年1-9月百强私募的上榜“门槛”在9%以上，其中收益在20%以上的私募有19家，收益在30%以上的私募有9家。百强私募中，上海地区占32家，深圳地区占20家，北京地区占15家，广州占6家。
今年1-9月的百强私募前10名分别是：垒土投资、红荔湾投资、峻熙资产、一本投资、大唐英加、北京象渊私募、博恩资产、中烨正企(北京)国际投资、元贞铭至、海子投资。其中，垒土投资、红荔湾投资今年来的收益均在80%以上。
其中，垒土投资成立于2015年6月。公司坚持基本面为导向的投资，侧重关注企业的成长性、业绩增长的可持续性，依靠企业经营能力的成长或改善，获得投资回报。公司致力于打造着眼于长期收益，追求绝对收益的产品。
进一步梳理发现，“今年前三季度百强榜”中有9家为百亿私募。他们分别是：信弘天禾、宽德私募、康曼德资本、稳博投资、衍复投资、茂源量化(海南)私募、东方港湾、景林资产、盛泉恒元。其中，多数为量化类私募，两家量化私募信弘天禾、宽德私募分列今年来百强榜的第20名、25名。
其中，上海宽德私募在今年1-9月取得了17.51%的收益，位列百强私募的第25名。同时，宽德在近三年也取得了55.41%的收益，位列近三年百强榜的第53名。
私募排排网资料显示，宽德私募是一家创新型的私募基金机构，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心。公司以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。
景林资产作为国内少有的管理规模达千亿级的主观私募，今年股票投资也取得了近10%的收益。根据私募持仓数据显示，景林资产今年来的收益或主要来自于美股。二季度末，景林在美股共持有28只个股，合计持仓市值达到20.69亿美元。前6大重仓股(拼多多、网易、DOORDASH、新东方、英伟达)今年来均有不俗表现。
16家百亿私募位列近三年百强榜
近三年百强私募的上榜“门槛”近40%，其中近三年股票收益在100%以上的私募有19家。百强私募中，上海地区占38家，深圳地区占21家，北京地区占19家，广州占3家。
其中，近三年收益前10名分别是：亚鞅资产、华安合鑫、大唐英加、裕恒资本、恒邦兆丰、红荔湾投资、前海钰锦投资、澄明私募、致合资管、瑞华投资管理。
其中，华安合鑫同时位列近三年和今年1-9月的百强榜。华安合鑫在近三年取得了226.05%的收益，位列近三年百强榜的第2名。而在今年1-9月取得了15.50%的收益，位列百强私募的第36名。
华安合鑫成立于2015年，核心成员具有清华大学等国内一流名校背景，且拥有国内大型公募基金、私募基金公开产品管理经验。公司以基本面分析为工具，坚守能力圈，适度逆向投资。自2017年8月有业绩显示以来，公司年化收益达30%以上。
此外，近三年百强私募中，有16家百亿私募在列。他们分别是：一村投资、佳期投资、正圆投资、宽德私募、茂源量化(海南)私募、康曼德资本、盛泉恒元、海南世纪前沿私募、远信投资、思勰投资、仁桥资产、因诺资产、稳博投资、玄元投资、上海天演。其中，量化私募占一半。
其中，一村投资在近三年的股票投资中取得了近100%的收益，位列近三年百强榜的第20名。一村投资成立于2010年，公司的管理团队和投研队伍均来自国内知名大型基金管理公司，具有10年以上投资管理经验。公司的投资理念是：基于价值的趋势投资，在追求价值与趋势共振时，避免逆势而为。重视市场所提供的套利和低风险的投资机会，并且以开放的心态面对市场提供的各类投资机会。
32家私募两度登榜
综上，进一步梳理发现，同时位列“今年1-9月百强榜”和“近三年百强榜”的私募有32家。其中，百亿私募有5家，分别是：宽德私募、茂源量化(海南)私募、康曼德资本、盛泉恒元、稳博投资。
其中，红荔湾投资在近三年和今年来收益排名均居前列。红荔湾投资在今年1-9月的股票投资中取得了80%以上的收益，在近三年取得了150%以上的收益。
茂源量化(海南)私募作为百亿量化私募，在近三年和今年来也均有不错的表现。茂源量化(海南)在今年1-9月的股票投资中取得了10%以上的收益，在近三年取得了50%以上的收益。
规则说明
【排名数据来源】：私募排排网。
【公司排名计算规则】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司运行中股票策略产品数量须在2只（包含2只）以上，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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