今年以来商品市场整体表现疲软，自六月份以来经历了三个多月时间的反弹后，9月下旬商品市场又进入了持续的回调。不过，10月底在一万亿特别国债消息的影响下，商品市场情绪提振，市场预期未来基建投资增加，带动黑色板块大幅上行，塑化链等地产竣工相关品种也普遍出现上涨。
在这样的市场环境下，今年以来仍有不少期货及衍生品策略私募交出了令人满意的答卷。那么，谁能够脱颖而出，位居前列？
超六成获正收益，小规模私募逆袭！
根据私募排排网统计，截至2023年10月末，旗下有期货及衍生品策略产品展示业绩的619家私募，今年以来期货及衍生品策略平均收益为6.06%，其中，取得正收益的有389家，占比为62.84%。也就是说，今年以来有超六成的期货及衍生品策略私募都是赚钱的。
在获得正收益的私募中，有13家今年以来期货及衍生品策略收益超过50%，有36家期货及衍生品策略收益介于20%~50%，有69家期货及衍生品策略收益介于10%~20%，有271家期货及衍生品策略收益介于0~10%。
分规模来看，小规模私募整体表现好于大规模私募，其中，规模10亿以下的私募今年以来期货及衍生品策略平均收益最高，达6.06%。
为了提供具有价值的参考信息，私募排排网按大（50亿以上）、中（10-50亿）、小（0-10亿）三个规模组分别筛选出了今年以来期货及衍生品策略收益前十的私募。
50亿以上：铸锋、因诺、鸣石获前三！
50亿以上的大规模私募中，上榜的百亿私募和50-100亿的准百亿私募各占半壁江山。来自北京、上海的私募各有3家，来自深圳的有2家，澄迈、贵阳各有1家。
夺得冠军的是铸锋资产，今年以来期货及衍生品策略收益为47.15%，与第二名拉开31.35%的差距。铸锋资产致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金，公司投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。
紧随其后的是因诺资产，今年以来期货及衍生品策略收益为15.79%。因诺资产专注于数量化投资领域，其相信金融市场（包括股票、期货、期权、债券、外汇等）受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响，金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得，并在未来重现。因诺致力于找出该特点，并以此指导交易。
夺得季军的是鸣石基金，今年以来期货及衍生品策略收益为14.53%。公司建立了工业化、机构化运营模式和“五环多核”的多核心研发团队，打造了因子、人工智能、优化、交易、风控等五个核心投研环节，拥有十三个核心投研团队。公司定位于量化投资，底层策略基于其深厚的资产定价理论和行为金融学实证研究，并针对中国市场进行本土化研发而形成。
灵均投资旗下期货及衍生品策略今年以来也以5.64%的收益上榜。灵均投资坚持“迭代成长”的理念，集量化产品研究、投资、设计等于一体，公司投研人员毕业于斯坦福、哈佛、剑桥、麻省理工、普林斯顿、新加坡国立、清华、北大、浙大等全球知名学府，硕士博士学历占比超85%，拥有深厚数理背景，具备先进且丰富的投资经验。
另外，上榜的百亿私募还有深圳凯丰投资、黑翼资产，50-100亿的准百亿私募还有呈瑞投资、均成资产、图灵基金、友山基金。
10-50亿：殊馥投资上榜！
10-50亿的中规模私募中，上榜的10-20亿私募共有六家，20-50亿私募共有四家。来自上海的私募数量最多，共有5家，来自北京的有3家，杭州、厦门各有1家。
夺得冠军的是数字矩阵，今年以来期货及衍生品策略收益为57.09%；钧富投资、嘉鸿私募紧随其后，今年以来期货及衍生品策略收益分别为18.78%、16.99%。
其中，钧富投资核心投资理念主要包括三点，一是寻找和构建包括股票、黄金、债券、期权等相关性低的不同的证券类资产；二是通过估值、投资时钟等分析工具，判断这些资产未来一两年的涨跌趋势；三是通过量化和衍生品工具，做资产的增强或者资产的叠加投资。
嘉鸿私募比较注重收益回撤，将投资的评估放在首位。公司投资以长线投资为主，不会因短期的市场波动频繁调仓，不过多追逐短期的市场热点。另外，公司通过波段交易，把握市场中级上涨、下跌的机会买入、卖出股票、ETF基金，债券，达到尽量消除非系统风险的目的。
殊馥投资旗下期货及衍生品以16.8%的收益排名第四。殊馥投资专注于固收+策略，在此基础上，用量化策略为投资者提供更稳定，流动性更强，回撤更低的投资解决方案。同时殊馥投资拥有量化研究员，交易员和量化IT技术的完整团队，并且完善了统计，编程，硬件能力等量化专业配备，并在此基础上加入人工智能，语言识别等先进算法完善大数据挖掘，优化超额收益。
此外，上榜私募还包括北京微观博易私募、宁水资本、明睿资本、小黑妞资产、上海绰瑞私募、健顺投资。
0-10亿：小规模上榜私募表现更为强势！
小规模私募业绩出现了较大的分化，规模10亿以下的495家公司中，今年以来期货及衍生品策略收益首尾业绩差达到433.98%，而排名居前的私募中，5亿以下的私募表现更为强势，上榜的均为5亿以下规模的私募，今年以来期货及衍生品策略收益超40%。
值得一提的是，小规模私募上榜“门槛”明显整体高于中大规模私募。排名前三的私募，今年以来期货及衍生品策略收益均实现翻倍。
规则说明
【排名数据来源】：私募排排网。
【公司排名计算规则】：以公司旗下期货及衍生品策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司运行中期货及衍生品策略产品数量须在2只（包含2只）以上，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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