眼下的市场每天都充满着无法预测的波动。在这个充满曲折的A股市场中，大多数投资者都在追寻一个关键问题：在市场的波诡云谲中，如何才能够追求相对“确定性”的收益？尤其是在国内低利率的背景下，再加上美联储加息尾声的到来，这个目标变得越发困难。
数据来源：东方财富Choice数据（20190101-20231112）
面对这一挑战，假如存在一种策略，它无需冒高风险以换取回报，也不需要忍受市场的剧烈波动，或许就能够助你轻松追求较低风险的“确定性”收益，你是否会心动呢？
量化对冲策略
在这个起伏不定的市场背景下，大多数投资者都想在投资安全与收获回报中寻找平衡点。因此，探索一种既不过于冒险又富有相对稳健性的投资策略显得尤为重要。那么在A股市场中，哪条投资道路可以通向较低风险同时又有机会收获“确定性”收益的彼岸？
这时候，或许量化对冲策略能帮忙。量化对冲策略是将“量化”和“对冲”两者结合的一种战略。运用数量化的方法，通过金融工程将各种影响因素转化为量化因子，构建起一个大容量的量化因子体系，从而实现自动化地从庞大的股票池和海量的数据库中挑选出具有Alpha（即超额收益的投资标的）的投资标的。其核心目标相当简单：无论市场是涨是跌，都致力于争取创造α收益（超额收益），以不懈追求“确定性”收益。
资料来源：管理人宣传推介材料
究竟它是如何实现这一目标的呢？简而言之，它可以采用各类交易策略和工具来降低投资组合的风险，以期达到对抗市场波动的目标，追求“确定性”收益。以股指期货为例，通过做多或做空的方式对冲股市风险，投资者能够在市场涨跌之际相对减小股市的系统性风险，力争实现更为可控的投资回报。
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量化对冲投资的独特之处在于其综合运用科技和数据分析，以迅速做出决策。这使得基金经理者能够更灵活地调整投资组合，有效地控制风险水平，实现在市场动荡中的较为稳健收益。无论市场形势如何变幻莫测，量化对冲策略都尽量为追求“确定性”收益提供了一条可行的途径。
量化对冲基金的投资决策依赖于大量的数据分析和模型计算。这种数据驱动的方法不仅提高了投资的科学性，还使基金能够更好地应对市场的复杂性和不确定性。
尽管量化对冲基金在市场中表现出色，但也面临着不断变化的市场环境和技术风险。然而，正是在挑战中，这些基金还需要通过不断优化算法和策略，还可以借助AI去辅助人工投资，寻找新的投资机会，展现出强大的适应性。
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所以现在在科技与金融交融的大潮中，量化对冲基金也开始崭露头角，以其独特的投资智慧和对冲策略吸引着越来越多的投资者。量化对冲基金相信也会在金融投资领域中持续发挥重要作用，致力于为投资者创造更为稳健和可持续的收益。
华夏安泰对冲策略
当前市场上的指数增强型产品多依赖于传统的多因子模型，然而，由于近期因子拥挤现象愈发严重，导致alpha收益不断下滑，市场对于量化对冲投资策略的迫切需求日益凸显。在这时，华夏安泰量化对冲策略凭借其独特的投资理念和成功经验，在量化对冲领域崭露头角。
在这一背景下，华夏安泰对冲策略在资深基金经理孙蒙的领导下，以股票多头组合和股指期货空头的精妙组合，尽可能对冲市场风险，力求创造绝对收益。与传统的多因子模型不同，华夏安泰对冲策略通过AI+主动量化手段挖掘出与传统投资方式低相关性的投资机会，以期望获取更为“确定性”的收益。
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在过去的一年里，华夏安泰对冲策略表现出色，实现了11.17%的回报率，同时在同类产品中排名第一（1/22），成为业界的佼佼者（以上资料来源：基金管理人宣传推介材料。其中排名数据来源：中国银河证券，排名数据截至2023年9月28日，同类基金指“混合基金-绝对收益目标基金-对冲策略绝对收益目标基金(A类）。）。华夏安泰对冲策略的成功得益于其缜密的投资策略，对市场变化的敏感洞察，以及团队在AI和量化领域的深厚积累。
曲线图收益及业绩比较基准数据来自恒生聚源数据，经托管复核。本产品成立于20200605，上述数据截至20231107；其中，业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+2%；最近2个完整会计年度（2021-2022）基金收益及业绩比较基准收益率分别为：6.45%/3.50%、1.84%/3.50%，数据来源于基金管理人披露的定期报告。
我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。
在这充满挑战的金融环境中，华夏安泰对冲策略展现了强大的实力，为投资者提供了一个值得信赖的资本增值路径。
这样一只较低风险、用量化对冲策略追求“确定性”收益的基金，或许是个值得投资的好去处，如果你也对华夏安泰对冲策略（基金代码：008856）感兴趣的话，快来点击“阅读原文”了解更多详细信息吧~
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