截至北京时间11月15日，根据美国证券交易委员会（SEC）官网显示，美股主要机构投资者基本已完成2023年三季度的持仓数据披露。其中包括多家国内头部私募的关联机构。
曾经的“公募一哥”、现头部私募千合资本“掌门人”王亚伟，旗下离岸对冲基金「TOP ACE」的美股持仓，也再度浮出水面。
王亚伟美股微操：AI板块集中押注，电商个股有取有舍
根据13F报告披露，截至2023年三季度末，王亚伟通过「TOP ACE」持有的美股市值合计为2533.95万美元，较上季度减少不到300万美元，环比下滑9.74%。最新持仓家数10家，三季度期间增持2家、减持2家、建仓3家、清仓4家。
整体来看，三季度王亚伟的美股持仓维持了今年以来以中概股为主的布局，侧重于互联网消费和通信领域——与景林资产、高毅资产等中国私募龙头的方向类似。
差异性主要体现在板块内个股的选择——例如今年以来热门的AI概念板块，以及电商消费板块。
1）AI概念板块——押注百度、英伟达
作为AIGC本轮热潮的发源地，AI概念板块当属今年美股第一大热门，而涉及AI业务的美股上市公司众多，让投资者都有些应接不暇。
而从「TOP ACE」的13F报告来看，王亚伟似乎打定主意集中布局，在今年第二季度建仓百度和英伟达后，三季度继续增持，季度内百度晋级为第一大重仓股，英伟达晋级为第二大重仓股。
其中，王亚伟对百度尤为看重，第三季度增持超4万股，季度末百度占其持仓比重超42%。
但从百度股价走势来看，这笔持仓不容乐观——三季度内百度仅微跌1.87%，但进入四季度以来已跌超16%。对比来看，英伟达三季度录得涨幅2.84%，进入四季度以来已涨超12%。
2）电商消费板块——清仓阿里巴巴，拼多多、京东再平衡
近年来电商消费板块风起云涌，也吸引了众多投资者的关注。一方面，阿里、京东等“老牌巨头”股价走势波折；另一方面，还有拼多多、新东方等表现强劲的“后起之秀”。
此前王亚伟在电商消费板块的布局涵盖了“老牌巨头”和后起之秀，截至今年二季度末，阿里巴巴、拼多多和京东分别位列其美股第一、第三和第四大重仓，其中阿里巴巴占其超20%的仓位。
而在第三季度，阿里巴巴仅录得约4%的涨幅，京东更是跌超14%；与此同时，拼多多季度内股价大涨超40%，对比差距显著。
在三家公司如此走势背景下，王亚伟在三季度操作如下：几乎清仓阿里巴巴，仅留下寥寥几十股；减持拼多多超六成，对京东持股保持不变。截至三季度末，王亚伟的持仓组合中，京东和拼多多的市值占比均为8.5%左右。
而在进入第四季度后，截至美股11月15日收盘，拼多多持续上涨超16%，京东小幅下跌1.85%，阿里巴巴微涨0.38%。
值得注意的是，京东在北京时间11月15日发布了三季度业绩报告，其税前利润超百亿，同比增长40.1%。这份财报于美股市场收获了一定认可，11月15日京东涨超7%，超过阿里巴巴（3.82%）和拼多多（3.08%）。
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