12月以来，AI板块开始逆指数走强，AI应用（AIGC、传媒、游戏）、AI大模型、AI算力(CPO光模块、服务器)轮番接力上涨！
12月7日（周四），AI应用方向的AIGC领涨，信雅达、龙版传媒、引力传媒、上海电影、视觉中国等10余股涨停。
12月8日（周五），AI算力和大模型方向领涨，上半年的人气股工业富联、剑桥科技、华工科技等涨停，天孚通信、中际旭创、博创科技、太辰光、联特科技等多股盘中涨超10%。且当日A股成交额榜前20名当中，有15只均是AI概念股，其中5只AI概念股当日成交额均在50亿元以上，表明机构等大资金在买卖AI概念股。
数据来源：东方财富
AI板块走强背后，一方面是近期板块有诸多利好刺激，如爆款AI应用Pika诞生，谷歌推出其最先进AI模型Gemini；另一方面是AI板块是今年上半年机构投资者重仓的板块，下半年来调整相对充分，临近年末，机构投资者可能为争夺排名再次拉升这个方向。
“牛散”吕强收获AI领涨龙头信雅达6连板！
本轮AI行情的领涨龙头是信雅达，该股在月内走出6连板行情。原因是据媒体报道，Pika的创始人郭文景为信雅达的实控人郭华强之女。
信雅达的大涨，或让“牛散”吕强大赚。因为，信雅达最新的十大流通股东名单数据显示，“牛散”吕强在2023年3季度持有信雅达超688万股，位列第4大流通股东。
进一步梳理发现，吕强在2023年一季度首次出现在信雅达的十大流通股东名单中，当时位列第6大流通股东，之后在二季度、三季度持续加仓该股。
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根据网络资料，吕强素有“中国十大最忙牛散”之一的称号，其近年来频繁出现在上市公司定增中。2023年三季报数据显示，吕强在三季度末共持股23家公司，持股市值为17.26亿元。其中，11家公司的持股不变，新进7家公司。
从其持股特点来看，持股比较分散，持仓上亿元公司的仅6家。但在行业布局上有所侧重，持股公司当中有17家来自TMT行业（传媒8家，计算机6家，通信3家）。持股公司普遍为100亿以下的中小市值公司。
在AI方向，吕强除了持有信雅达外，还持有“AI+游戏”的游族网络、AI大模型公司三六零。
葛卫东等多位牛散重仓AI概念股近95亿，葛卫东一重仓股大涨近50%！
进一步梳理发现，除了“牛散”吕强持有AI概念股外，2023年三季度，还有多位超级“牛散”持有AI概念股。
根据Choice数据，私募排排网整理发现，2023年三季度，超级“牛散”共持有18只AI概念股，合计持股市值近95亿元。其中科大讯飞、中科曙光等6只个股均被两位超级“牛散”共同持有。
重仓持有AI概念股的超级“牛散”主要是葛卫东家族（混沌投资、葛卫东、王萍、葛贵兰）、王孝安、方士雄、吕强。
其中，超级“牛散”葛卫东家族，三季度末持有AI概念股合计市值近70亿元，占其持仓市值的近50%。
葛卫东家族持有的AI概念股中，持股市值最多的是科大讯飞，持股总市值达到33.01亿元。其中，葛卫东持有9.34亿元，其妻子王萍持有23.67亿元。
科大讯飞是AI大模型与应用领域的龙头公司之一，该股股价在今年一度大涨接近150%，并创历史新高。而葛卫东首次出现在科大讯飞的十大流通股东之列是在2017年四季度，该股是葛卫东近年来中长线投资的“佳作”之一。
葛卫东家族持有的AI概念股中，四季度以来涨幅最大的是葛卫东旗下公司混沌投资持有的AI芯片公司海光信息，持股市值超22亿元。截至12月8日收盘，海光信息四季度来涨幅已接近50%。资料显示，海光信息是混沌投资在IPO之前进场的，目前已经解禁。
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混沌投资在一级、二级市场均有布局，近一个月来，混沌投资调研了34家公司，其中电子行业占11家，机械设备占7家，计算机占5家。
王孝安、方士雄共同重仓3只AI概念股
方士雄与王孝安均是偏爱追逐热点的“牛散”。王孝安在今年二季度就介入了AI概念股，二季度末持股14家公司，多数为AI概念股，持股市值近27亿元。
今年三季度，随着AI调整，王孝安退出了多只AI概念股的股东名单。王孝安持股减为7家公司，合计持股市值也减少到8.92亿元。但仍重仓持有5只AI概念股，持股市值近7.8亿元，占其持仓市值超8成。
而方士雄在三季度末持股11家公司，持股市值合计为15.11亿元。其中持有7只AI概念股，持股市值近11.68亿元，占其持仓超7成。
此外，不难发现，王孝安和方士雄共同持有新华网、华策影视、中国出版等3只AI概念股。
需要说明的是，以上持股数据均是根据上市公司披露的十大流通股东名单整理而得，或存在同名情况。此外，当前是否还持股，尚无法得知。笔者仅仅是数据的“搬运工”，仅供参考，不做投资建议。
风险揭示
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