最近A股市场持续走弱，但新股赚钱效应十足。12月26日上市的国际复材，首日开盘涨幅超200%，收盘涨幅接近150%，收盘流通市值达到36亿元以上。作为流通盘相对较大的新股，该股上市首日的表现着实亮眼。
国际复材的表现还只是近期新股的一个“缩影”。笔者根据Choice数据梳理发现，自今年10月以来，新股上市首日的涨跌幅平均值和中位数，相比前几个月均有明显提升。
新股爆棚的赚钱效应，一方面跟新股的稀缺性提升有关，可以看到，最近3个月IPO上市家数都不足20家。此外，指数走弱背景下，活跃资金选择“抱团”新股进行博弈，也是重要原因。
具体而言，截至12月26日，近三个月来IPO上市的公司有48家，上市首日涨幅均值超140%，上市首日涨幅中位数超107%。25家公司上市首日涨幅均超100%，占比过半。
其中，10月27日在北交所上市的阿为特，上市首日涨幅超10倍；11月3日在深交所上市的百通能源，上市首日涨幅超7倍。宏盛华源、中远通、坤博精工、西磁科技等个股上市首日涨幅均超2倍。
诚奇、盛泉恒元、仁桥等多家百亿私募参与“分羹”！
近三个月来新股爆棚的赚钱效应，也让参与“打新”获配（“中签”）的投资者收获匪浅。私募基金作为市场重要的机构投资者之一，也热衷参与新股“打新”，以试图通过“打新”来增厚收益。
根据Choice数据，近三个月有多只私募基金“打新”获配金额较多，笔者梳理出了“打新”获配金额居前20的基金产品。由于“打新”有申购上限，因此，单只基金近三个月获配金额最多的也只是在百万级别。
近三个月“打新”获配金额最多的私募基金产品是巨鹿投资的“犀牛之星-北交精选巨鹿2号”，该产品获配金额达464万元。根据私募排排网资料显示，“犀牛之星-北交精选巨鹿2号”成立于2022年12月，今年来收益超25%。
百亿私募旗下有多只产品“打新”获配较多的金额。其中，盛泉恒元旗下产品“盛泉恒元多策略量化对冲1号”，在百亿私募产品中近三个月“打新”获配金额最多，获配超432万元。
私募排排网资料显示，该产品成立于2015年7月，截至2023年12月22日，该产品累计取得了180%以上的收益，年化收益接近13%，区间回撤不足5%，夏普比率大于2，今年来收益接近17%。
盛泉恒元成立于2014年，2020年成为百亿量化私募管理人。公司核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易和平台构建等领域的专业人士。公司始终坚持以前瞻性的眼光布局市场，善于发现并投资于较资本市场主流投资存在一定折价的品种，通过丰富、灵活的组合策略运作，在获取市场机会的同时，有效抵御市场波动风险。
此外，仁桥资产、诚奇资产旗下也有多只产品“打新”获配金额较多。
私募排排网资料显示，仁桥资产成立于2017年5月，由原诺安基金事业部投资总监夏俊杰先生创立，核心团队均来自国内大型商业银行、公募和私募基金。公司以股票多头策略为主，奉行系统的逆向投资。
诚奇资产成立于2013年9月，是国内量化私募头部公司。公司核心成员均毕业于北京大学、清华大学、中国科技大学等国内名牌大学，大部分管理人员取得美国、日本或英国等知名高校硕士或以上学历，具有良好的基础知识和国际化的视野。公司致力于把国际上最系统化和前沿的量化投资方法应用到中国市场。
多只“定增打新”私募产品表现不俗
近几年来，新股赚钱效应虽然偶有低谷期，但整体表现还是不错的。因此为满足投资者的需求，私募管理人也发行了多只“打新”主题的基金产品。
根据私募排排网数据，截至2023年12月26日，核心策略为“定增打新”的私募基金产品有139只。其中既有投向“打新”市场的产品，也有投向上市公司定向增发的产品，由于缺乏更加具体的产品投向，在此无法区分到底是“打新”还是“定增”。
不过，参与定增与“打新”都是试图赚取一、二级市场之间的定价差异。“打新”赚的是二级市场溢价的钱；而定增发行价通常低于市价10%-20%，其优势就是买入成本相对较低，不过通常会有6个月的锁定期。
为了给读者提供更好的参考，笔者分别筛选出了今年来和近三年收益居前10的“定增打新”产品。其中8只产品在今年来取得了20%以上的收益。
“钜融百川1号”的管理人钜融资产，是10强产品中公司规模最大的。该产品成立于2021年8月，年化收益接近60%，今年来收益接近40%。该产品的基金经理牟致华，毕业于南开大学，是经济学硕士，具有23年从业年限。
近三年来看，有9只“定增打新”产品近三年收益均在30%以上。其中，天创资本旗下产品“天创机遇15号”在近三年取得了115.90%的收益，位列第一。
风险揭示
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