回顾2023年，商品期货市场整体表现较强。随着疫情的结束、宏观政策的陆续出台，以及经济的逐渐复苏，各类商品纷纷迎来了行情的回暖，2023年南华商品指数累计涨幅达6.21%。
其中，在主流商品期货品种中，受年初美国银行业危机以及巴以局势的发酵，黄金表现较为强势。另外，纯碱、铁矿石、甲醇以及尿素等，在经济逐步回升的推动下，也呈现出较好的行情表现。
在这样的市场环境下，不少期货及衍生品策略私募业绩也表现亮眼，还有私募实现业绩和规模的“双丰收”。那么，2023年有哪些期货及衍生品策略私募能够脱颖而出？
近七成获正收益，百亿规模私募领衔！
私募排排网数据显示，截至2023年12月末，旗下有期货及衍生品策略产品展示业绩的624家私募，2023年期货及衍生品策略平均收益为5.65%，其中，取得正收益的有426家，占比为68.27%。
在获得正收益的私募中，有15家2023年期货及衍生品策略收益超过50%，有157家期货及衍生品策略收益介于10%~50%，有254家期货及衍生品策略收益介于0~10%。
分规模来看，百亿规模私募期货及衍生品策略整体表现领先，为6.8%；10-20亿规模私募紧随其后，为6.36%；而5-10亿规模的私募表现相对落后，为3.57%。
为了提供具有价值的参考信息，私募排排网按大（50亿以上）、中（10-50亿）、小（0-10亿）三个规模组分别筛选出了2023年度期货及衍生品策略收益前十的私募。
50亿以上：新晋百亿私募铸锋资产夺冠！
管理规模在50亿以上的私募中，2023年期货及衍生品策略收益居前十的是铸锋资产、因诺资产、灵均投资、鸣石基金、黑翼资产、信弘天禾、明汯投资、图灵基金、友山基金、呈瑞投资。
上榜私募中，有7家属于百亿私募，还有3家规模在50-100亿，2023年期货及衍生品策略收益均在5%以上。
夺得冠军的是来自北京的铸锋资产，2023年期货及衍生品策略收益达68.26%，业绩与第二名拉开了较大的距离，在榜单上有较大的领先优势。
值得一提的是，铸锋资产为近期新晋的百亿私募，公司成立于2016年1月，是一家以固定收益类资产投资为基础，致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金。投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。公司投资理念为：宏观大类资产配置结合多策略跨资产套利。
百亿私募因诺资产、灵均投资分别夺得亚军和季军，2023年期货及衍生品策略收益分别为17.4%、16.86%。
因诺资产成立于2014年11月，公司专注于量化投资，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。公司相信金融市场受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响，金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得，并在未来重现。因诺致力于找出该特点，并以此指导交易。
灵均投资坚持“迭代成长”的理念，集量化产品研究、投资、设计等于一体，公司投研人员毕业于斯坦福、哈佛、剑桥、麻省理工、普林斯顿、新加坡国立、清华、北大、浙大等全球知名学府，硕士博士学历占比超85%，拥有深厚数理背景，具备先进且丰富的投资经验。
老牌私募鸣石基金以16.61%的期货及衍生品策略收益排名第四。鸣石基金成立于2010年，公司投研团队实力雄厚，汇聚了一批来自美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院等名校，具有资深金融学术背景、掌握前沿金融理论的投研人员。
另外，鸣石基金建立了工业化、机构化运营模式和“五环多核”的多核心研发团队，打造了因子、人工智能、优化、交易、风控等五个核心投研环节，拥有十三个核心投研团队。公司定位于量化投资，底层策略基于其深厚的资产定价理论和行为金融学实证研究，并针对中国市场进行本土化研发而形成。
10-50亿：数字矩阵夺冠，钧富投资也上榜！
管理规模在10-50亿的私募中，2023年期货及衍生品策略收益居前十的是数字矩阵、佑维投资、北京微观博易私募、钧富投资、殊馥投资、明睿资本、深圳裕锦、东恺投资、均成资产、上海绰瑞私募。
上榜私募中，10-20亿规模的占据了7家，20-50亿规模的占据了3家，2023年期货及衍生品策略收益均在15%以上。
数字矩阵、佑维投资、北京微观博易私募分别夺得冠、亚、季军，2023年期货及衍生品策略收益分别为42.25%、34.7%、28.26%。
其中，佑维投资致力于AI在传统量化体系中的应用，在实践中摸索各种模型和数据的完美结合点。公司创始人在全球顶尖的对冲基金有超过十年的基金管理经验，AUM超过十亿美金，之后回国创业，并有成功的AI项目创业经历。
北京微观博易私募是一家专业从事低延迟程序化交易的私募基金公司，创始人曾在美国知名高频自营机构工作多年，具有 10 余年高频交易经验。微观博易依靠逻辑化的市场认知与工程化知识探索相结合，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，并依靠强大的风控与执行系统，源源不断的从市场中获取alpha。
钧富投资以28.24%的期货及衍生品策略收益排名第四。钧富投资成立于2018年11月，公司从券商、银行、私募、海外对冲基金等金融机构引进了多位资深从业人员，大部分核心成员具有名校硕士背景，平均从业年限超过10年。
据悉，钧富投资核心投资理念主要包括三点，一是寻找和构建包括股票、黄金、债券、期权等相关性低的不同的证券类资产；二是通过估值、投资时钟等分析工具，判断这些资产未来一两年的涨跌趋势；三是通过量化和衍生品工具，做资产的增强或者资产的叠加投资。
0-10亿：小规模私募业绩现分化！
小规模私募2023年度业绩出现了较大的分化，规模10亿以下的430家公司中，2023年期货及衍生品策略收益首尾业绩差近达200%，而排名居前的私募中，5亿以下的私募表现更为强势。上榜的均为5亿以下规模的私募，2023年期货及衍生品策略收益超50%。
其中，冠军私募石担资产2023年期货及衍生品策略收益为129.77%，实现翻倍。
规则说明
【排名来源】：私募排排网
【公司排名计算规则】：以公司旗下相同策略基金的月度收益算术平均作为公司该策略的月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司披露业绩的该策略基金产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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