作为价值投资忠实的拥趸，“网红”级私募基金经理但斌一直广受投资者关注。在刚刚过去的2023年，但斌“掌舵”私募东方港湾夺得2023年度百亿私募冠军，似乎是私募圈热议的话题。
事实上，除了百亿私募榜外，在私募排排网发布的各类2023年度榜单中，无论是公司维度，还是基金经理、基金产品维度，都出现了但斌的“身影”。例如，百亿主观私募榜、十佳基金经理榜、不同年龄段基金经理榜、主观多头产品榜等。
那么，在这背后，但斌是如何做到的？投资操作思路是什么？最新又在寻觅哪些投资机会？为此，笔者统计了东方港湾2023年度重仓股和最新关注的标的，以及但斌2023年度上榜的各类私募榜单。
但斌：我们的仓位已经放到了AI公司上！
在近日东方港湾发布的2024年度展望中，但斌认为，2024年全球或许进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。AI技术对人类社会的影响力，要远比上一个互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。
在AI时代里做投资，但斌表示，2023年他们产生了以下的投资思路和策略：
其一是寻找那些助推大语言模型进化所需的算力，无论是GPU、Asic芯片还是AICPU的龙头企业；
其二是去挖掘、选择和跟踪价值增量最大的应用场景，例如智能驾驶、多媒体编辑软件、游戏制作软件、AI聊天工具、AR设备厂商等；
其三就是投资于AI能力的“分发部署渠道”——云计算。以上三个策略构成了他们目前AI领域投资的方法论。
此外，在近日接受媒体采访时，但斌表示“人工智能时代是和移动互联网匹敌的一个新的时代，甚至还超越他们，我们应该全力以赴的去拥抱这个时代。去年我们就相当于去拥抱了这个时代，我们最好的那只基金就100%的去拥抱了人工智能，我们去年的抉择就已经是人工智能的方向了。”
此外，但斌还称：“人工智能的竞争格局，可能是比互联网还垄断的一个结果，胜出的很有可能是全球最大的那几家公司，所以这个时候我们的仓位就已经放到了人工智能的这些公司里面。”
重仓AI，配置多只ETF！
在2023年，东方港湾也确实重点布局了多家与AI相关的公司。据Choice统计，东方港湾旗下相关产品2023年共出现在果麦文化、华工科技和中远海科三家上市公司的前十大流通股股东名单，而其均为AI细分领域的龙头。
不过，自2023年一季度首次新进重仓之后，东方港湾旗下相关产品即均退出了这3家公司的前十大流通股股东名单。至于东方港湾是否仍然持有，值得我们持续关注。
值得一提的是，从但斌2023年的多次公开言论来看，东方港湾在AI领域的重点布局应该是放在美股AI龙头公司，年内他在社交平台上多次提到特斯拉、英伟达、ChatGPT等。而作为美股科技股风向标的纳斯纳克指数，2023年在AI巨头的引领下累计涨幅达43.42%。因此，东方港湾较好的业绩表现或许主要源于对美股AI龙头的布局。
除了布局AI公司外，但斌还在2023年度买了多只ETF基金，如在2023年上半年，但斌旗下“东方港湾远见”曾现身华夏纳斯达克100ETF和博时标普500ETF等指数基金的前十名持有人名单，这两只基金的前十大重仓股均包括了英伟达等AI龙头公司。
另外，在近期频创新高的日经ETF去年中期报告中，但斌旗下“东方港湾远见”也有现身，为第二大持有人，该基金2023年涨幅也超20%。
但斌“现身”多份2023年度私募榜单！
1.东方港湾夺冠百亿私募榜！
东方港湾一直秉持“与伟大企业共成长”的价值投资理念。在公司维度，私募排排网数据显示，截至2023年12月末，东方港湾2023年度收益为22.06%，夺得2023年度百亿私募榜冠军。
2.东方港湾位居百亿主观私募榜首！
同样，在2023年度百亿主观私募榜中，东方港湾也凭借着较好的收益夺冠！
3.但斌夺冠十佳基金经理榜！
在基金经理维度，私募排排网数据显示，截至2023年12月末，但斌2023年度股票策略收益为21.81%，在百亿级十佳基金经理榜中排名第一。
4.但斌进入60后基金经理榜前五！
如果从不同年龄段来看，作为一名投资老将，但斌位居60后基金经理第五名，是上榜的为数不多的百亿级私募基金经理。
5.但斌旗下产品夺主观多头亚军！
私募排排网数据显示，截至2023年12月29日，但斌旗下有业绩披露的136只基金产品，2023年取得正收益的有126只，占比为93%。其中，收益超50%的有5只，介于30%-50%的有54只，介于10%-30%的有31只，介于0-10%的有36只。
“东方港湾麒庭一号”、“东方港湾价值投资9号”、“东方港湾价值投资15号”为表现最好的三只，2023年收益分别为90.93%、54.06%、53.28%。其中，“东方港湾麒庭一号”凭借着较高的收益，夺得2023年度主观多头产品榜亚军，该产品成立于2019年4月。
近三月调研多家AI概念股！
从近三月调研数据来看，东方港湾对AI概念股给予了较高的关注。根据Choice数据显示，近三个月以来，东方港湾共调研了11家公司，其中有9家都涉及AI方向。
其中，东方港湾于2023年12月25日参与调研的奥拓电子，涉及人工智能、机器人概念。据奥拓电子表示，公司在全球范围内承接中大型 XR/VP 虚拟影棚项目。
另外，于2023年12月2日参与调研的闻泰科技也涉及AI概念，据闻泰科技披露，英伟达是公司的紧密合作伙伴，针对未来AI方向，公司会紧跟英伟达等业内前沿。
风险揭示
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