《百亿私募重仓股&私募名将持仓（2024年一季度）.pdf》下载链接: https://pan.baidu.com/s/1_J6mbkJQ6DXGfrmJjfvUpw?pwd=smpp
进入4月下旬，随着大量A股上市公司披露2024年一季度报告，不少百亿私募的“隐形重仓股”，因上市公司前十大流通股东名单的公开而被曝光。
私募排排网不完全统计数据显示，截至4月24日，已有22家百亿私募旗下产品，在57家上市公司2024年一季报中前十大流通股东名单上现身，合计持股市值达389.20亿元。
对比2023年年报的持仓信息来看，今年一季度百亿私募新进入了12家上市公司的十大流通股东名单，增持了11家上市公司，减持了9家上市公司，还有25家上市公司的持仓未变。
在繁复的持仓信息中，笔者针对广受市场关注的百亿私募当家基金经理，包括高毅资产“四大名将”、睿郡资产董承非、仁桥资产夏俊杰、合远基金管华雨等，梳理统计了他们最新的持仓详情，对其中部分调仓信息进一步对比分析。
高毅持仓已浮盈10亿？孙庆瑞押注这只低空经济概念股月内涨19%！
首先来看高毅资产旗下基金经理持仓情况。
作为“千亿巨头”、国内头部平台型私募，高毅资产汇集了多位明星基金经理，管理规模庞大，投资布局也并不局限于国内。但从A股上市公司十大流通股东名单信息来透视其持仓，已是管中窥豹，可见一斑。
仅目前披露的上市公司一季报中，已有11只个股的十大流通股东名单中出现高毅资产旗下产品身影，合集持仓市值达273.36亿元，占全部被曝光的百亿私募持仓市值的七成。邓晓峰、冯柳、卓利伟、孙庆瑞4位“名将”管理的产品均有现身。
根据Choice数据，高毅资产曝光的这11只持仓股，截至2024年4月24日收盘，4月以来仅有1只微跌，其余10只均上涨。结合一季度末的持仓市值计算，如果进入4月后尚未进一步调仓，高毅资产从这11只个股上或已收获超10亿元浮盈！
其中，高毅资产首席投资官邓晓峰的有色金属龙头紫金矿业持仓倍受瞩目。
作为价值派私募大佬，邓晓峰在周期、有色板块的长期投资吸引了大量投资者的关注，对紫金矿业的投资就是经典案例之一——他管理的产品自2019年首次现身于紫金矿业十大流通股东名单，彼时的紫金矿业每股股价才3元左右。
作为今年备受追捧的资源股，紫金矿业今年以来股价持续创新高，一季度涨幅约35%，季度末每股股价接近17元。这期间邓晓峰止盈减仓了8.8千万股，也是他自2023年一季度以来已连续5个季度减仓紫金矿业。
截至一季度末，邓晓峰仍持有紫金矿业6.1亿股，仅这一只股的持仓市值就超百亿元。而根据私募排排网资料，邓晓峰在今年一季度取得了14.41%的收益率，表现亮眼。
另一边，冯柳旗下基金在今年一季度继续减持了安防龙头海康威视1600万股，但季度末持股数仍超4亿股，持仓市值为132.18亿元。海康威视在今年一季度先涨后跌，延续至4月中旬出现反弹，截至4月24日收盘月内微涨1.09%。
在调味品公司中炬高新上冯柳押注远少于海康威视，但本期内减持力度更大，一季度减持2100万股，砍仓过半。中炬高新此前曾连续3个季度下跌。
从个股涨幅来看，孙庆瑞在今年一季度新进的轮胎公司森麒麟，受超预期的业绩刺激，叠加飞行汽车概念利好，4月以来表现在高毅资产目前曝光的持仓中最为亮眼，截至4月24日收盘，月内已涨超19%。
迎水投资布局这只股本月已涨60%！管华雨新进高股息公司涨超25%！
与高毅资产相比，其他百亿私募目前披露的持仓规模相对较小，但董承非（睿郡资产）、夏俊杰（仁桥资产）、管华雨（合远基金）等业界“明星”的持仓均有出现，其中部分整理如下。
从持仓规模来看，迎水投资旗下9只产品季度末持仓市值合计超18亿元，但其中部分产品并未披露基金经理信息。根据私募排排网资料来看，迎水投资旗下产品多数公开的基金经理正是“掌门人”卢高文，少有少部分产品基金经理是姚洁俊，因此一并列出。
目前披露的持仓个股，迎水投资季度末持仓较年初均保持了不变。其中工程资讯承包公司苏交科，或因涉足低空经济的基础设施建设，进入4月以来表现强势，截至4月24日涨幅超60%。期间迎水投资如未减仓则已浮盈2.76亿元。
另一边，睿郡资产首席研究官董承非则显得更为积极一些，一季度加仓了芯片设计公司乐鑫科技，旗下第3只产品「睿郡有孚2号」新进该股前十大流通股东名单，季度末3只产品合计持有276.77万股，持股市值升至2.57亿元。
此外，董承非还小幅加仓活性炭公司元力股份69.30万股，持股数量增至459.41万股，季度末持仓市值达到7300万元。
整体来看，董承非在一季度的操作延续了他对半导体板块的重点关注。而据董承非在旗下某产品的最新运作报告中透露，3月他并未对该基金进行大规模操作。这或许是在等待更好的调仓时机，也可能是对持仓组合足够看好。
2022年“单飞”创立合远基金的百亿私募老将管华雨，本期也有2只持股曝光。在「合远信正雨鸿」过去的投资布局中，管华雨表现出一定的对电器板块细分领域的偏爱，今年一季度「合远信正雨鸿」新进的海兴电力，也是一家主营智能配电业务的电表公司。而这家公司也带来了一些惊喜。
由于近年来较为稳定的分红，海兴电力作为高股息概念的公司受到不少资金青睐，自2月上旬A股反弹以来震荡走高，进入4月后在业绩增长预期下进一步上扬，并于4月16日发布分红预案当天涨停，截至2月24日，月内涨幅已超25%。
“自立门户”后的管华雨业绩一度较为波折，但在进入今年2月以后，他的投资组合似乎进入了“舒适圈”，在市场反弹期表现颇为亮眼。根据私募排排网资料，2月以来，截至4月24日，管华雨取得了接近19%的收益率。
更多私募明星基金经理的一季度持仓明细，笔者整理如下，供大家参考。
风险揭示：
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