5月24日，在市场超三千家下跌的盘面中，电力、虚拟电厂、储能三大板块逆势爆发，超20家公司涨超10%。方新侠买入明星电力近四千万元，而北京呼家楼更是豪买吉电股份超两亿，而他上一次的大手笔出手可以追溯到一个月前的中信海直，在他出手后，中信海直一度涨超30%。
（资料来源：同花顺）
与此同时，电力的龙头长江电力也逆势创出历史新高，截至5月24日已连续8个交易日获北向资金净流入，累计净买入超20亿，月线和年线更是趋势长牛，被股民戏称为“A股真正的价投”。
（资料来源：东方财富）
为何这三大板块会有如此逆势亮眼的表现？难道真的只是因为“资金避险”吗？到底是什么亮点，让呼家楼、方新侠两大游资逆势豪掷上亿？或许答案就在以下几点中。
一、电力供需紧张局势升级，加速推进电改预期升温
今年以来，电力消费延续快速增长态势，据5月17日国家能源局发布数据，1～4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%。国家能源局综合司副司长张星表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力；局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份，如出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。
同时，5月14日，发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于7月1日起正式施行。规则内容正是对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计，市场预期新一轮电力体制改革的推行将加快。
二、监管办法引导市场健康发展
公开资料显示，《电力市场监管办法》将于6月1日起施行，旨在维护电力市场秩序，保障电力市场的统一、开放、竞争、有序，促进电力行业的健康持续发展，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构。
（资料来源：发改委官网）
本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。
虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性，其对新型电力系统的支撑作用越来越重要。自2022年以来，与虚拟电厂相关的国家和地方政策密集落地，涉及应用场景、盈利机制、运行要求等多个方面，并在多省区展开实践。
东莞证券分析指出，至2025年，中国的虚拟电厂累计装机规模预计将从2022年的3.7GW增长至39GW，2022-2025年年均复合增速达108.1%，装机量全球占比将从2022年的17.5%提升至2025年的67.2%，中国虚拟电厂行业有望迎来规模化发展机遇。（附虚拟电厂概念股）
此外，储能行业需求也同比高增，2024年一季度国内储能项目招标规模达11.22GW/25.75GWh，同比高增160%。华福证券表示，国内大储装机规模放量，盈利模式逐步落实推动国内大储长期发展，欧洲户储市场需求旺盛，美国大储及户储装机规模保持快速增长，便携式储能市场方兴未艾，持续看好国内大储、工商业与海外户储市场需求共振。（附储能行业概念股）
三、实控人多为国资委，央企市值管理强化股东回报
需要注意的是，今天涨停的电力公司央国企含量极高，有十家公司实控人为当地国资委。自国务院国资委年初宣布将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，不少央企控股上市公司已经展开行动将市值管理纳入相应考核指标，并列为2024年重点工作。业内专家指出，市值管理的核心是上市公司的价值创造，未来更积极的变化有望表现在分红派息、回购，以及并购重组等方面。
四、长期利率的下行，资金对高股息的追求愈演愈烈
长期利率逐渐下行的背景下，高股息策略成为越来越多投资者的选择。5月22日，2024年超长期特别国债正式在二级市场上市交易，沪深两市均触发两次临时停牌，涨幅最高达到25%，可以看出资金对于稳定股息的追求愈发愈烈。
而长江水电这类电力公司普遍估值较低、具有基本面稳健、经营和分红稳定、股息较高的特点，自然就获得了长线资金的青睐。在此，笔者呈上出一份国资背景的高股息概念股。
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