私募基金易持宏观基本面一号是私募基金公司易持资产旗下的一支多资产策略基金,该基金成立于2023年03月08日,基金经理为张晓龙,公司管理规模为5~10亿,今年以来在同类基金中排名1359/1407,在私募排排网近一年综合量化评级为一星。
1、易持宏观基本面一号基金简介
易持宏观基本面一号基金为私募证券,基金管理人为易持资产,基金托管人为兴业证券,投资策略为多资产策略,子策略为宏观策略,基金状态为正在运作,在私募排排网的业绩披露标识为A+,备案编号为SZL525。
2、易持宏观基本面一号基金所属公司
易持宏观基本面一号基金所属公司为易持资产(备案编号:P1071165),成立于2018年11月02日,注册资本为1000万,注册地为青岛,实际办公地址为厦门,目前资产管理规模为5~10亿,其中易持资产被排排网收录的基金产品共有30支。
3、易持宏观基本面一号基金经理
易持宏观基本面一号基金经理为张晓龙,从业年限为--年,擅长投资领域为期货及衍生品策略,在私募排排网近一年综合量化评级为三星。
4、易持宏观基本面一号基金业绩及净值
易持宏观基本面一号基金单位净值为0.8919,今年来收益为-19.71%,成立来收益为5.67%,成立以来年化为4.31%,与沪深300相比,超额收益达23.15%。
5、易持宏观基本面一号基金收益指标
易持宏观基本面一号基金成立以来的收益为5.67%。
易持宏观基本面一号基金成立以来的年化为4.31%,意味着该基金年均收益率为4.31%。
易持宏观基本面一号基金成立以来的Alpha为17.47%,若阿尔法值大于0,则表示该基金以投资技术获得平均比预期收益大的实际收益,该值越大越好,反之则更差。
易持宏观基本面一号基金成立以来的夏普比率为0.24,意味着成立以来,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.24。
易持宏观基本面一号基金成立以来的索提诺为0.33,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.33。
易持宏观基本面一号基金成立以来的卡玛比率为0.12,该基金每承担一单位的风险,能带来的超额收益为0.12。
易持宏观基本面一号基金成立以来的胜率为56.25%,意味着成立以来,基金能赚钱的概率为56.25%。
6、易持宏观基本面一号基金风险指标
易持宏观基本面一号基金成立以来的最大回撤为34.49%,代表在近一年从高点花100元买入该基金,到低点卖出,可能的最大亏损为34.49元。
易持宏观基本面一号基金成立以来的年化波动率为31.48%,回撤修复天数为--天,贝塔为0.82、下行风险为22.44%,产品名基金成立以来的进攻能力为0.66,防守能力0.18。
(本文数据来源:私募排排网,数据截止:2024-06,最新收益数据见易持宏观基本面一号介绍)
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