近日，随着无人驾驶、商业航天等高位热点下跌，不少资金选择超跌的赛道股和消费股进行高低切，这其中就有连续三年多时间深度调整的创新药概念。
从个股来看，市场“总龙头”大众交通崩盘过后，各板块的最高标继续晋级。截至8月8日收盘，创新药高标香雪制药继续高举高打走强，7个交易日累计涨幅就达到175.73%。消息面上，香雪制药近日发布公告，子公司TAEST16001注射液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。
此外，创新药龙头百济神州8月7日发布亮眼业绩快报后，美股时段收涨3.16%。百济神州在财报中表示，2024 年上半年，公司实现营业总收入119.96 亿（+65.4%），实现归母净亏损28.77 亿元，同比收窄44.87%，这主要得益于百悦泽在美国和欧洲的销售额分别同比增长114%和209%。受此利好带动，百济神州8月8日在港股和A股涨幅分别达5.61%、2.46%，并进一步刺激了创新药概念情绪。
市场分析人士指出，近日创新药为代表的医药板块的反弹走势受益于几大方面的因素：一是像香雪制药、百济神州等部分国内医药企业克服经营困难，产品研发上市和业绩放量取得突破；二是政策面上近期利好频出。今年全国两会，“创新药”一词首次进入政府工作报告，地位明显跃升；三是海外降息预期逐渐上升，作为重资产且超跌的创新药概念将有极大的爆发力。
下面笔者将给大家梳理下创新药概念，并从资金持仓、业绩、机构调研等维度给大家盘点创新药概念的公司。
政策频吹暖风，多款重磅创新药通过国谈初审
首先，创新药是指具有自主知识产权专利的药物。按照创新程度对创新药进行区分是美国市场上最早形成的分类体系，也是全球资本市场上接受程度最高的一类划分方法。在这种体系下，创新药大类上可以被分为首创新药（first in class, FIC，国内称为原研药）和仿创新药（me too, 国内称为改良型新药）。相对于仿制药，创新药物强调化学结构新颖或新的治疗用途。
创新药和医药板块到底有什么关系呢？笔者查询申万及中信对医药板块的分类，目前是没有创新药这个单独分类，而是和医药板块有较大关联的一个细分概念。而创新药概念则是指以创新药物研发为核心，包括新药发现、临床研究、药品上市等环节的整个药物研发过程。
数据显示，创新药目前依旧属于高景气赛道。据公开资料显示，2023年我国创新药行业市场规模达12157.52亿元，同比增长7.11%，近7年复合增速为8.2%，预计未来行业保持10%左右的增速。未来，随着我国人口老龄化加剧以及慢性病的增加，对高效、低毒副作用的创新药物需求日益增长。
图片来源：智研咨询
今年以来，创新药相关的政策扶持力度明显加强，近期更是利好频出，并进一步传导到二级市场上。7月5日，相关部门通过《全链条支持创新药发展实施方案》，进一步强化新药创制的基础研究，夯实我国创新药发展根基，7月30日，该政策在上海率先落地。
7月31日，国家药监局制定《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，不到2天时间（8月2日），北京、上海两地成为优化创新药临床试验审评审批试点工作方案印发以来首批过审的区域。
就在8月7日，国家医保局公布今年国谈通过初审药品名单，收到企业申报信息626份，440个药品通过初审，申报药品数量相比去年所增加。通过初步形式审查的药物名单中，复星医药旗下复星凯特的重磅CAR-T品种阿基仑赛注射液等多款重磅创新药均在列。
二季度超70%公司预盈，料6成公司利润同比增长
业绩方面，据Choice数据，截至8月8日，76只创新药个股中，有18只创新药公布了半年度和二季度业绩预告。以快报数据/预告区间中值计算，目前二季度多达13只个股预告盈利，净利润预计同比增长的有12只，预计环比增长的有11只。
从半年度业绩看，业绩预增的有6家，减亏的有1家。综合以上数据，在已经公布业绩预告的个股中，大多数二季度基本面都预期得到了改善。
近期机构调研频繁，接待量最高达104次
从近一个月的机构调研情况来看，Choice数据显示，截至8月7日近一个月的时间里，共有703家公司受到调研，其中，生物医药行业被调研的公司有70家，仅次于电子板块（105）家和机械设备板块（102）家，并且在近日调研频次明显增多。
其中属于创新药概念的公司有11家，调研家数最多的公司接待量和机构数均有104次，排名前5的公司接待量位于整个生物医药板块的前30名。
近一个月获北向净买入公司数猛增1倍
资金面上，据Choice数据，近一个月有北向资金买卖数据的创新药概念股共58只。截至8月6日的近一个月中，获得净买入的公司有42家，买入总额达到14.85亿元；而在截至7月6日的一个月中，获得北向资金净买入仅有21家，合共净卖出8.9亿元。
因此，无论从获得净买入的公司数量，还是总的净买入额度，近一个月北向资金对于创新药概念关注度也在明显提高，笔者在此列出截至8月6日近一个月的净买入额前30的公司，以供大家参考。
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