近期资本市场风暴再起，美国经济指标超预期回落，衰退迹象显露，AI科技股暴跌、地缘政治动荡加剧、日本加息，日韩股市恐慌式下跌触发熔断机制等，这一系列事件为本就不景气的资本市场雪上加霜。
从最新的百亿私募数量也可看出，由于资本市场表现乏力，投资者信心不足等影响，近一个月内10家百亿私募退居准百亿。但众多百亿私募仍逆境求生，调研、产品备案等仍积极开展，来应对下半年接下来的行情。
为了更好的让投资者洞察百亿私募最新动向及下半年行情，笔者分别从百亿私募业绩、调研、产品备案等方面展开分析。
无惧市场调整，东方港湾、海南希瓦业绩仍领衔！
私募排排网数据显示，截至7月底，百亿私募共85家。按核心策略划分，股票策略58家、多资产策略15家、债券策略6家、期货及衍生品策略和组合基金策略各2家，另外2家未披露核心策略。以下为笔者整理出的截至7月底百亿私募全名单供投资者阅览。
从百亿私募旗下产品业绩来看，年初至今百亿私募相关基金产品收益在10%以上的有10只产品。根据私募排排不完全数据统计，以下为笔者筛选的百亿私募旗下基金产品年初至今收益前20供投资者参考。
今年以来(截至7月底)东方港湾两款产品取得亮眼业绩。东方港湾马拉松17号、东方港湾马拉松二号分别以收益38.84%、36.12%领衔众多百亿私募基金产品。
受益于人工智能高涨，但斌多次表示看好并重仓英伟达，因此相关产品出色的业绩表现主要受益于英伟达等一众美股科技股，但最近迎来的一波调整，也是让人猝不及防。
从他最近的发言中可以看出，不惧短暂回调。他指出：“历史证明，恐慌的时候买入，基本都没错”，如果人工智能是未来，不太相信这样的估值能有很大的下行空间，就是跌下去，也会涨上来。
另外百亿私募海南希瓦旗下希瓦小牛6号、希瓦小牛10号两款产品分别以21.55%、19.85%的收益表现位居前列。
对于近年来优秀的业绩表现，该产品基金经理梁宏表示，主要得益于高股息红利等资产，中途投资者曾多次建议他将“高位”的高股息切换，他也没有动摇。“现在持有的股票都比持有的现金好，高股息比现金好，不会因为股票涨多了回撤，而切换”。
百亿私募调研热情不减！聚焦半导体、医疗机械等
尽管行情不佳，但百亿私募调研不停歇。根据Choice数据，7月份，20家百亿私募调研达到197次，平均每日调研3次以上。其中，淡水泉在7月份调研最为积极，调研次数达到51次。
按行业划分来看，半导体行业备受关注，7月被百亿私募调研27次，其次是医疗器械、化学制药、自动化设备、通信设备等。
近期半导体行业头部公司相继公布业绩。中芯国际第二季度净利润1.65亿美元，远超外围分析师预期的1.038亿美元。华虹半导体也发布了业绩，2024年第二季度，公司销售收入达到4.785亿美元，符合指引。
从个股方面来看，被3家以上百亿私募调研的个股有15家，晶晨股份、新集能源被调研的百亿私募最多各6家，同时上半年业绩表现也相当亮眼，年初至今股价分别涨5.43%、66.2%。
其中，晶晨股份第二季度销售收入创下单季度历史新高，公司表示开启新一轮增长的趋势明显。此外新集能源半年度实现营业收入59.85亿元，实现利润总额17.6亿元，净利润12.9亿元。
值得注意的是在这15家调研个股中，生益电子年初至今股价一路高歌，涨幅翻倍，三家百亿私募于近期进行调研。公司上半年业绩飙涨，根据此前的业绩预告，上半年营业收入预计18.7亿元到22亿元，同比增加18.13%到38.97%，归母净利润9350万元到1.1亿元，同比增加876.88%到1049.27%。
在调研时公司表示，400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升，随着技术的不断进步和市场需求的增长，高端交换机的兴起预计将加速，成为推动行业发展的新引擎。
29家百亿私募积极备案64只产品！ 宽德私募荣登备案王！
虽然二级市场表现不尽人意，但百亿私募产品备案仍积极。私募排排网数据显示，截至7月31日，7月共有416家私募证券管理人合计备案私募证券产品590只，较6月备案的506只相比，环比增长16.6%。私募产品备案已连续两个月回升，表明投资者认购热情仍然积极。
分策略来看，7月份合计备案股票策略产品352只，占到当月备案私募证券产品总量的59.66%。此外多资产策略和期货及衍生品策略受青睐，备案产品数量仅次于股票策略，7月分别备案88只和68只，占比依次为14.92%和11.53%，而债券策略备案产品仅17只。
7月份，29家百亿私募合计备案产品64只，虽只占到备案产品总量的10.85%，但百亿规模私募平均备案产品数量超2只。其中，宽德私募备案最多，单月备案产品11只，成为备案王，其次是诚奇资产、珠海致诚卓远分别备案6只产品。
笔者根据私募排排网数据，统计了百亿私募7月份产品备案数量名单，供投资者阅览。
那么百亿私募如何展望下半年行情？笔者整理了部分百亿私募观点供投资者参考。
星石投资在近期周报中表示，短期看，情绪依旧是影响市场的重要因素，目前正处于股市情绪的修复窗口期。短期市场表现或仍为区间震荡，需要聚焦于寻找结构性机会，尤其是有望受益于政策、低拥挤度和估值合理的优秀公司。
6月30日，在最新的半年度市场策略展望中提到，下半年开始，投资者可以期待很多数据会出现向上的趋势，各项经济政策、产业政策在未来一段时间的稳定性、确定性也会显著比前三年好。
7月10日，重阳投资在一场私募论坛上表示，现在国内市场股债性价比处于历史高点，全球央行降息周期开启，国际流动性在冲击之后回归正常。现在面临的更多的是一些周期性问题，要相信资本市场中最朴素、强大的规律，就是均值回归，未来市场会迎来“否极泰来”。
聚鸣投资基金经理王文祥在6月份的月度观点中表示，从大势展望来看，“缓慢向上的基本面”+“流动性改善”，将有望推动市场走暖。后续真成长和真价值的核心股票将有所表现；除了垃圾股外，市场已经相对见底，投资者应适当勇于把握机会。
风险揭示
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