随着我国资本市场的不断改革和发展，近几年来量化投资快速兴起。量化投资通过运用数学模型、统计分析和计算机算法，能够在海量的市场数据中寻找规律，实现对投资机会的及时捕捉和风险的有效管理，它摆脱了人的主观情绪影响，使交易更加理性和纯粹，并且在近年来也取得了相对亮眼的成绩。因此，量化投资受到了越来越多的私募机构和投资者的青睐。
随着量化投资的快速发展，我国诞生了多家管理规模超50亿元的大型量化私募，他们因此成为了量化私募领域的头部公司。据私募排排网数据，截至2024年7月底，管理规模超50亿元的头部量化私募共有61家，其中百亿量化私募为29家，50-100亿规模的“准百亿”量化私募为32家。下面，笔者就为大家盘点下我国的头部量化私募。
百亿量化私募：上海占据“半壁江山”！3家私募员工规模超百人！
据私募排排网数据，截至2024年7月底，我国百亿量化私募有29家。按核心策略来划分，股票策略百亿量化私募占24家，多资产策略百亿量化私募占5家。按办公城市划分，上海占15家，北京占7家，澄迈、杭州各占2家，深圳、南京、珠海各占1家。
按公司成立时间来看，大多数（20家）百亿量化私募成立于2016年之前。其中成立于2014年的百亿量化私募占10家，数量上最多。其次，是2015年成立了4家，2012年成立了3家。
按员工人数来看，员工人数在50人以上的百亿量化私募为17家，在100人以上的仅有3家，且3家私募均来自北京，他们分别是：九坤投资（192人）、灵均投资（192人）、因诺资产（122人）。
此外，引人注意的是，梁文锋同时担任了宁波幻方量化、九章资产两家百亿量化私募的实控人。
其中，九坤投资是我国成立时间较早（2012年）、管理规模居前的量化巨头之一，在业内素有“量化四大天王”之一的美誉，拥有192名员工。根据九坤投资公司官网资料，截至2024年一季度，九坤投资的资产管理规模超过了550亿人民币。
公司资料显示，2012年九坤投资率先在国内金融市场以大数据为基础，数学算法为支撑，依靠技术驱动，专注于全方位量化投资策略。目前九坤已推出指数增强、股票精选、股票多空、CTA、债券策略等相应产品线。
据了解，目前九坤投研团队90%毕业于清华、北大和常青藤院校，核心骨干里具有美国知名对冲基金千禧年、Citadel等经验的人才，或来自于Google、阿里等知名互联网公司。
九坤投资的实际控制人兼创始人姚齐聪、王琛，是华尔街归国创业的高材生。其中，姚齐聪，拥有北京大学数学学士和金融数学硕士学位。王琛，拥有清华大学数学物理学士、理论计算机博士学位。毕业后，他们都供职于美国知名量化对冲机构千禧年投资，并由此相识。2010年，恰逢国内股指期货上市，身在美国的王琛认为国内机会千载难逢，同年和姚齐聪一起回国创业。
此外，因诺资产也拥有122名员工，是员工数第3多的百亿量化私募。公司资料显示，因诺资产成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。
因诺资产的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验，投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外知名高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历，博士占比超过40%。
公司实际控制人兼创始人徐书楠，是上海市青年拔尖人才、上海青年金才。他获得了清华大学本科学位， 麻省理工学院硕士学位。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员。
“准百亿”量化私募：鸣石基金、洛书投资、涵德投资员工数居前3！
据私募排排网数据，截至2024年7月底，我国“准百亿”量化私募有32家。按核心策略来划分，股票策略私募占18家，期货及衍生品策略私募占5家，多资产策略私募占4家。按办公城市划分，上海占17家，北京占4家，深圳、杭州各占3家，澄迈、广州、三亚、厦门、珠海各占1家。
按公司成立时间来看，大多数（23家）“准百亿”量化私募成立于2016年之前。其中成立于2015年的百亿量化私募占11家，数量上最多。其次，是2014年、2016年各成立了4家，2013年和2017年各成立了3家。
按员工人数来看，员工人数在50人以上的“准百亿”量化私募有9家。员工人数最多的3家私募分别是：鸣石基金（97人）、洛书投资（86人）、涵德投资（71人）。
此外，引人注意的是，张晔同时担任了思晔投资、上海象限资产两家“准百亿”量化私募的实控人。
其中，洛书投资成立于2015年，核心策略为期货及衍生品，目前拥有86名员工，办公地在上海。公司实控人兼创始人谢冬，曾就读于复旦大学物理系，取得了巴黎综合理工大学应用数学硕士，巴黎第六大学工程师学位。历任高盛量化分析师、法国兴业银行自营交易员和SAC Capital Advisor投资经理，拥有超过10年的国内外量化投资经验。
涵德投资成立于2013年，核心策略为期货及衍生品，目前拥有71名员工，办公地在北京。公司的两位主要创始人是Millennium Management（“千禧管理”）中国量化研究机构的创始成员。涵德投资是一家研究导向的机构，公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利，现有交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略，股票套利策略（统称股票市场中性策略）。
此外，来自杭州的龙旗科技，是一家股票策略量化私募，成立于2011年，目前有57名员工。公司创始人、CEO、首席投资官朱晓康，本科毕业于武汉大学世界经济系，并从波士顿大学获得经济学博士学位，于2004年获得特许金融分析师证书。他于2007年作为基金经理加入当时全球最大的资产管理公司—巴克莱国际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产管理公司BlackRock)，管理多只美国对冲基金产品，并且从事全球市场的量化策略研究。2012年初回国创办龙旗科技。
洛书投资旗下产品夺冠！因诺、九坤旗下产品领衔百亿量化！
截至2024年7月底，在排排网有业绩展示的头部量化私募产品共有140只，其中百亿量化私募产品共有79只。为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了头部量化私募产品今年来和近三年收益的前10强（其中，同一基金经理管理多只相同策略产品的选收益最高的产品参与排名）。
其中，今年1-7月收益前10强产品的上榜“门槛”接近7%。其中债券策略产品占5只，量化CTA产品占4只，股票策略产品仅宽德私募旗下的1只量化多头产品上榜。
其中，冠军产品是洛书投资旗下谢冬管理的量化CTA产品“洛书瑞盈建兴”。其最新规模为4139万元，今年1-7月收益接近15%。资料显示，该产品成立于2019年9月，截至今年7月底的年化收益超19%。
百亿量化私募产品今年1-7月收益最高的是因诺资产旗下徐书楠、刘恒一共同管理的量化CTA产品“因诺CTA2号B类份额”。该产品的最新规模为25489万元，今年1-7月收益超7%。
近三年收益前10强产品的上榜“门槛”超15%。其中多资产复合策略和量化CTA产品各占3只，债券策略和股票策略产品各占2只。
九坤投资旗下姚齐聪管理的量化多头产品“九坤日享中证1000指数增强1号”，是近三年收益最高的百亿量化私募产品。该产品的最新规模为38616万元，近三年收益接近35%，相对中证1000指数的超额收益超100%。该产品成立于2018年4月，截至2024年7月底的年化收益超20%。
而另一只上榜的股票策略产品是衍复投资旗下高亢管理的股票市场中性产品“衍复水滴中性一号”。该产品的最新规模为16607万元，近三年收益超20%。该产品成立于2020年3月，截至2024年7月底的年化收益超8%。
规则说明
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