近三年来，A股市场板块轮动愈加频繁，投资难度逐渐增大，部分量化基金因决策高效、持仓分散的优势业绩表现优异，因此越来越受到投资者的关注。
量化交易通常指的是借助计算机技术对大量的历史数据进行分析，最终构建投资模型以指导决策的方式。相比起传统的主观模式，量化交易基于模型和程序化，更容易规避人为情绪的干扰。
截至2024年8月，在私募排排网近三年有业绩展示的1122只产品当中，私募量化产品共有308只，近三年来收益平均为10.09%，中位数为7.37%。如果按二级策略划分，私募量化产品策略可分为股票市场中性、量化多头和量化CTA策略。
其中，股票市场中性策略通常在持仓上同时持有多头和空头，并利用相关股票资产之间的价格分歧实现收益，该策略近三年收益平均值为14.68%。而量化CTA策略是一种利用数学模型和计算机算法来执行交易决策的投资策略，主要应用于期货市场，该策略近三年的收益平均值为33.69%。
量化多头是指通过数量化方法将主观的投资理念或投资思想转化成模型（通过计算机实现）的投资方式。量化多头包含沪深300指增等量化指增策略，这些量化指增策略的收益拆分为跟踪标的的系统性收益（β）和在其基础上创造的超额收益（α），而我们通常用超额收益反映量化指增产品跑赢基准指数的能力。
私募排排网数据显示，量化选股、沪深300指增、中证500指增、中证1000指增近三年来超额收益平均值分别为46.98%、31.6%、31%、50.03%。
为了给读者提供一些参考，笔者将为大家分别梳理规模5亿以上的私募旗下“股票市场中性策略、量化CTA策略、量化选股、中证500指增、中证1000指增”产品近三年收益（或超额收益）的前10强。（同一基金经理旗下相同策略产品取收益最高的参与排名）
中证1000指增：8家百亿私募上榜！九坤、明汯、衍复、龙旗位居前5
私募排排网数据显示，近三年超额收益10强的中证1000指增产品上榜门槛为37.69%。在10强产品中，百亿私募旗下的产品共8只，“量化五巨头”中的九坤投资、明汯投资、衍复投资、宁波幻方量化纷纷上榜。
其中，规模为10-20亿的私募福克斯投资旗下产品以明显优势夺冠，近三年超额收益为136.94%，产品规模位居榜单第2，达3.54亿元。
第2名的是九坤投资旗下的“九坤日享中证1000指数增强1号”，近三年超额收益为95.39%，产品规模夺榜单第1，达3.69亿元，基金经理是姚齐聪。
资料显示，姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于华尔街顶级对冲基金-千禧年基金（MILLENNIUMPARTNERS），2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资，2012年和王琛共同创立九坤投资。
第3名的是明汯投资旗下的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”，近三年超额收益为62.09%，产品规模达2.49亿元，由裘慧明和解环宇两个基金经理共同管理。
资料显示，裘慧明获得了美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位，以及复旦大学物理学学士学位，投资经验超过20年，历任全球知名投资机构Miennium和HAP Capital资深基金经理，还曾供职于瑞士信贷投资银行、德意志银行的自营量化交易部门，2014年创立上海明汯投资，现任明汯投资总经理。
解环宇本科毕业于北京大学，学习计算机、统计及金融，曾就职于全球知名量化对冲基金Citadel自营部门CitadelSecurities，任量化分析师，现为明汯投资合伙人和投资总监。
中证500指增：钧富投资夺冠！衍复投资再居前5
私募排排网数据显示，近三年超额收益10强的中证500指增产品上榜门槛为41.88%。量化巨头衍复投资、明汯投资旗下产品再度上榜，分别位居第5和第7。准百亿私募聚宽投资有2只产品上榜，分别位居第2和第10。
夺得第1名的是钧富投资旗下的“均富如风13号”，近三年超额收益为76.4%，产品规模为4026万元，基金经理为王家桢和戴杭骁。
第2名的“聚宽进取中证500指数增强二号”近三年超额收益为58.53%，产品规模为5513万元，由基金经理高斯蒙和肖睿共同管理。
资料显示，高斯蒙是聚宽创始人和投研总监，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，在校期间已获得ACM/ICPC、MCM、CUMCM等众多国内外数学建模编程竞赛奖项，曾放弃新加坡南洋理工大学直博机会，先后工作于微软亚洲研究院、百度等知名科技公司，2017年创立聚宽投资。
第5名的“衍复广羽量化多头1号A类份额”近三年超额收益为53.89%，产品规模位居榜单第3，达1.12亿元，基金经理为高亢。
资料显示，高亢是衍复投资的创始人、首席投资官，曾保送北京大学物理学本科，两年后转到了美国麻省理工学院，用三年的时间修了四个学位，主修物理和电气工程计算机，辅修数学和经济学。高亢的投资生涯始于美国五大高频交易机构之一DRWTradingGroup，随后2010年在华尔街著名机构TwoSigma担任量化研究员，主攻Alpha策略，2019年创立衍复投资。
量化选股：百亿私募产品共4只！龙旗、明汯再上榜
私募排排网数据显示，近三年超额收益10强的量化选股产品上榜门槛为36.5%。龙旗科技、盛泉恒远、珠海致诚卓远、明汯投资4家百亿私募产品上榜，其中龙旗科技再次位居前5，明汯投资三度上榜。
龙旗科技旗下的“龙旗巨星一号”夺得第4名，近三年超额收益达68.54%，产品规模为1119万元，基金经理为朱晓康。
公司资料显示，朱晓康是龙旗科技创始人、CEO、首席投资官，本科毕业于武汉大学世界经济系，并从波士顿大学获得经济学博士学位，于2004年获得特许金融分析师证书，具备22年金融从业经验和16年一线投资经验。朱晓康于2007加入当时全球最大的资产管理公司-巴克莱国际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产管理公司BlackRock)，管理多只美国对冲基金产品，并且从事全球市场的量化策略研究。2012年初回国创办龙旗科技。
股票市场中性：上海量宇私募夺第1名！珠海致诚卓远二次上榜
私募排排网数据显示，近三年收益10强的股票市场中性策略产品上榜门槛为18.61%。在10强产品中，百亿私募产品有3只，分别为珠海致诚卓远、衍复投资、金戈量锐旗下产品，分别夺第6、第9、第10名。其中，珠海致诚卓远第二次上榜，衍复投资为第三次上榜。
第1名的是上海量宇私募旗下的“量宇冠一五号”，产品规模达1.2亿元，近三年收益达114.59%，以明显优势夺冠，基金经理是史博文。
资料显示，史博文是上海交通大学管理科学与工程硕士，本科计算机科学与工程学士学历，研究方向为金融科技，量化投资和机器学习，主要从事中频和高频策略研究工作，对中频和高频因子开发、因子组合、算法交易和机器学习优化有丰富的经验，投资理念是通过融合计算机、金融和统计的知识，构建科学的体系模型获取稳定的超额收益。
量化CTA：均成资产司维以明显优势夺冠！
私募排排网数据显示，近三年收益10强的量化CTA产品上榜门槛为36.98%。在10强产品中，20-50亿规模私募产品和5-10亿规模私募旗下产品各有4家。其中，3家20-50亿规模私募位居前5，分别为均成资产、宏锡基金、东航私募。
第1名的是均成资产旗下的“均成博孚利1号”，近三年产品收益为157.51%，以明显优势夺冠，产品规模达7267万元，基金经理为司维。
资料显示，司维是均成资产创始人和投资总监，为北京大学物理学硕士，曾在微软亚洲研究院和全球最大半导体设备商阿斯麦从事大数据研究分析工作。之后历任深圳市多和美投资顾问有限公司研究员，深圳嘉理资产管理有限公司投资经理深圳前海厚诚敏基金管理有限公司基金经理,横琴均成资产管理有限公司执行董事。
风险揭示
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