随着我国资本市场的不断改革和发展，以及科技进步，近几年来量化投资在我国迅速发展壮大。我国也因此诞生了多家管理规模超50亿元的大型量化私募，他们成为了量化私募领域的头部公司。
量化投资的核心思想是通过系统性的模型和算法，对海量的市场数据进行分析和挖掘，以发现市场的规律和趋势。这种方法摒弃了主观性和情绪因素的影响，兼具速度和效率，能够在市场波动中快速做出反应，以最大程度地捕捉到交易机会。因此，量化投资受到了越来越多的私募机构和投资者的青睐。
据私募排排网数据，截至2024年9月底，管理规模超50亿元的头部量化私募共有60家，其中百亿量化私募和“准百亿”量化私募各有30家。下面，笔者就为大家盘点下我国的头部量化私募。
头部量化私募扎堆上海滩！九坤、灵均、因诺、宽德员工数均超百人！
据私募排排网数据，60家头部量化私募中，按核心策略来划分，股票策略私募占43家，占比超7成；多资产策略私募占8家，期货及衍生品策略私募占5家。按私募的办公城市划分，上海占31家，占据“半壁江山”；北京占11家，深圳占5家，杭州占4家，澄迈、珠海各占3家。南京、三亚、厦门各占1家。
按公司成立时间来看，超7成（43家）头部量化私募成立于2016年之前。其中半数（30家）头部量化私募成立于2014-2015年。
按员工人数来看，员工人数在50人以上的头部量化私募有24家，在100人以上的仅有4家，他们分别是：九坤投资（189人）、灵均投资（188人）、因诺资产（117人）、宽德私募（108人），其中九坤、灵均、因诺均在北京办公。
此外，引人注意的是，梁文锋同时担任了宁波幻方量化、九章资产两家百亿量化私募的实控人。张晔同时担任了思晔投资、上海象限资产两家“准百亿”量化私募的实控人。
其中，九坤投资是我国成立时间较早（2012年）、管理规模居前的量化巨头之一，在业内素有“量化四大天王”之一的美誉，目前拥有189名员工。根据九坤投资公司官网资料，目前九坤投研团队90%毕业于清华、北大和常青藤院校，博士学历的员工有60余人。
九坤投资的实际控制人兼创始人姚齐聪、王琛，他们分别毕业于北大和清华，都曾供职于美国知名量化对冲机构千禧年投资。2010年，两人一起回国创业。
公司资料显示，2012年九坤投资率先在国内金融市场以大数据为基础，数学算法为支撑，依靠技术驱动，专注于全方位量化投资策略。截至2024年一季度，九坤投资的资产管理规模超过了550亿人民币。
22家头部量化私募成立满10年！
成立时间长短，也是投资者考察一家私募的重要参考指标。运行时间较长的私募，其投资策略或经历了市场更多的考验，策略的迭代能力或更强。
有鉴于此，笔者特梳理了截至2024年9月底成立满10年以上的老牌头部量化私募，共有22家。其中，按办公城市来看，上海占11家，北京占6家。百亿私募占14家，“准百亿”私募占8家。
其中，因诺资产拥有117名员工，员工数第3多。公司资料显示，因诺资产成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。
因诺资产的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验，投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外知名高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历，博士占比超过40%。
公司实际控制人兼创始人徐书楠，是上海市青年拔尖人才、上海青年金才。他获得了清华大学本科学位， 麻省理工学院硕士学位。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理，是海外早期归国的量化投资专业人员。
7家百亿量化私募旗下多只产品创新高！衍复投资占9只！
由于量化投资在反应速度上更快，对于市场交易机会的把握更加及时，且不少量化私募发行了大量的指数增强产品。因此，在今年9月底的迅速暴涨中，不少量化私募抓住了机会，实现了业绩飙升！
根据私募排排网数据，截至2024年9月底，来自头部量化私募的产品有261只（成立早于2024年），其中有82只产品的净值曾在9月份创下历史新高，占比超3成！
创新高产品中，百亿量化私募产品占43只。其中，7家百亿量化私募旗下均有3只以上产品在9月份创下历史新高。具体来看，衍复投资有9只，黑翼资产有7只，盛泉恒元有4只，博润银泰投资、宽德私募、明汯投资、珠海致诚卓远各有3只产品在9月份创下历史新高。
其中，今年前三季度收益居前3的产品分别来自宽德私募、衍复投资、衍复投资，且3只产品均为沪深300指增产品。
公司资料显示，衍复投资成立于2019年，是近年来“成长迅速”的百亿量化私募之一。公司于2019年12月发行首支产品，至2020年10月管理规模即突破百亿。
公司创始人为高亢，本科毕业于MIT（麻省理工学院），获得物理学和电气工程与计算机科学双学位，曾就职于全球知名量化对冲基金管理机构，后回国创业，具有超过10年的量化策略研发和组合管理经验。
公司管理的产品“衍复安享沪深300指数增强一号”、“衍复专享沪深300量化多头一号”、“衍复广羽量化多头1号A类份额”、“衍复专享500增强1号”均在今年前三季度取得了15%以上的收益。
今年前三季度20强产品：量化多头表现亮眼，龙旗科技夺冠！
截至2024年9月底，在排排网有业绩展示的头部量化私募产品共有301只。为了给读者提供一些参考，笔者分别梳理出了头部量化私募产品今年1-9月和近三年收益的前20强（其中，同一基金经理管理多只相同策略产品的，选收益最高的产品参与排名）。
经梳理，今年1-9月收益前20强产品的上榜“门槛”接近15%。其中量化多头产品最多，占12只，其次是主观多头产品占3只，量化CTA产品占2只。
夺得今年1-9月收益前3的产品分别来自：龙旗科技、前海国恩资本、平方和投资。
宽德私募是20强中唯一一家有3只产品上榜的私募。其中，今年1-9月收益居前的是由徐御之管理的“上海宽德沪深300指数增强臻享2号”。该产品最新管理规模为2531万元，今年1-9月收益为24.30%。
资料显示，宽德私募成立于2014年，公司以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。公司实控人徐御之，毕业于中国人民大学数学系，曾公派加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研。参与了宽德投资的创建，主导研究团队的建设。
近三年20强产品：九坤旗下产品领衔百亿量化私募！
近三年收益前20强产品的上榜“门槛”超20%。其中量化多头产品最多，占7只，其次是复合策略、股票市场中性、债券复合策略、主观多头产品各占2只。
夺得今年1-9月收益前3的产品分别来自：前海国恩资本、前海国恩资本、前海博普资产。
其中，九坤投资旗下姚齐聪管理的量化多头产品“九坤日享中证1000指数增强1号”，是百亿量化私募中近三年收益最高的产品，也是头部私募中近三年收益最高的量化多头产品。该产品的最新规模为44950万元，近三年收益超44%，相对中证1000指数的超额收益超87%。
此外，盛泉恒元旗下赵忠东、徐永共同管理的量化多头产品“盛泉恒元多策略灵活配置7号”，是20强产品中规模最大的产品，且该产品在9月份创下了历史新高。该产品的最新规模为52758万元，近三年收益超20%。该产品成立于2017年5月19日，截至2024年9月底的年化收益超18%。
私募排排网资料显示，赵忠东是盛泉恒元的总经理兼投资总监，他是南京大学EMBA，拥有30年以上的从业经验。徐永是安徽大学计算机科学与技术学士，拥有16年从业经验，对量化对冲有深入的研究。
规则说明
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