特朗普在2024年选举获胜之后，背后最大金主特斯拉CEO马斯克成为近日的市场焦点。数据显示，特斯拉自11月6日以来三个交易日累计涨27.75%，股价达321.22美元，市值飙升至1.03万亿美元。
美国投行Wedbush分析师Dan Ives对此发布推文称，特朗普获胜对电动汽车行业来说是负面的，因为电车折扣/税收激励措施将被取消，但对特斯拉的影响是正面的，特斯拉在规模/价格上拥有巨大优势，特朗普获胜可能会使特斯拉股价上涨40-50美元。
据彭博亿万富翁指数追踪指数截止11月10日数据，马斯克个人财富目前已经达到了3140亿美元，为近三年来首次突破3000亿美元，大幅领先第2名的亚马逊CEO贝佐斯。
图片来源：彭博官网
有市场分析认为，相比起特朗普的上一个任期，本次大选最大的变数正是马斯克与特朗普的深度绑定，或成为未来几年国内海外产业的最大预期差。据统计，马斯克为特朗普的竞选活动投入了至少1.3亿美元的资金。9月5日，特朗普表示，如果他赢得这次重返白宫的竞选，将成立一个由科技亿万富翁马斯克推动的政府效率委员会。而马斯克最近在财报会议上称，如果能够设立政府效率委员会，他将提议建立“自动驾驶汽车的联邦审批程序”，以协助推动各州的审批程序。
国泰证券对此表示，特朗普再次当选，特斯拉在政策上或有红利值得期待，预计可能的领域在特斯拉无人驾驶在北美的资质审批、试点推进，特斯拉墨西哥工厂及供应链的产能建设等。
值得注意的是，从此前和中国特斯拉产业链合作的消息来看，马斯克跟中国的关系一直比较友好。《纽约时报》在今年7月认为，马斯克有望在特朗普政府中成为又一个“中国利益的对话者”。
特斯拉产业链业绩将迎稳步增长，利好催化预期强烈
如果从特斯拉产业链A股相关公司表现来看，特朗普宣布胜选后，人形机器人、汽车零部个股轮番涨停，今天春兴精工、天汽模4连板，先导智件、芳源股份20CM涨停。
据2023年底相关数据统计，目前特斯拉全球最大零部件工厂上海超级工厂零部件本土化率已超过95%，签约本土一级供应商超过400家，其中超过60家供应商已经进入特斯拉全球供应链体系。
除了大选催化，特斯拉在监管层面也迎来重大利好消息催化，11月8日，中汽协正式发布“汽车隐私保护”标识，特斯拉等6家企业共计76款车型。 其中，特斯拉是唯一一家符合合规要求的外资企业。
马斯克此前曾向相关部门提议，希望能够直接获取部分非敏感性的视频数据，以便用于训练其自动驾驶系统。9月5日，特斯拉AI团队的账户@Tesla_AI在社交媒体平台X上表示，特斯拉计划在2025年第一季度在中国市场推出FSD，前提是获得监管机构的批准。
从基本面上看，特斯拉2024三季度业绩超预期，盈利能力逐步复苏。国泰君安表示，特斯拉业绩拐点明确，马斯克预计2025年特斯拉汽车产销规模增长20-30%，带动供应链业绩稳步增长。
招商证券则表示，展望明年，汽车业务决定下限，故事决定上限。汽车方面，三季度业绩和指引振奋人心，但市场也在等待更多信息，比如四季度销量兑现情况、廉价车型信息等，以提升能见度。而FSD、robotaxi、人形机器人这三个故事都有机会实质性突破。
因此，笔者从电池、汽车零部件、无人驾驶、人形机器人四大方向整理出近一个月涨幅居前的特斯拉产业链核心A股公司，供大家参考。
脑机接口、商业航天等A股公司将受海外市场积极映射
除了特斯拉全产业链将直接收益，和马斯克相关联的脑机接口、商业航天两大方向在A股也将受到海外市场的积极映射。
脑机接口方面，今年10月29日，马斯克关于旗下脑机接口公司Neuralink演讲内容曝光，他表示，如果利用机器人进行植入手术，整个过程会非常快。对此，他详细介绍了他的“600秒微创”计划：患者只需要坐在椅子上，10分钟就可以完成手术，就和激光近视手术一样简单。今年7月，马斯克表达了Neuralink的目标，即到2026年植入1000个大脑芯片。
申万宏源此前发研报表示，从脑机接口代表性企业来看，以中美为主，美国聚焦侵入式脑机接口研究，国内则更聚焦非侵入式脑机。侵入式方向代表公司包括：黑石公司（美国）、Neuralink（美国）等。目前，我国大部分脑机接口产业相关公司仍处于一级市场，部分二级市场公司开始布局脑机相关业务。
商业航天方面，今年10月14日，据美国媒体CNN消息，马斯克的“星舰”第一级“超级重型”助推器在发射台完成“历史性着陆”。
SpaceX称，此次试飞是该公司首次尝试并成功实现火箭助推器的着陆回收，助推器由带有机械臂的发射塔“Mechazilla”接住，此次尝试的成功将大大降低未来航天生产成本。
迄今为止，星舰已发射五次，分别为2023年4月、11月、2024年3月、6月和10月。在10月成功发射后，SpaceX宣布，最快可能于11月18日执行第六次星舰试飞。
民生证券表示，近年来“科技教父”马斯克不断依托航天技术的突破，以前所未有的速度改变着世界对于太空的认知和利用方式。商业航天作为我国新质生产力的重要引擎，不断驱动我国高端技术发展与智能装备制造等前沿领域。
就在2023年12月的重要经济会议上，我国提出要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。据中国航天工业质量协会统计，从2015年至2020年，我国商业航天产值由3764.2亿元突破至万亿元，年均增长率达22%，预计2024年我国商业航天市场规模将超2.3万亿元。
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