近期，黄仁勋在香港科技大学获得了工程学荣誉博士学位。在典礼上，黄仁勋发表演讲：“人工智能无疑是我们这个时代最重要的技术，整个世界都被重置（reset）了。”此外，黄仁勋还提到了英伟达在中国的布局以及人工智能带来的机遇。
金融投资作为人工智能应用的一大领域，近年来在国内已取得长足的发展。11月22日，由IDEA研究院主办的2024 IDEA大会顺利举行，大会发布了一系列前沿研究与产业落地成果。
那么，人工智能目前在量化私募领域的发展和落地情况如何呢？
资料显示，海南世纪前沿私募成立于2015年8月，专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。世纪前沿自成立以来发展迅速，目前已覆盖指数增强、市场中性、量化选股等多种投资策略，形成了全频段覆盖、严格风控、高效迭代的策略风格。世纪前沿创始人及核心团队成员皆具备丰富的境内外量化投资经验，投研人员占比70%以上，是一支高学历、强学术、有活力的稳健团队。
在百亿量化私募旗下50强产品榜单中，海南世纪前沿私募有5只产品上榜。其中，周志豪管理的沪深300指增产品“世纪前沿指数增强1号B类份额”今年来收益达20.36%，位居第12；吴敌管理的量化选股产品“世纪前沿量化优选1号B类份额”今年来收益达13.71%，位居第26；周志豪管理的中证500指增产品“世纪前沿指数增强2号”今年来收益达13.38%，位居第28。
海南世纪前沿私募表示，拥抱人工智能、吸收最新技术是量化投资行业生存的关键因素。无论在收益率预测、组合构建、资产定价、文本分析还是交易执行环节，人工智能在量化投资领域的场景应用是全方位的。例如使用深度学习来分析复杂的市场数据，制定模型和算法，运用强化学习来优化交易执行。此外，自然语言处理技术（NLP）在数据获取、加工、存储阶段，能够更好地实现从语义资料中提取行为金融学和市场情绪信息，用于文本分类、情感分析和关系抽取。
该私募还表示，在自然语言处理与计算机视觉等人工智能核心领域取得突破性进展后，另类数据在量化策略中的占比也越来越高。另类数据带来的信息与传统的量价、基本面、分析师数据具有较明显差异，且具有良好的互补性。由于另类数据的特性，需要采用特殊的储存和计算方式，这有助于研究员更有效地进行策略开发、研究和更新迭代，从而提升整体策略水平，为客户提供更好的持有体验。
人工智能的蓬勃发展极大地提高了量化投资的效率，海南世纪前沿私募也已在此领域应用深度学习技术多年。自2020年起，世纪前沿就成立了AI团队，并招聘了多位来自知名互联网研究机构的机器学习专家。同时，该私募也投入了数千万建设了机器学习机房，这些专家利用研究员提供的有逻辑特征构建的神经网络，进一步找出更具深度的市场结构规律。在过去的几年中，这些技术为该私募带来了较明显的超额收益贡献。
世界前沿称，从收益来源的角度来看，量化行业尚有许多领域值得进一步探索和开发，包括对另类数据的挖掘、创新的非线性模型以及大模型的应用等。未来，大数据与大模型的结合可能会极大地推动AI在量化投资领域的应用，人工智能带来的技术更新是量化投资整体系统工程优化中的重要部分，包括数据处理、模型构建、交易管理、风险分析、组合优化等，每个环节都可能实现模块化和自动化。这种整合或将显著提升量化研究的效率，同时降低人力成本和时间成本。
不过，海南世纪前沿私募也表示，尽管AI技术能提高效率，它并不等同于量化投资的全部，人工智能在被广泛应用的同时，也需要防范过度拟合、可解释性等风险。
如果从长远来看，量化管理人的核心竞争力一定是持续的研发能力。海南世纪前沿私募始终致力于开发具有领先性、低相关性的高壁垒策略，注重组合构建的前瞻性和稳定性。该私募坚持寻找有底层逻辑支持的精品因子，规避用数据挖掘模式海量生成因子，确保所有实盘因子都是经过严格检验，不断在技术和细节上精雕细琢，力争在量化行业的浪潮中保持竞争力。
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