2024年，A股总体呈现“W”型走势。年初至2月，市场波动剧烈，沪指触及全年最低点2635.09点。2月初至5月底，在资金面转好和政策优化的催化下，市场开始震荡上行。5月底至9月底，资金观望氛围浓厚，市场重新震荡走弱。直至9月24日后，在新的政策预期刺激下，市场开启新一轮强力的反攻行情，沪指一度冲至3674.4的年内高点。
在此背景下，私募行业面临“存量竞争”的同时也迎来新的机会，百亿私募名单更是出现大洗牌。如今，中国百亿私募最新名单已经出炉！接下来，笔者将给大家盘点最新百亿私募全名单相对于2023年底全名单的变化 ，以及百亿私募2024年业绩数据。
百亿私募共有89家！7家私募员工人数超100人
私募排排网最新数据显示，截至2024年12月底，百亿私募共有89家，相比2023年底的104家减少15家。其中，百亿量化私募共33家，和2023年底的数据持平。百亿主观私募共有46家，相比2023年底的58家减少12家。“主观+量化”私募共9家，相比2024年底的13家减少4家。另有一家百亿私募投资模式不明。
从办公城市来看，上海、北京、深圳依旧是私募最为集中的3个城市，分别有41家、22家和6家，数量均有所减少。广州的私募数量减少至3家，并从2023年底的第4位退居第6位。杭州、澄迈则上升至第4、5位，私募数量分别有5家、4家。
从核心策略来看，股票策略、多资产策略、债券策略、期货及衍生品策略私募分别有62家、16家、6家、3家。另有两家百亿私募核心策略不明。
从员工人数来看，大于50人的百亿私募有33家，其中仅有7家百亿私募员工人数超100人，由高到低依次为九坤投资、灵均投资、高毅资产、敦和资管、因诺资产、宽德私募、淡水泉。
东方港湾、乐瑞资产、宽德私募收益位列前3甲
根据私募排排网最新数据，在89家百亿私募中，旗下符合排名规则的产品有3只及以上的私募共有31家。其中，股票策略私募有24家，期货及衍生品策略、多资产策略、债券策略私募分别有4家、2家和1家。从投资模式看，量化私募有20家、主观私募有7家，“主观+量化”有4家。
如果按照这些产品的收益均值排名，20强私募上榜门槛为13.5%。10强私募分别为：东方港湾、乐瑞资产、宽德私募、日斗投资、量派投资、磐松资产、鸣石基金、玄元投资、进化论资产、诚奇资产。
其中，收益位居第1的的东方港湾已经连续第2年夺得百亿私募年度冠军。东方港湾旗下符合排名规则的产品共有70只，且均为实控人、创始人但斌管理，产品规模共85.01亿元，2024年收益均值为60.59%，收益中位数为61.18%。
东方港湾于2025年1月9日举办投资者交流会。但斌在会议上分享了投资的三个“重要秘诀”：第一，投资要找主因，不要被次要因子去影响；第二，要投资“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”；第三是，选择轻资产、高盈利的公司。
对于未来，但斌认为，目前从全球来看，最大的机遇仍然是人工智能。未来五到十年，人工智能都是一个非常好的选择方向。要真正赚到现象级的钱，就必须持有一个公司从成长到价值的完整阶段。
日斗投资、龙旗科技等6家私募新晋百亿私募
根据私募排排网最新数据，截至2024年12月底，年内新晋百亿私募共有6家，分别为龙旗科技、磐松资产、量派投资、日斗投资、上海波克私募、国丰兴华（北京）私募。其中，量化私募由4家，主观私募仅1家。 从公司核心策略来看，股票策略私募有4家，多资产策略私募仅1家。
从实控人来看，国丰兴华（北京）是唯一一家机构系私募，由新华保险和中国人寿两大“险资”共同设立。从员工人数来看，龙旗科技员工人数最多，达57人。
值得注意的是，在以上6家新晋百亿私募中，日斗投资旗下符合排名规则的产品最多，且2024年收益均值最高。13只产品的规模共56亿元，年度收益均值为27.16%，年度收益中位数为25.68%。
日斗投资是一家主观私募，成立于2016年3月。日斗投资实控人为张新慧，法人、投资总监为邹文，创始人、董事长为知名私募大V“股道热肠也”王文。公司的投资理念为：以客户为中心，坚持价值投资，时间创造奇迹。
王文于2025年1月11在日斗财富新年论坛中说到：虽然说中国资本市场现在又经历着下跌，但我认为现在只是“倒春寒”，也是“见龙在田，利见大人”。春天已经来了，夏天也不会太远，时间也不会太久，我们坚定地看好中国的资本市场。
百亿量化私募维持在33家！宽德私募、量派投资收益居前
在2024年的大波动行情中，百亿量化私募在2024年经历了“融券T+1”和“9.24”中性产品回撤的两波冲击，业绩表现较为分化。在31家“有3只及以上产品符合排名规则”的百亿私募中，百亿量化私募（共20家，收益均值为13.93%、中位数为14.02%）收益表现略逊于主观私募（共7家，收益均值为22.06%、中位数为14.46%）和“主观+量化”私募（共4家，收益均值为14.65%、中位数为16.07%）。
但从数量上来看，百亿量化私募2024年增减私募相比百亿主观私募更加稳定，且新晋的私募也多于主观私募。此外，在员工人数超100的7家百亿私募中，量化私募就占了4家。总体上看，尽管2024年经历波折，但百亿量化私募已经成为私募行业里一股不可忽视的力量。
另外，值得注意的是，依旧有不少量化私募2024年取得了较好的业绩。在上文提到的收益20强的百亿私募中，量化私募占13家，其中收益位居前列的为宽德私募、量派投资、磐松资产、鸣石基金、诚奇资产，分别位居3、5、6、7、10位。
其中，位居第3的宽德私募旗下共有3只产品符合排名规则，产品规模共4.15亿元，2024年收益均值为31.23%，收益中位数为32.62%。
宽德投资是一家国内业务相对全面的量化对冲基金，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建。基于先进高效的研究和交易构架，以及完善的资产管理系统，宽德投资在国内期货、股票、期权等主流市场具有良好的盈利能力。
位居第5的量派投资为2024年10月新晋百亿私募，旗下共有4只产品符合排名规则，产品规模共5.94亿元，2024年收益均值为24.43%，中位数为23.74%。
量派投资是由孙林和余航两位量化投资行业的资深人士创办，于2020年末正式对外展业，是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的量化私募基金公司，目前具有指增策略、量化中性策略、量化CTA策略、量化选股策略等多策略产品线。
风险揭示
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