2024 年，量化私募无疑是市场关注的焦点。一方面，有关量化交易的争议声不绝于耳；另一方面，监管层出台了一系列政策，规范量化交易行为。这样的背景下，头部量化私募的发展态势备受市场关注。
61家头部量化私募全名单曝光！
私募排排网数据显示，截至2024年底，全国共有860家量化私募，管理规模在50亿以上的头部量化私募有62家，其中规模在100亿以上的百亿量化私募有32家。划分办公城市来看，半数以上（32家）头部量化私募在上海办公，11家在北京，6家在深圳，4家在杭州，澄迈、珠海各有3家，南京、三亚各有1家。
从核心策略来看，43家头部量化私募以股票为核心策略，9家以多资产为核心策略，6家是期货及衍生品策略，债券和组合基金共分别有1家私募以其为核心策略。另外，当前已有46家头部量化私募获得了投顾资质。
从员工人数来看，头部量化私募的平均员工人数仅有53人，九坤投资、灵均投资、因诺资产、宽德私募4家百亿量化私募员工人数均在100人以上；与2024年年初时相比，头部量化私募员工平均增长6.8人，48家头部量化私募员工数扩张，增长最多的头5名分别是佳期投资（69人）、宽德私募（43人）、卓识投资（41人）、明汯投资（35人）、金锝私募（31人）。
从成立时间来看，头部量化私募平均成立时长为8.38年，其中成立时间最早的3家是德劭投资、鸣石基金、龙旗科技，而成立时间最晚的分别是上海波克私募、上海睿量私募、磐松资产。
值得一提的是，均成资产的管理规模在12月从20-50亿跃迁至50-100亿元。该公司覆盖股票、股指期货以及商品期货，通过单边趋势，配对交易，宏观对冲，股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合，以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。
2024年头部量化私募业绩超越公募！
私募排排网数据显示，有2024年全年业绩显示的头部量化私募产品共342只，收益均值为13.27%，收益中位数为11.93%，正收益占比91.03%。
同期量化私募产品收益均值为15.74%，收益中位数为11.67%，正收益占比90.78%。
同期主观头部私募产品收益均值为27.70%，收益中位数为20.52%，正收益占比为87.04%。
同期公募量化产品收益均值为6.98%，收益中位数为7.90，正收益占比80.61%。
从产品策略来看，半数以上（183只）头部量化私募以主观多头为核心策略，该策略管理规模合计166.76亿元，此外还有复合策略（多资产策略）、量化CTA策略、股票市场中性策略、股票多空策略管理规模居前。从2024年的收益均值来看，主观多头策略、宏观策略、量化CTA策略、量化多头策略表现亮眼。
2024年宽德私募夺冠！量派投资收益居前列！
私募排排网数据显示，62家头部量化私募中，旗下符合排名规则的产品有3只及以上的私募共有31家，以旗下产品收益均值进行排名，2024年收益均值居前10的头部量化私募分别是宽德私募、磐松资产、量派投资、鸣石基金、鲁民投基金、洛书投资、诚奇资产、前海博普资产、明汯投资、衍复投资。值得一提的是，收益居前4的私募均为百亿私募。
宽德投资以2024年31.23%的收益均值位列第一，该私募侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资，交易策略的执行基于严格的程序化交易系统，避免主观干涉。宽德投资的基金经理之一诸康平是上海交通大学数学系本科、美国纽约大学数学博士，先后任职于Seven Eight Capital、GSA Capital，拥有8年海内外量化投研经验，专注统计套利量化策略。
量派投资以2024年21.88%的收益均值位列第三。公司两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历：孙林曾是巴克莱资本当时最年轻的Assistant Vice President，曾在Two Sigma担任短周期交易自营部门联席主管、美国股票做市团队主管，在短周期交易策略与传统股票阿尔法策略积累了丰富的研发经验与方法论储备；余航曾先后任职于Knight Capital、Tower Research，在交易策略领域积累了丰富的交易环境搭建与交易执行的先进经验与方法论储备。
凭借超十年的全球一线策略积累，量派投资以全球一流对冲基金团队为班底，进行策略模型开发。目前公司系统均为自研开发，坚持运用程序化交易技术，自建低延迟交易系统，在统一的策略架构下进行多模型有机叠加，并充分优化，在严控回撤及最大化夏普比率的前提下，致力于为投资者提供长期可持续的投资回报。
头部量化私募产品收益TOP20曝光！鸣石基金旗下领跑百亿！
2024年收益居前5的头部量化私募产品分别来自于北京正定私募（蒋林浩）、鸣石基金（杨堃）、龙旗科技（朱晓康）、前海博普资产（袁豪）、黑翼资产（邹倚天），收益居前3的产品均为量化多头策略。
鸣石基金的杨堃管理的“鸣石春天28号”以2024年47.88%的收益位列第二，该产品成立于2019年11月20日，截至2024年底累计收益为108.89%，同期沪深300指数仅上涨0.69%。该产品的基金经理杨堃拥有英国埃克赛特大学金融会计学士学位、金融分析资产管理硕士学位，曾任职于英国伦敦对冲基金Amplify，并于2016年加入上海鸣石私募基金。
鸣石基金汇聚了一批来自名校，具有资深学术背景、掌握前沿金融理论的投研人员，致力于以适合中国市场的量化投资方法为国内投资者寻求较稳的投资收益。
鸣石基金表示，量化投资的核心是策略的升级迭代，创新则是行业进步的最大动力。2025年鸣石基金将继续强化“五环多核”分工制投研模式，持续充实策略投研力量，坚持“传统+创新”并进的投研策略，不断进行既有股票策略的升级迭代，增强策略对市场变化的适应性，同时丰富策略线和产品线，强化创新策略ETF低波策略和其他创新策略的研发，弥补市场策略真空，以更加长远的市场眼光研发新策略，满足不同客户群体和不同风险偏好投资者的资产配置需求。
61家头部私募实控人学历背景、工作经验曝光！
私募排排网数据显示，61家头部量化私募共有64位实控人：其中黑翼资产、稳博投资、九坤投资均为双实控人制；张晔同时是上海象限资产、思晔投资两家准百亿量化私募的实控人，梁文锋同时是九章资产、宁波幻方量化两家百亿量化私募的实控人，德劭投资、广金美好的实控人为机构。
头部量化私募的实控人的学历普遍为硕士（26人）和博士（20人），本科学历仅有7人。在33位展示工作经历的实控人中，有29位有明确的海外金融机构工作经历。而从业年限来看，实控人的平均从业年限在16.3年，其中属盛泉恒元的实控人赵忠东从业年限最长，他拥有34年从业经验。
已有14家头部量化私募持9号牌照！
近年来，众多私募机构积极寻求国际化发展，通过全球资产配置以实现风险分散和收益来源的多元化。香港，作为紧邻内地的国际金融枢纽，成为了内地私募机构出海的主要方式之一：私募机构通过获得获得香港证监会颁发的9号资产管理牌照，可以管理境外资产并吸引海外资金。
私募排排网数据显示，国内已有14家头部量化私募获得了9号牌照，其中金锝私募是最早获9号牌照的头部量化私募，海南世纪前沿私募是今年最新取得9号牌照的头部量化私募。
2024年头部量化私募备案产品数下滑55.56%
2024年全年，共有1068只头部量化私募产品完成备案登记，与2023年的2403只相比下降55.56%。其中备案数居前5的头部量化私募分别为宽德私募（111只）、量派投资（63只）、衍复投资（60只）、博润银泰投资（52只）、海南世纪前沿私募（51只）。
风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处