私募排排网特邀唐龙资产创始人、基金经理钟聃,于2025年01月24日15:30带来一场主题为“穿越牛熊,探寻另类量化”的精彩路演。本次路演聚焦三大看点:一是量化择时,力争实现高收益与低回撤的平衡;二是坚持投资的三个知道原则,深入挖掘另类量化的投资机会;三是探讨小而美的量化私募基金,为投资者揭示另类量化的投资之道。
在本次路演中提到,唐龙资产的投资策略核心是对回撤的严格控制,通过投资流动性强的类固收产品,如可转债、国债逆回购,结合多策略如量化择时、多因子轮动,实现收益平滑与风险分散。钟总建议投资者在市场波动率低时投资,建立周期性思维,寻找最佳介入时机,强调投资是一个永续过程,应追求长期价值而非短期暴利。以下为唐龙资产本次路演的要点总结,供投资者参考。
观点一:另类量化投资策略的探索与发展
唐龙资产提到,自2014年起,公司便开始探索量化投资策略,从融券套利到量化择时模型,不断演进和完善。公司可能通过量化选股模型和多策略组合,尝试挖掘市场的超额收益,同时注重风险控制,以探寻在多变市场环境下的投资机会。
观点二:超额收益与回撤控制的平衡艺术
唐龙资产指出,公司的研究策略或许旨在通过因子挖掘和策略组合,降低投资相关性,实现收益曲线的平滑。这可能涉及到精细化打板和可转债持有到期等策略,以及量化程序和风控系统的应用,以探寻超额收益的同时控制回撤。
观点三:股票与可转债投资的风控优化
唐龙资产说明,在股票和可转债投资中,公司可能通过限制持仓、设立黑名单等手段,尝试降低风险。同时,利用量化多因子轮动策略,或许能够实现持仓的分散和收益的最大化。
观点四:周期性思维在量化投资中的应用
唐龙资产提到,周期性思维在量化投资中扮演着重要角色,公司可能根据可转债的特性和市场情绪,制定相应的投资周期策略。这种策略或许能够帮助投资者在不确定的市场中寻找投资机会。
观点五:投资策略的灵活调整与市场波动分析
唐龙资产强调,投资策略的调整或许需要紧跟市场变化,公司在不同时间段对仓位进行调整,以应对市场波动。建议投资者可能需要关注市场波动率,以作出更合理的投资决策。
观点六:投资者教育与持续关注的重要性
唐龙资产指出,投资者教育是长期投资成功的关键。公司鼓励投资者持续关注市场动态和学习投资知识,以可能更好地理解量化投资策略,并在适当的时候作出投资选择。
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福建平潭唐龙资产管理有限公司详情页,含管理产品列表、公司团队、公司档案等内容:
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