受到政策转向、新兴行业技术创新等多重因素的影响,A股走势整体呈现先抑后扬的趋势,这也给公募基金带来了显著的结构性机会。比如,在近1年AI行业的技术迭代催化下,相关主题基金表现突出。此外,在全球配置需求持续升温以及海外市场强劲走势的双重驱动下,QDII基金收益亮眼。
根据公募排排网整理,截至今年2月18日,有近1年业绩展示的基金产品共有超1.96万只,近1年平均单位净值增长率为12.85%。其中,股票型基金、债券型基金、混合型基金的数量约1.73万只,占比87.81%。从收益上看,QDII基金、股票型基金表现较好,近1年平均单位净值增长率均超23%,在7大一级策略中位居前2名。
综合以上收益和基金产品数量,笔者将给大家分别盘点股票型基金、QDII基金、混合型基金、债券市场基金近1年单位净值增长率20强的公募产品,供大家参考。(注:以下榜单仅选择非链接基金参与排名;若为业绩相近的份额基金,则选择A份额排名)
股票型基金:7只产品收益翻倍!易方达中证500ETF夺冠!
在近1年有业绩展示的超3539只股票型基金中,单位净值增长率大于10%的有2701只,大于50%的有360只,其中20强产品的上榜门槛为87.07%。
在20强股票型基金产品中,指数型股票基金就占17只,普通股票型仅有3只。从管理人角度来看,华泰百瑞基金、易方达基金上榜产品数较多,共有3只。其中,易方达旗下由2只产品均由余海燕和庞亚平管理。
从单位净值增长率来看,共有7只产品近1年收益翻倍。其中,收益位居前3的产品分别由易方达余海燕和庞亚平、华泰柏瑞柳军、南方基金龚涛管理。
易方达余海燕和庞亚平共同管理的“中证500ETF易方达”以376.04%的收益夺得第1,该基金截至2024年末基金规模31.67亿元。(截至2025年2月18日,近1年业绩比较基准增长率为15.5%,成立日期为2015年8月27日,成立以来单位净值增长率为198.43%,成立以来业绩比较基准增长率为-4.65%)
余海燕女士是复旦大学经济学硕士,曾在汇丰银行担任信用风险分析师,并在华宝兴业基金担任分析师、基金经理助理及基金经理。她于2010年加入易方达,目前担任指数投资部副总经理及指数投资决策委员会委员。
庞亚平易方达资深基金经理,现任公司指数研究部总经理、指数投资决策委员会委员。他拥有统计学硕士学位和CFA资格,曾在中证指数担任研发部研究员和市场部主管,还曾在华夏基金担任研究员、投资经理、基金经理及数量投资部总监。
根据2024年四季度报,该基金的前10大重仓股分别为:光启技术、江淮汽车、华工科技、润和软件、东山精密、永泰能源、四川长虹、第一创业、亨通光电、软通动力。
QDII基金:恒生科技ETF位居前列!南方基金王士聪夺得第1
在近1年有业绩展示的587只QDII基金中,单位净值增长率大于10%的有413只,大于50%的有75只,其中20强基金上榜门槛为64.31%。
在20强QDII基金中,股票型基金就占17只,混合型基金仅有3只。从管理人角度看,南方基金、华夏基金、易方达基金、招商基金均有2只产品上榜。
值得注意的是,从他们的投资区域来看,投资香港市场的基金就占据11家。从基金名称所包含的关键字来看(如“恒生科技”),绝大多数都为港股科技股为权重的基金,并且包揽前5名。其中,这前5只产品分别由南方基金、华夏基金、汇添富基金、易方达基金、嘉实基金管理。
其中,南方基金王士聪管理的“南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A”夺得第1,该基金截至2024年末规模为3.55亿元,近1年单位净值增长率接近90%。(截至2025年2月18日,近1年业绩比较基准增长率为26.54%,成立日期为2021年8月10日,成立以来单位净值增长率为16.04%,成立以来业绩比较基准增长率为-2.46%)
王士聪毕业于美国布兰迪斯大学,为注册金融分析师(CFA)。他于2016年7月加入南方基金,曾任国际业务部研究员、基金经理助理,现任基金经理。
根据2024年四季度报,该基金主要布局新消费以及TMT方向,其前10大重仓股分别为:小米集团-W、泡泡玛特、腾讯控股、老铺黄金、越疆、美团-W、毛戈平、思考乐教育、携程集团-S、京东集团-SW。其中,其第一大重仓股小米集团-W2024年涨幅达121.15%,其中四季度涨幅超53.33%。
根据该基金四季度展望,王士聪表示:TMT行业中大部分公司的估值和综合股息回报率(回购+现金股息)已经达到价值股的标准,并且未来3-5年仍有很好的内生成长性,他们与22年的美股TMT行业很相似,负面因素已经充分计入,但潜力被市场所忽视。在AI时代,他们与美国同业一样,未来既有降本增效的潜力,也有新场景的收入贡献。
混合型基金:鹏华基金闫思倩夺得第1!重仓多只机器人概念股
在近1年有业绩展示的7818只混合型基金中,20强基金上榜门槛为80.35%。在这20只基金中,偏股混合型基金共有15只,灵活配置型共有5只。从管理人的角度看,景顺长城基金、诺安基金、鹏华基金、泰信基金、中欧基金均有2只产品上榜。
值得注意的是,鹏华基金闫思倩、永赢基金张璐、泰信基金董季周、摩根士丹利基金雷志勇管理的基金位居前4,近1年单位净值增长率均实现翻倍。
位居第1的是鹏华基金闫思倩管理的“鹏华碳中和主题混合A”,该基金截至2024年末基金规模为1.74亿元,近1年单位净值增长率为118.28%。(截至2025年2月18日,近1年业绩比较基准增长率为11.88%,成立日期为2023年5月5日,成立以来单位净值增长率为48.87%,成立以来业绩比较基准增长率为-13.48%)
闫思倩曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。她于2022年1月加盟鹏华基金,现担任权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。
根据2024年四季度报,该基金重仓了多只机器人概念股,其前10大重仓股分别为:北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、双林股份、肇民科技、斯菱股份、兆威机电、中坚科技、贝斯特。值得注意的是,这10只重仓股四季度涨幅都在25%以上。
债券型基金:新华基金以明显优势夺冠!
在近1年有业绩展示的5918只债券型基金中,20强基金上榜门槛为20.14%。在这20只基金中,混合债券型基金占16只,纯债型基金占4只。其中,近1年单位净值增长率位居前3的分别是新华基金王滨和李洁、国联安基金薛琳、建信基金姜月和李峰管理的产品。
其中,第1名的产品为新华基金王滨和李洁管理的“新华利率债E”,该基金2024年末基金规模为0.98亿元,近1年单位净值增长率为75.28%。(截至2025年2月18日,近1年业绩比较基准增长率为4.56%,成立日期为2022年8月3日,成立以来单位净值增长率为80.22%,成立以来业绩比较基准增长率为6.71%)
王滨曾任中国工商银行投资经理、民生加银基金基金经理,中邮创业基金定收益部总经理、基金经理,现任新华基金基金经理。李洁历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。
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