私募排排网联合上海汉鸿私募，邀请王钟洋嘉宾于2025年02月27日16:30举办“把握量化时代，深挖转债机遇”主题路演，本次直播将围绕三大精彩看点：回顾2024年转债市场表现并展望2025年市场趋势，详细介绍上海汉鸿私募的投资策略，以及探讨转债市场中的新投资机会，为投资者带来财富增长的新观点。
在本次路演中，王钟洋王总提到公司采用量化多因子策略，通过因子筛选和打分，选择约80至100只流动性好、波动大、溢价率偏低的转债进行日内T0操作，同时辅以股指期权策略防范极端市场风险。计划将转债策略规模控制在5亿以内，以保护现有投资者的收益。产品线灵活，包括每日开放、每周开放等不同类型，以满足不同投资者需求。以下为上海汉鸿私募本次路演的要点总结，供投资者参考。
主题观点一：转债市场的快速发展与投资机遇
上海汉鸿私募提到，转债市场自2017年以来规模迅速增长，从300亿增至7000亿，成交量也随之增加。这一增长可能为投资者提供了新的机遇，尤其是在市场波动和独立行情中，转债市场表现出了与权益类市场不同的特性，这或许是一个值得关注的投资领域。
主题观点二：转债策略的风险管理
上海汉鸿私募强调，公司转债策略通过有效的风控措施，如模型筛选和人为审查，可能有助于减少潜在的影响。这表明转债投资在风险管理得当的情况下，或许能够实现良好的投资回报。
主题观点三：新规对转债市场的影响
上海汉鸿私募指出，2022年实施的新规提高了个人投资者门槛和交易佣金，可能对市场炒作和高频交易策略产生了抑制效果。这些变化或许导致了市场行为的调整，对转债市场的长期健康发展可能具有积极作用。
主题观点四：转债投资的优势与量化策略应用
上海汉鸿私募说明，转债特有的强赎和下修条款为投资者提供了保护，量化多因子策略的应用可能有助于在众多转债中筛选出具有投资价值的标的。这种策略的应用或许能够提高投资效率和性价比。
主题观点五：股指期权策略在风险对冲中的作用
上海汉鸿私募提到，通过股指期权策略对冲极端市场风险，尽管长期来看这种策略可能不贡献正收益，但在特定市场条件下，它或许能够为产品整体表现提供积极贡献。
主题观点六：转债市场的现状与未来展望
上海汉鸿私募指出，当前转债市场规模和估值处于中等位置，预计今年转债到期规模较大，发行速度减缓，这可能会被动抬高其他转债的估值。因此，对今年转债市场持乐观态度，转债或许仍然是一个具有吸引力的投资选择。
主题观点七：转债投资策略的灵活性与稳定性
上海汉鸿私募强调，尽管转债市场存在波动，但通过灵活的策略和稳定的操作，可能能够在不同市场环境中保持良好的投资表现。产品的开放性和透明度或许能够增强投资者的信心。
主题观点八：量化交易策略在转债市场的表现
上海汉鸿私募说明，量化交易策略在转债市场中可能表现出较好的抗跌性和收益跟随性。通过多因子模型和日内T0交易策略，或许能够捕捉到转债市场的超额收益机会。
以上就是对上海汉鸿私募最新路演视频观点的介绍，感兴趣的投资者可以点击下方链接，查看上海汉鸿私募基金管理有限公司详情页，含管理产品列表、公司团队、公司档案等内容：
https://dc.simuwang.com/company/CO00003LIU.html
以上就是对上海汉鸿私募最新路演视频：把握量化时代，深挖转债机遇的相关介绍。需注意的是，以上信息不构成任何基金推荐或投资建议，市场有风险，投资需谨慎。想了解更多投资理财知识资讯，请关注私募排排网。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处