近日，在幻方的AI大模型DeepSeek的成功出圈后，投资者对量化私募的价值和潜力有了新的认识。其中，头部量化私募作为量化私募的中坚力量，在前沿的技术创新、产品和策略的丰富性等各方面或更胜一筹，因此备受市场关注。如今，2025年2月的头部量化最新名单随之出炉！接下来，笔者将为大家盘点头部量化具体名单，并分别为大家盘点近半年、近1年、近3年头部量化私募的最新业绩。
超100人私募新增2家至8家！某私募进入准百亿队列
根据私募排排网最新数据，截至2025年2月底，头部量化私募共有62家，相比起上个月新增1家，其中百亿私募共有32家，准百亿（规模为50-100亿）私募共有30家。从核心策略来看，股票策略私募最多，共有43家，多资产策略其次，共有11家。
从办公城市来看，上海的私募数量占比超过一半，共有33家，北京数量也相对较多，共有12家。值得注意的是，深圳近日召集了16家头部私募召开座谈会，共同探讨算力发展的大计。目前，深圳地区头部量化私募位居全国第3，共有5家，他们分别为：千惠资产、超量子基金、诚奇资产、前海博普资产、均成资产。
从员工人数来看，62家头部量化私募2月整体增加了34人，平均人数达到约54人，而近日多家知名量化巨头大力招募AI人才或成为员工人数增加的原因之一。其中，佳期私募新增的人数最多，共新增19人至123人。此外，天演资本、明汯投资分别新增8人、2人至101人、100人。至此，超100人的头部量化私募增加至8家。
近半年：诚奇、黑翼、幻方、聚宽、世纪前沿位居前10
现在距离“9.24”行情爆发以来已经有将近半年的时间，不少头部量化私募在这轮行情中把握住机会，取得了较为亮眼的业绩。数据显示，近半年至少有3只及以上的产品有业绩展示头部私募共有33家，平均收益约为27.24%，相比近1年（平均收益为26.78%）、近3年（平均收益为22.12%）榜单中私募的平均收益更高。
从产品规模来看，总规模超过10亿元的有私募有聚宽投资、黑翼资产、宁波幻方等13家。从业绩层面看，近半年收益在20%以上的私募有25家，在30%以上的私募有16家。
其中，收益位居前10的私募分别为：北京正定私募、诚奇资产、黑翼资产、蒙玺投资、天算量化、宁波幻方量化、龙旗科技、聚宽投资、世纪前沿、千衍私募。
其中，位居第2名的诚奇资产旗下符合排名规则的3只产品总规模为1.14亿元，近半年平均收益为40.45%。诚奇资产成立于2013年9月，在A股市场和国内期货市场有近11年的投资经验，正式以基金管理人身份发行公开产品也有近8年时间。
诚奇资产结合各类基本面数据与市场信息定量化分析、大数据处理、机器学习、人工智能等多项先进技术，使公司实现了从策略研究、模型开发、风险控制到实盘交易均依托于高度程序化的量化研发体系。
黑翼资产旗下符合排名规则的19只产品总规模为15.4亿元，近半年、近1年平均收益分别为40.04%、37.95%，分别夺得近半年收益、近1年收益第3名、第2名。
黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，资产管理规模超过200亿元，连续6年蝉联中国私募金牛奖。目前，黑翼资产已实现全流程AI量化投资，并构建了多元化的策略矩阵，覆盖量化选股、指数增强、市场中性、多策略、量化CTA等产品线。
聚宽投资为33家私募中产品规模（31.62亿元）和产品数量（47只）最多的私募，近半年平均收益为34.63%，位居第8。
聚宽投资脱胎于国内知名量化投研平台JoinQuant（聚宽），策略来源涵盖算法交易、日内T0、高频量价、中低频基本面、商品CTA、股指CTA等，研究方法包括时序预测、截面alpha、机器学习和深度学习，因子大类覆盖量价、基本面、事件驱动等。
排名前10的世纪前沿旗下符合排名规则的12只产品总规模为14.57亿元，近半年收益为34.45%。
世纪前沿成立于2015年8月，专注于国内量化投资研究与资产管理服务。公司目前已覆盖指数增强、市场中性、量化选股等多种投资策略，形成了全频段覆盖、严格风控、高效迭代的策略风格。公司创始人及核心团队成员皆具备丰富的境内外量化投资经验，投研人员占比70%以上，成员均毕业于国内C9及海外常青藤等院校计量金融、计算机、数学、物理学等相关专业，多位CMO金奖获得者与一流学术大咖。
近1年：上海地区私募包揽前3！宽德私募位居第1
数据显示，近1年至少有3只及以上产品有业绩展示的头部私募有32家。从产品规模来看，规模大于10亿元的私募有聚宽投资、九坤投资、盛泉恒元等12家。从业绩层面来看，收益大于20%的有25家，收益大于30%的有12家。
其中，上海地区三家百亿私募包揽前3，他们分别为宽德私募、黑翼资产、量派投资。第4-10名的私募分别为：天算量化、龙旗科技、宁波幻方量化、诚奇资产、蒙玺投资、千衍私募、鸣石基金。
位居第1的宽德私募旗下符合排名规则的3只产品总规模为4.81亿元，近1年平均收益为38.03%。宽德私募于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。据QIML统计，宽德私募管理规模于2024年四季度突破400亿元，晋级为新的“量化六巨头”之一。
值得注意的是，3月7日，国内知名的铅蓄电池厂商圣阳股份被宽德私募举牌。截至今年3月4日，宽德私募通过集中竞价的方式增持了圣阳股份2521万股，占公司总股本的5.5543%。
图片来源：圣阳股份公告
位居第3的量派投资旗下符合排名规则的5只产品总规模为8.22亿元，近1年平均收益为37.74%。量派投资是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的对冲基金，以“高夏普、低回撤、低相关性”为特点，拥有"指数增强策略"“中性策略"“CTA策略”等产品线，管理规模于2024年10月突破百亿。2024年初，量派投资取得香港4号和9号牌照,并于2024年8月发行了第一支美元基金。
近3年：茂源量化夺得第1！幻方、蒙玺、龙旗三度上榜
数据显示，近3年至少有3只及以上产品有业绩展示的头部私募有23家。从产品规模来看，规模大于10亿元的私募有衍复投资、宁波幻方量化等8家。从业绩层面来看，收益大于20%的有15家，收益大于30%的有5家。
其中，收益位居前5的有茂源量化、均成资产、蒙玺投资、世纪前沿、宁波幻方量化。如果综合近半年、近1年、近3年10强私募来看，宁波幻方量化、蒙玺投资、龙旗科技三度位居前10。
其中，位居第3的蒙玺投资旗下符合排名规则的3只产品总规模为3.13亿元，近3年平均收益为38.17%。成立于2016年的蒙玺投资，是一家业内知名的量化私募机构。依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。目前，公司资管规模70亿，员工80余人，其中投研团队近60人，具备世界知名高校的物理、数学、金融等多元化学科背景；公司核心团队来自海内外知名机构。
位居第5的宁波幻方量化旗下符合排名规则的11只产品总规模为18.32亿元，近3年平均收益为30.89%。宁波幻方量化成立于2016年2月，2021年一度突破千亿大关，随后，幻方量化主动调整管理规模至约600亿，以更好地控制风险和提升投资业绩，目前是国内量化“量化六巨头”之一。
幻方量化巨资打造的“萤火一号”“萤火二号”等AI集群，总算力达12EFLOPS。另外，幻方在AI技术上有多项原创突破，如MLA架构（多头潜在注意力机制）、DeepSeekMoE（混合专家稀疏架构）等，这些技术的应用使得其AI模型在计算效率和性能上有显著提升。
位居第10名的龙旗科技旗下符合排名规则的10只产品总规模为9.04亿元，近2年平均收益为26.12%。
龙旗科技于2011年在中国杭州成立，并于2014年4月获得AMAC私募基金管理人牌照，并先后成立中国香港和新加坡公司。龙旗具有优异的策略迭代能力和持续推陈出新的产品创新能力，成立以来受到境内外大型机构投资者青睐，直投占比超80%。
规则说明
【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网
【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】：私募排排网榜单的统计区间均带有周期性，不构成基金评价结果，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，同一榜单内可能会涉及不同策略的产品，敬请投资者留意。相关代销产品成立以来的历史净值、历史规模等详细信息，投资者可通过私募排排网产品详情页进行了解。
【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，私募排排网公布的任何评定结果均为内部研究结果，仅供参考，不构成投资建议。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处