随着A股年报的密集披露，国家队的持仓动向逐渐清晰。根据最新数据，国家队（包含中国证金、中央汇金、社保基金等）对多只标的进行增持，主要集中在高股息、科技及顺周期板块。
以下是具体分析：
一、新进个股
1.青松建化
全国社保基金五零三组合在2024年四季度新进持股4200.01万股，持仓市值1.65亿元，占流通股比例3.05%。该公司是新疆水泥制造龙头企业，受益于基建投资回暖及区域需求增长。
2.中航高科
社保基金新进该公司前十大股东名单，主要布局军工材料领域，契合国家对高端制造业的支持政策。
3.蔚蓝锂芯
国家队新进该锂电池企业，反映对新能源产业链的战略重视，公司2024年净利润同比增长246.43%。
4.南华期货、焦点科技、飞亚达、浩欧博
社保基金2024年四季度新增上述4家公司，涉及金融科技、跨境电商、消费及生物医药领域，体现多元化布局思路。
二、重点增持个股
1.海油工程
国家队在2024年四季度增持2480.31万股，持股比例升至4%以上。该公司为国内海洋油气工程龙头，受益于全球能源转型及深海资源开发提速。
2.东方雨虹
社保基金四零三组合加仓500万股，公司高股息策略（股息率13.33%）及建筑防水行业集中度提升的逻辑吸引长期资金。
3.山金国际
国家队增持后，社保基金三家组合联合持股7144.27万股，占流通股比例2.87%。公司2024年净利润同比增长52.57%，业绩稳健。
4.日照港、宁波港、大悦城
中央汇金2025年一季度增持日照港5666万股、宁波港6270万股、大悦城6447万股，主要布局港口物流及消费复苏领域。
5.华发股份
社保基金2024年四季度增持6455.11万股，持股比例超4%。公司作为区域地产龙头，受益于政策宽松下的估值修复预期。
三、调仓逻辑与市场启示
国家队的调仓路径体现出“高性价比”偏好，减持部分高估值标的（如招商蛇口、安迪苏），转而增持低估值、高股息及政策受益板块。
例如，社保基金在金融板块仍保持高仓位（银行、保险合计占比超七成），同时加大对半导体（如龙迅股份）、高端制造（如中航高科）的配置，与“科技自立”“能源安全”等国家战略高度契合。
四、投资策略建议
机构普遍建议采用“高股息+科技”的杠铃策略：
高股息资产：如东方雨虹、公用事业板块，提供稳定现金流和防御性；
科技成长股：如半导体、人工智能、机器人等赛道，受益于产业革新和政策支持。
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