2025 年伊始，DeepSeek的火爆也推动了量化投资的热度，量化私募迎来了关注度的井喷，备案数量急剧增长，成为这一热潮的鲜明体现。私募排排网最新数据显示，截至3月31日，1544只运行中的量化产品中，主观与量化双轮驱动的混合型私募贡献了311只，甚至传统主观派私募也通过引入AI辅助决策，打造出121只量化产品。
从业绩表现来看，量化产品自2021年后持续跑赢非量化产品，即便在2022-2023年的熊市周期中仍保持正收益韧性，仅在2024年初因雪球产品赎回潮引发流动性冲击等有所落后。
正如某百亿量化私募策略分析师所言："当前市场既具备政策托底的β安全垫，又拥有日均万亿成交提供的α沃土，正是量化策略理想的环境。"924以来的近半年，有哪些私募的量化基金业绩表现突出？为了给投资者提供进一步的参考，笔者在100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿管理规模区间的私募中，分别筛选出私募公司旗下量化基金近半年收益均值的前10强。注：所选私募需要有3只及以上量化产品在私募排排网展示近半年业绩且符合排名规则。
规模百亿：黑翼资产、九坤投资、世纪前沿居前列！梁文锋幻方上榜！
私募排排网数据显示，截至3月底，百亿私募旗下量化基金近半年收益均值为14.63%，同期沪深300指数表现为-3.25%。按照榜单规则，近半年收益居前3的私募依次为：北京正定私募、黑翼资产、九坤投资，位列前10的收益门槛为16.26%。
黑翼资产以近半年22.35%的收益位列第二，其今年来收益均值为8.85%。黑翼资产曾连续五年蝉联中国私募金牛奖，拥有超十年的一线策略积累和深厚的方法论体系，擅长中频策略，注重资产多元化、策略多元化、因子多元化、超额收益来源多元化。该私募的投研人员平均从业年限在10年以上，均毕业于常青藤、清北等一流名校，其中6成拥有博士学历。
九坤投资近半年收益为19.31%，今年来收益均值为7.15%。九坤投资是中国一线量化私募管理人，深度融合数据科学、计算机技术、人工智能等领域的成果，链接前沿技术创新。作为第一批中国量化私募，九坤投资成立13年来，人才、技术、规模等综合实力稳居行业第一梯队。九坤投研团队成员90%来自清北、常青藤等顶尖高校，其中不乏CMO、NOI、ICPC、CPhO、APhO等顶尖竞赛的优胜者，核心投研团队自主培养并保持稳定。自2020年，九坤围绕数据、算法、交易搭建了三大实验室体系，推动前沿AI和机器学习理论在量化投资领域的落地、优化和创新，有效提升投资效率和策略水平。
世纪前沿近半年收益均值为18.60%，今年来收益均值为7.76%，该私募创始人及核心团队成员皆具备丰富的境内外量化投资经验，投研人员占比70%以上，成员均毕业于国内C9及海外常青藤等院校，多为CMO金奖获得者以及一流学术大咖。目前，世纪前沿已覆盖指数增强、市场中性、量化选股等多种投资策略，形成了全频段覆盖、严格风控、高效迭代的策略风格。
4月9日，世纪前沿发声：“短期来看，政策组合拳将从流动性和风险偏好两个维度为市场构筑‘安全垫’；长期而言，中国资本市场稳定机制的升级将持续优化市场结构，推动A股从‘融资市’向‘投资市’转型。世纪前沿也将积极响应稳市信号，坚持长期投资、理性投资，进一步丰富超额收益来源的多样性”。
规模50-100亿：蒙玺投资、千衍私募、天算量化登榜前3！
规模50-100亿的私募量化产品近半年收益均值为10.33%，今年来收益均值为4.28%，近半年收益居前3的私募依次是蒙玺投资、千衍私募、天算量化，位列前10的收益门槛为9.96%。
蒙玺投资近半年收益均值为22.84%，蒙玺投资深耕量化对冲投资领域，凭借一流的数据挖掘、统计分析及软件开发实力，搭建起覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。在交易理念上，蒙玺投资始终秉持低风险的原则，通过严格的回测体系与微观结构撮合机制模型，以及全频段趋势预测，致力于挖掘多元化的超额收益。同时，持续开发高夏普比率的有效策略，且深入分析策略适用行情及相关性，尤为青睐高夏普比率且与其他机构相关性较低的策略。
千衍私募同样表现出色，近半年收益均值为 21.55%。千衍私募专注于量化投资，并以中低频股票量化与期货 CTA 策略为核心。其投资体系以基本面和价量逻辑为基石，借助数量建模的方式，实现科学系统化投资，致力于最大化收益风险比。
规模20-50亿：悦海盈和、倍漾量化领跑！
规模20-50亿的私募旗下量化产品近半年来收益均值为9.52%，今年来收益均值为3.64%，近半年收益位列前三的私募依次是悦海盈和基金、倍漾量化、大道投资，位列前10的收益门槛为7.55%。
悦海盈和基金近半年收益均值为20.67%，该私募专注于量化投资，通过广泛分散超额收益的来源，探寻那些具有高度独特性、他人难以复刻的市场信号，并通过多策略组合叠加致力于增厚超额收益。
倍漾量化近半年收益均值为17.44%，作为一家以人工智能技术作为核心驱动力的量化对冲基金，倍漾量化汇聚了行业内的前沿人才，包括ACM/ICPC金牌得主、人工智能领域前沿学者专家、知名投行、顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。倍漾量化致力于运用先进技术深度变革传统金融投资范式，在量化投资领域不断开拓创新，力求在复杂多变的市场环境中创造持续且可预期的投资回报。
规模10-20亿：云起量化拔得头筹！安子基金居前列！
规模在10-20亿区间的私募旗下量化基金近半年收益均值为12.36%，今年来收益均值为3.55%，近半年收益居前3的私募依次为云起量化、安子基金、广州守正用奇，位列前10强的收益门槛为15.13%。
云起量化近半年收益均值为32.64%，该私募投研团队均毕业于浙江大学、清华大学等国际一流学府，拥有多年量化从业经验，为量化投资策略的持续优化与创新提供了有力支持。云起量化的投资策略包括多因子选股、动态风险控制和定量交易等，该私募始终遵循科学的建模研究方法，在传统多因子模型的根基上，融合人工智能等前沿科技手段，强化选股成效，同时紧密结合市场实时状况优化投资策略。
规模5-10亿：上海冰青私募、中闽汇金、靖奇投资名列前茅
5-10亿规模区间的私募旗下量化基金近半年收益均值为11.0%，今年来收益均值为3.98%，近半年收益居前3的依次为上海冰青私募、中闽汇金、靖奇投资，位列前10强的门槛为13.27%。
中闽汇金近半年来收益均值为29.47%，中闽汇金重点投资于契合国家产业规划与顺应经济发展大势的行业，其精心筛选一篮子优质标的，将之作为中长期资产配置的核心选择，并结合量化交易策略以及严谨缜密的交易风控措施，降低整体策略风险。
靖奇投资以近半年27.38%的收益位列第3，该私募借助基于股票量化的时序信息，精准捕捉并实时触发交易时机，力争提升个股投资的胜率与收益水平。与此同时，运用截面分析方法，对股票进行横向对比，优先挑选时间截面上处于中位数以上或者排名居前的股票构建投资组合。
规模5亿以内：杭州金时资产、唐龙资产崭露头角！
管理规模5亿以内的私募旗下量化基金近半年收益均值为8.22%，今年来收益均值为2.73%，收益前3的私募依次为：杭州金时资产、唐龙资产、天之卉投资，位列前10的收益门槛为16.56%。
杭州金时资产近半年收益均值为34.43%，其专注于数据逻辑分析与建模多策略投资及组合管理、因子挖掘以及交易系统的持续优化，团队成员包括具有多年量化交易成功经验的交易专家、机器学习专家、数理统计博士、信息工程博士。在投资运作中，杭州金时资产根据宏观经济趋势和市场动态，运用先进的定量与定性分析技术灵活调整资产配置权重，实现资本的有效增值。
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