近年来资本市场不确定性增多，地缘政治、美联储加息、大国博弈等给投资环境带来不同程度的冲击，市场波动大幅加剧，投资难度进一步加大。在这种行情下，私募机构在过去几年的业绩表现如何？
私募排排网数据显示，有业绩显示的私募在近半年、近三年、近五年的收益均值分别为10.42%、34.84%、100.74%，为投资者带来较为可观的收益表现。为了给予更有价值的信息，本文在5亿以上规模私募中，分别梳理出了近半年、近一年、近三年、近五年收益的百强私募，供投资者参考。
近半年百强私募：百亿量化私募纷纷上榜！百亿主观已消失踪影！
私募排排网数据显示，截至2025年3月底，上榜的百强私募旗下符合排名规则的产品共605只，合计规模约为578.70亿元，近半年收益均值高达21.53%，近半年百强私募收益均值的上榜门槛为12.09%，位居前三的私募分别是：榕树投资、晨耀私募、北京禧悦私募。
从投资模式来看，量化私募占据半边江山，共50家上榜，主观私募占35家，“主观+量化”混合类私募占15家。
榕树投资旗下5只产品合计规模约为1.48亿元，近半年收益均值高达79.55%，位居首位。榕树投资由翟敬勇于2006年创办，投资理念为：1)选择正确的赛道，聚焦消费、新能源、互联网、医药四大领域；2)选择具备顶级商业模式、优秀企业文化投资标的，以合理价格布局；3)深度挖掘企业价值、并且长期坚守、分享企业成长带来的回报。
晨耀私募旗下3只产品合计规模约为1.45亿元，近半年收益均值为77.82%，北京禧悦私募旗下4只产品合计规模约为1.06亿元，近半年收益均值为62.37%，分别位居第二、三位。
此外，百亿私募作为私募中的头部公司，其整体投研能力更加出色，因此格外受市场关注。但由于其管理规模较大，取得同样收益的难度大于其他规模的私募。值得关注的是，上榜近半年百强私募的百亿私募中，绝大多数为量化私募，而纯主观百亿私募已消失踪影。
其中，北京正定私募、黑翼资产、九坤投资三家百亿量化私募表现较为领先。其中，九坤投资被誉为“量化四大天王”之一，在量化领域深耕逾12年，历经A股市场的多轮牛熊，有第一线的历史数据和管理经验，其模型、团队、风控和公司体系不断优化，逐步成为中国量化投资的范本。
近1年百强私募：仅日斗投资1家百亿主观上榜！ DeepSeek背后的幻方量化上榜！
私募排排网数据显示，截至2025年3月底，上榜的近1年百强私募旗下符合排名规则的产品共645只，合计规模约为836.19亿元，近1年收益均值高达37.54%，近1年百强私募收益均值的上榜门槛为23.19%，位居前三的私募分别是：万涛私募、华安合鑫、榕树投资。
从投资模式来看，上榜的主观私募占多数，共47家，量化私募36家，“主观+量化”混合类私募占17家。
万涛私募旗下6只产品合计规模约为6.08亿元，近1年收益均值高达87.65%，位居首位。万涛私募成立于2021年8月26日，核心团队成员来自各大券商和私募公司，公司主要利用市场情绪波动，选择在低估值的时候布局公司深入调研后的优质企业，与企业共同成长，力争为客户获取较为稳定的收益。
近1年百强私募第二、三位的分别是，华安合鑫旗下6只产品合计规模约为16.04亿元，近1年收益均值为81.50%，榕树投资旗下5只产品合计规模约为1.48亿元，近1年收益均值为75.56%。
近1年百强私募中有18家百亿私募在列，仅日斗投资1家纯主观百亿私募上榜，较为领先的分别是：宽德私募、宁波幻方量化、黑翼资产。
宽德私募旗下3只产品合计规模约为4.98亿元，近1年收益均值为36.64%，位居第39位。资料显示，宽德私募于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。据QIML统计，宽德私募管理规模于2024年四季度突破400亿元，晋级为新的“量化六巨头”之一。
此外，DeepSeek背后的宁波幻方量化上榜，旗下11只产品合计规模约为18.04亿元，近1年收益均值为35.35%，位居第41位。据悉，幻方量化创始人梁文锋持有DeepSeek超80%的股份，幻方量化于2023年7月宣布成立大模型公司深度求索，正式进军通用人工智能领域。
值得注意的是，4月17日据媒体报道，英伟达CEO黄仁勋访问北京并会见了生成式人工智能初创公司DeepSeek的创始人梁文锋。需要知道的是，在DeepSeek带来的AI技术颠覆后，英伟达股价曾一度出现暴跌。
近3年百强私募：壹点纳锦资管居首！君之健投资领衔百亿！
私募排排网数据显示，截至2025年3月底，上榜的近三年百强私募旗下符合排名规则的产品共588只，合计规模约为803.29亿元，近3年收益均值高达45.31%，近3年百强私募收益均值的上榜门槛为21.12%，位居前三的私募分别是：壹点纳锦资管、汇瑾资产、积露资产。
从投资模式来看，上榜的主观私募占多数，共51家，量化私募34家，“主观+量化”混合类私募占15家。
壹点纳锦资管旗下4只产品合计规模约为2.24亿元，近3年收益均值高达149.36%，位居首位。资料显示，壹点纳锦资管成立于2019年1月，是一家快速成长的私募公司。公司秉承“价值洼地”投资理念，通过前瞻性分析宏观经济、行业趋势，多因素动态评估公司基本面，致力于挖掘低估、高成长且具有价值催动因素的公司。
近三年收益均值在100%以上的还有：汇瑾资产、积露资产、神农投资、海子投资、草本投资5家私募。汇瑾资产旗下3只产品合计规模约为6.20亿元，近3年收益均值高达145.65%，位居第2；积露资产旗下4只产品合计规模约为0.93亿元，近3年收益均值高达119.45%，位居第3。
百亿私募中上榜近三年百强私募的有21家，其中纯百亿量化14家，纯百亿主观5家，君之健投资、日斗投资、茂源量化等位居前列。君之健投资旗下19只产品合计规模约为81.31亿元，近3年收益均值为86.01%，位居第8位，旗下近3年收益最高的产品是张友军管理的“君之健翱翔信泰”，近3年收益为96.50%。
基金经理张友军是君之健投资董事长、投资总监，毕业于华中科技大学物理系，1993年开始研究证券市场，投资研究覆盖几乎所有牛熊周期，研究品种涉及A股、港股、可转债、A类分级基金等，信奉价值投资理念和风控优先原则。
近5年百强私募：华安合鑫、恒邦兆丰、积露资产领衔！
由于在近五年业绩下，私募旗下符合排名规则的产品数较少，所以近五年百强私募旗下产品数的门槛放开到2只以上。私募排排网数据显示，截至2025年3月底，上榜的近5年百强私募旗下符合排名规则的产品共385只，合计规模约为641.39亿元，近5年收益均值高达111.86%，近5年百强私募收益均值的上榜门槛为36.50%。
从投资模式来看，上榜的主观私募占多数，共56家，量化私募31家，“主观+量化”混合类私募占13家。
位居前三的分别是：华安合鑫、恒邦兆丰、积露资产。华安合鑫旗下2只产品合计规模约为8.45亿元，近5年收益均值高达635.63%，位居首位，其中袁巍管理的“华安合鑫稳健”近五年收益高达671.95%。
资料显示，袁巍是华安合鑫的董事长、创始人兼投资总监，是复旦大学理学学士、清华大学经济学硕士，拥有3年IT行业、16年基金行业工作经验。他历任大成基金研究员、基金经理，展博投资基金经理、投资总监。他坚持基本面分析，极其看重企业股东回报，擅长通过自主研究挖掘优质股，致力于长期绝对收益。
近五年来看，上榜的20家百亿私募中也是百亿量化居多，共12家，位居前列的分别有：日斗投资、九坤投资、九章资产、宁波幻方量化等。日斗投资旗下4只产品合计规模约为47.02亿元，近5年收益均值高达253.08%，位居第六。
近期，根据日斗投资透露：随着特朗普政府重启关税战，全球市场波动加剧。但由于我们布局的个股均为内需股，没有什么出口股的敞口，所以在这次股市的剧震中，我们持有的个股很多都是被错杀的。我们判断此轮系统性风险的主跌浪已经结束，短期的市场回撤更加深了日斗基金的安全边际。
风险揭示
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