近3年来，A股市场板块轮动频繁，投资难度不断加大。在此背景下，量化产品凭借持仓分散、决策高效的优势，取得了较为亮眼的业绩，受到投资者的广泛关注。
私募排排网数据显示，截至今年3月底，在近半年、近1年、近3年有业绩展示的量化产品中，量化多头产品数量均为最多，占比都约为40%。如果和主观多头产品相比较，量化多头产品近半年、近1年、近3年平均收益分别为17.13%、30.47%、41.55%，均跑赢主观多头产品。
如果从私募公司角度来看，近半年、近1年、近3年旗下至少有3只量化多头产品符合排名规则的私募公司分别有57、55、25家，平均超额收益分别为18.07%、20.95%、52.82%，平均收益分别为19.03%、34.3%、41.02%。
为了给大家提供更多的投资信息，接下来笔者将分别盘点旗下量化多头产品近半年、近1年、近3年平均超额收益位居20强的私募公司。（注：本文纳入统计和排名的私募公司符合排名规则的量化多头产品至少为3只）
近半年：上海冰青私募夺冠！黑翼资产、蒙玺投资上榜
私募排排网数据显示，旗下量化多头产品近半年平均超额收益20强的私募公司上榜门槛为19.8%。这20家私募均为量化私募，核心策略均为股票策略。
从管理规模来看，规模为10-20亿的私募数量较多，共有6家，百亿私募、准百亿私募（规模50-100亿）分别有5家、3家。
其中，超额收益10强的公司分别为：上海冰青私募、量盈投资、云起量化、中闽汇金、广州守正用奇、黑翼资产、安子基金、靖奇投资、天之卉投资、橡木资产。
其中，上海冰青私募以38.57%的平均超额收益夺得第1，旗下符合排名规则的量化多头产品共有3只，近半年平均收益为35.89%。
上海冰青私募成立于2015年1月，注册地上海，致力于用差异化的量化选股策略配套融券对冲手段，研究出更适合中国本土特色的量化投资策略。投资团队分别来自于券商资深投顾，期货公司自营以及具有丰富A股实战经验的民间高手。
黑翼资产是唯一进入10强的百亿私募，位居第6，旗下符合排名规则的量化多头产品共有11只，近半年平均超额收益为30.73%、平均收益为31.07%。
黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，连续6年蝉联中国私募金牛奖。目前，黑翼资产已实现全流程AI量化投资，并构建了多元化的策略矩阵，覆盖量化选股、指数增强、市场中性、多策略、量化CTA等产品线。
蒙玺投资为榜单中表现最好的准百亿私募，位居第11，旗下符合排名规则的量化多头产品共有3只，近半年平均超额收益为24.95%、22.8%。
成立于2016年的蒙玺投资，是一家业内知名的量化私募机构。依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。公司核心管理层多为国内低延迟领域早期从业者，具备十年以上相关经验，技术背景扎实。
近1年：上海紫杰私募夺得第1！量派投资位居第8
私募排排网数据显示，旗下量化多头产品近1年平均超额收益20强的私募公司上榜门槛为23.44%。
从核心策略来看，20家私募核心策略均为股票策略。从投资模式上看，有4家私募为混合型（主观+量化）私募，其余均为量化私募。
从管理规模来看，规模为10-20亿的私募、百亿私募数量较多，分别有7家、5家。准百亿私募仅有蒙玺投资1家。
超额收益10强的公司分别为：上海紫杰私募、量盈投资、上海涌融私募、云起量化、雀跃资产、靖奇投资、安子基金、量派投资、上海冰青私募、黑翼资产。
其中，量盈投资、云起量化、安子基金、靖奇投资、上海冰青私募、黑翼资产两度进入10强。
位居第1的是上海紫杰私募，旗下符合排名规则的量化多头产品共有3只，近1年平均超额收益、平均收益分别为47.52%、62.47%。
上海紫杰私募成立于2015年，得名于“紫气东来，地灵人杰” ，是一家专业对二级市场进行价值投资、量化对冲的投资公司。公司团队核心成员均具有十年以上证券、期货等投资经验，过往业绩亮眼。
量派投资为榜单中表现最好的百亿私募，位居第8，旗下符合排名规则的量化多头产品共有3只，近1年平均超额收益、平均收益分别为31.22%、46.13%。
量派投资是一家运用科学技术,对二级市场进行量化投资研究的对冲基金。“高夏普、低回撤、低相关性”是量派投资最显著的特点。目前，量派投资拥有“指数增强策略"“中性策略"“CTA策略”等产品线，管理规模于2024年10月突破百亿。
近3年：积露资产、茂源量化跻身前5！宁波幻方量化进入10强
私募排排网数据显示，旗下量化多头产品近3年平均超额收益20强的私募公司上榜门槛为37.85%。从管理规模来看，百亿私募数量最多，共有14家。准百亿私募仅有聚宽投资1家。
从核心策略来看，有18家私募核心策略为股票策略。从投资模式上看，除了3家混合型（主观+量化）私募，其余均为量化私募。
其中，超额收益10强的公司分别为：积露资产、海子投资、橡木资产、上海涌融私募、茂源量化、九坤投资、浦来德基金、宁波幻方量化、明汯投资、黑翼资产。其中，橡木资产、上海涌融私募两度进入10强，黑翼资产三度进入10强。
位居第1的是积露资产，旗下符合排名规则的量化多头产品共有4只，近3年平均超额收益为138.11%、平均收益为119.45%。
积露资产成立于2015年，总部设在北京，为深耕于中国证券二级市场专业资产管理机构。2014年10月公司成立了国内证券交易部，并把多年在海外交易市场积累的先进交易技术，成熟的管理经验以及审慎的风险控制模式引入国内证券市场。
茂源量化为榜单中表现最好的百亿私募，位居第5，旗下符合排名规则的量化多头产品共有4只，近3年平均超额收益为60.34%、平均收益为47.75%。
茂源量化成立于2013年，致力于成为中国的世界级量化投资专家，自成立起，其基因中就注入科学家严谨不苟、创新者的敏锐执着。目前公司拥有超百人的投研、技术团队，绝大多数毕业于清华大学、北京大学等国内名校，并拥有海外名校博土学位。
宁波幻方量化位居第8，旗下符合排名规则的量化多头产品共11只，近3年平均超额收益为55.55%、平均收益为43.6%。
幻方量化旗下AI公司DeepSeek于2025年推出R1大模型，凭借低成本、高性能优势登顶多国应用商店下载榜。其研发经费主要依赖背后公司幻方量化，后者通过量化交易积累的利润持续“输血”。幻方量化管理规模在2021年曾突破千亿元大关，但此后因市场环境变化、公司主动调整业务策略等因素逐渐缩减。不过，截至2025年一季度末，根据第三方统计，其管理规模仍保持在600亿-700亿元的第一梯队。
风险揭示
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