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4月私募备案再创新高!百亿量化领先!A500指增持续火热!

2025-05-09 11:00:00
私募排排网 张计伟
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4月私募备案1170只创新高,股票策略占比64%,量化产品增长显著;百亿私募与小型私募成备案主力,A500指增产品火热,险资布局200亿基金;新增4家证券投资类私募,现“公奔私”趋势。
摘要由作者通过智能技术生成

4月份初在美国关税冲击下,全球资本市场巨震动,不过在国家队积极稳市下,上证指数一度出现11连阳,在这种急跌慢涨行情下,市场潜在机会频现。在这种行情下,4月份私募产品备案步伐加快,产品备案的数量逆市再创新高,表明高净值投资者申购私募基金的意愿明显提升。

私募排排网数据显示,638家私募4月份合计备案1170只证券类私募产品,环比3月的1007只增长12.91%,再次创出2024年来新高,私募备案的证券类私募产品数已实现连续三个月上涨。

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股票策略备案领跑!量化产品备案增速明显!

按照产品核心策略来看,4月备案的1170只私募证券产品中,股票策略产品占752只,约占备案产品总量的64%,表明投资者对A股投资的热情继续高涨。其次多资产策略4月备案有173只,约占备案产品总量的14.79%,主要源于投资者多元化的资产配置需求。

此外,期货及衍生品策略私募产品在4月备案数也较多。私募排排网数据显示,4月备案的期货及衍生品策略私募产品有133只,约占备案产品总量的11.37%。

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按投资模式来看,在4月份备案的1170只私募产品中,量化产品有545只,占4月备案产品总量的47.93%,相比以前的量化产品备案数,量化产品备案呈现明显加速状态。

一方面在DeepSeek出圈下,量化投资广受关注,同时在人工智能快速发展下,AI+量化的投资机遇引发不少投资者关注。另一方面,近期量化私募以较为优秀的业绩领先于主观。

其中,4月份股票量化多头产品备案231只,约占备案的量化产品总量的42.39%。备案的股票量化多头产品中,量化选股和中证500指增产品各均在70只以上,是股票量化多头备案的主力军。

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从备案私募的管理规模来看,百亿私募及0-5亿规模私募成备案急先锋。私募排排网数据显示,44家百亿私募和352家0-5亿规模私募在4月份分别备案了280只和426只产品,分别占到备案产品总量的约23.93%和36.41%。

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量化私募备案积极!百亿量化私募位居前三!

从私募管理人角度来看,私募排排网数据显示,4月有备案产品的私募证券管理人共638家,备案产品数量在3只以上的私募管理人高达91家,其中百亿私募有28家,百亿量化私募占到20家,4月份备案产品在10只以上的有11家私募。

通过梳理发现,量化私募备案最为积极,备案数量位居前列的均为量化私募,其中黑翼资产(45只)、明汯投资(30只)、北京正定私募(17只),月度备案数量位居前三。

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百亿量化私募明汯投资4月备案产品数量达30只,位居第二,备案的产品多为量化选股策略产品。明汯投资是国内量化私募巨头之一,成立于2014年,公司构建了覆盖全周期、多策略、多品种的量化资产管理平台。公司投研团队均来自于海外常春藤名校以及国内著名学府,核心成员均有丰富的量化基金投资及管理经验。

从4月份积极备案私募的过往业绩来看,龙旗科技管理的13只产品在近1年的业绩表现较为突出。截至4月25日,龙旗科技管理的13只产品合计规模为12.38亿元,近1年收益均值为33.73%,其中朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”近1年收益高达78.62%。龙旗科技4月份备案产品中,同为中证2000指增产品的“龙旗中证2000指增3号”赫然在列。

龙旗科技成立于2011年,是国内成立时间较早的老牌量化私募,当前办公地坐落在杭州5A级景区西溪湿地中。近一年来,龙旗科技的沪深300、中证500、中证1000和中证2000指数增强产品在同业中表现突出,量化择时、量化多头、市场中性等产品线业绩表现也较为出色。

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私募A500指增备案持续火热!险资200亿带头布局!

众所周知,在私募中有许多量化指增产品,主要是通过量化策略在跟踪指数的基础上获取额外的收益,目前市场主流的有沪深300指增、中证500指增、中证1000指增等。随着中证A500指数的发布,私募中证A500指增产品也陆续崭露头角。

中证A500指数被称为中国版的“标普500”,兼具“核心资产”与“新质生产力”等特点,在当前科技热的趋势下,A500相关基金交投火热。

融智私募FOF基金经理李春瑜认为:私募机构纷纷布局中证A500指增赛道,为在市场中脱颖而出,私募机构需从以下几个维度全面提升竞争力:1)持续夯实投研实力,加强因子模型构建、组合优化及回测分析等量化研究能力;2)实施差异化竞争策略,结合自身禀赋优势,聚焦特定行业/因子进行深度挖掘,以满足不同风险偏好投资者的需求;3)构建完善的风控体系是平稳发展的保障。

私募排排网数据统计,自去年6月1日到2025年4月底,共有216只私募A500指增产品完成相关备案,今年来A500指增产品合计备案166只,其中4月份A500指增产品备案50只。4月份A500指增产品备案位居前三的私募分别是:黑翼资产(25只)、茂源量化(3只)、明汯投资(3只)等。

7

值得关注的是,除了私募机构外,险资近期也在积极布局A500指数。4月30日,新华保险发布对外投资公告称,中国人寿、新华保险合作拟设立200亿元私募基金,设立国丰兴华鸿鹄志远二期,主要投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股。基金管理人为百亿私募国丰兴华,新华资产及国寿资产分别持有国丰兴华50%的股份。

4月备案4家证券投资类私募!再现“公奔私”、“大厂奔私”!

4月份除了1170只证券类私募产品备案外,还新增备案了4家证券投资类私募管理人,分别是:武汉北格私募基金管理有限公司、上海量智私募基金管理有限公司、深圳九木私募证券基金管理有限公司、上海世赢私募基金管理有限公司。

8

九木私募成立于2025年1月,于4月10日完成协会登记,创始人余浩是上海财经大学统计学专业,硕士研究生学历,具有13年金融行业从业经验。曾先后在西南证券总部量化投资部任投资经理;在中量投资产管理有限公司担任合伙人、董事、大宗商品投资经理;在海南盛冠达私募基金管理有限公司担任合伙人、CTA 团队负责人、基金经理。

北格私募成立于2024年11月,于4月21日完成协会登记,公司总经理张振武曾在字节跳动任职,副总经理张子法则先后在华夏基金、天弘基金工作十多年,管理过20多只基金。据悉,2024年4月张子法离开公募行业,2024年12月正式“奔私”开启创业旅程,成为北格私募的副总经理。

风险揭示

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