粤资基金投研 向华 ---前海粤资基金周评
一、一周市场回顾
上周大盘开始反弹，主要指数都呈现上涨态势，其中创业板周上涨4.24%，沪深300周上涨2.29%，深圳成指周上涨1.97%，上证周上涨2.09%，创业板领涨主要指数。特别是上周五，几大主要指数都是中阳线，券商更是气势如虹整体大涨7.19%。具体板块热点方面：国防军工、券商、医疗保健、商贸代理等周线涨幅靠前，煤炭、石油、钢铁等连续几天调整。美股上周四和周五开始走强，道指连续两天上涨超1%，纳斯达克上周五上涨2.32%，从美股走势来看，道指强于纳斯达克，传统行业走势好于科技。
二、粤资市场点评
市场在经历了5月初的调整后，上周整体指数表现不错，热点板块层出不穷，特别是上周五的券商大涨，更是推高了市场的情绪。进入五月份以来，随着年报和一季报的结束，上市公司的公告相对减少，按以往经验来看，市场一般会趋于平淡，震荡消化为主，以时间换空间。但上周行情的火爆，叠加中外疫情控制的鲜明对比，市场对A股市场的五月还是充满了想象，在谨慎的同时，建议保持一份乐观心态！
上周统计局公布了多维度指数相关统计，如4月PPI同比上涨6.8%，前值涨4.4%，CPI同比上涨0.9%，前值涨0.4%。4月PPI同比大涨的主要原因是大宗商品价格的快速上升，其中全球定价的原油、铜、铁矿石等受流动性泛滥和疫情冲击下的供需失衡影响较大，价格飙涨。原材料的大涨，输入通胀性的压力也会影响市场，需要谨慎选择相关板块。
三、近期值得关注的宏观和产业信息
#.全球疫情：疫情出现后，合肥市民接种疫苗意愿强烈，连续两天刷新合肥单日接种量最高纪录；台湾15日单日新增206例本土新冠肺炎确诊病例；印度新增311170例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达2470万例；新增4077例死亡病例，累计死亡病例达270284例。
#.【加沙卫生官员：以军战机轰炸一住宅楼致33死50伤】加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉16日说，以色列战机当天凌晨轰炸了加沙城中部一处住宅楼，造成33人死亡、50人受伤，死者中包括12名妇女和8名儿童。
#.5月17日-18日，华为将在深圳会展中心举办华为中国生态大会2021，其间将与“能力型”伙伴举办数十场重磅签约和联合创新发布会。
#.今年4月玩具出口195.9亿元，1至4月玩具累计出口687.2亿元，同比增长59.0%。1至4月玩具出口同比高速增长，既反映出中国当下热门的玩具出口形势，也和原材料价格上涨有关。玩具出口形势持续向好。
#.大V叶飞微博爆料上市公司市值管理内幕，牵扯到多家上市公司。证监会依法对相关账户涉嫌操纵上述股票的行为立案调查。
四、建议关注和回避
建议暂时回避小市值且业绩较差的上市公司。上周叶飞微博爆出多家上市公司市值管理内幕后，已经引起了市场的广泛关注和讨论，证监会也已经介入。统一分析爆料中的标的公司，基本都有市值小、业绩差、市场关注度低、不分红或分红少等特点，建议近期暂时回避具有这些特征的个股。
建议关注医药医疗板块：随着印度、台湾疫情的持续恶化预期，市场对有业绩、有成长和想象力的医药医疗优质个股，可能会形成市场合力，继续推升。
建议关注优质芯片类股：受台湾疫情、缺水停电的事件驱动，可能会对台湾的芯片科技公司带来一定的影响，在当前全球芯片制造能力不足情况下更是雪上加霜，可能会导致芯片涨价超预期，建议关注A股港股上优质芯片制造和芯片研发公司。
建议关注航运港口类公司：欧美疫情的缓和，市场开始复苏，需求大幅上升。上海出口集装箱运价指数继续创新高。可积极关注航运类公司，以及部分优质处于低位的港口股。
建议长期关注低估顺周期行业，特别是银行业。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振，带动需求回暖，银行业为百业之母，经济好转坏账减少资金需求旺盛，自然充分受益。
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