在美联储“缩表”预期、乌克兰紧张局势、新冠变异病毒的连番“攻势”下，2022年首月，股市的表现不佳、波动放大，创业板指下跌12.45%，中证1000指数回落12.95%。另一方面是商品期货市场走出了一波漂亮的上扬行情，南华商品指数大涨7.40%，这使管理期货成为1月唯一翻红的私募策略。
为了让投资者更好地评估和比较私募基金产品的历史业绩表现，融智评级以产品的历史业绩为基础进行定量评价，以不同星级对私募产品进行评定。需要注意的是，该结果仅代表过去，不预测未来。其中，“五星评级”代表产品在过去的某一时间段内，收益率、最大回撤、索提诺指标的综合表现在同策略中比较突出。
以五年期、三年期、一年期私募基金产品的融智评级结果为基础，私募排排网按照它们今年以来的收益率进行排名，制作出私募产品榜。若同一家私募有多只产品入围同一榜单，仅取其中收益最高的产品纳入统计。
需要注意的是，纳入排名范围的产品，最近一年的融智评级须有80%及以上的月份被评为五星。此外，上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万，且业绩披露等级为A。
经层层筛选并剔除重复产品后，共有528只产品符合融智私募产品榜的候选标准。据私募排排网统计，528只候选产品近一年的平均收益为21.01%，其中57只产品最终入围2021年度私募产品榜，入围产品近一年的收益率达到了87.25%。
受股市回调影响，57只入围产品中，股票策略产品较上期减少4只，本期仅入围39只，占比降至69%。凭借多种策略的组合运用，复合策略产品对复杂行情的适应性较强，上榜总数持续增加，本期有8只产品上榜，占比提升至14%。商品期货市场行情由冷转热，管理期货入围产品增至4只，宽德、黑翼、博普、熠道旗下各有1只产品入围。
2022年1月融智私募产品榜的五年期、三年期、一年期冠军，分别由泓湖投资的“泓湖进取宏观对冲”、博普科技的“博普稳增2号”、亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。泓湖投资的“泓湖进取宏观对冲”为新晋五年期冠军，其余两只产品为蝉联冠军。
入围产品中，“博普稳增2号”、“靖奇光合长谷”、“磐厚蔚然-禾天下5号”同时上榜了三年期和一年期榜单，近一年收益分别为127.29%、94.05%、69.65%。此外，本期上榜的私募产品中，近一年收益实现翻倍的“翻倍基”也多达11只。（获取产品收益详情，可识别榜单二维码至官网查看）
以下为榜单详情：
近一年融智评级二十佳产品收益前十排行榜（五年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 近一年收益 |
1 | 泓湖进取宏观对冲 | 泓湖投资 | 宏观策略 | 58.37% |
2 | 涌津涌赢1号 | 涌津投资 | 股票策略 | 48.25% |
3 | 宽德卓越 | 宽德投资 | 管理期货 | 36.00% |
4 | 勤远动态平衡1号 | 勤远私募基金 | 股票策略 | 34.08% |
5 | 连民一号 | 倍格投资 | 股票策略 | 27.34% |
6 | 黑森六号 | 黑森投资 | 股票策略 | 24.66% |
7 | 磐耀三期 | 磐耀资产 | 股票策略 | 24.16% |
8 | 黑翼CTA六号 | 黑翼资产 | 管理期货 | 22.60% |
9 | 同亨多策略二号 | 同亨投资 | 复合策略 | 22.18% |
10 | 山楂树二期 | 山楂树甄琢资产 | 股票策略 | 21.41% |
11 | 名禹沐风1期 | 名禹资产 | 股票策略 | 19.56% |
12 | 信安成长一号 | 大华信安 | 股票策略 | 19.51% |
13 | 鸣石投资量化2期 | 鸣石投资 | 相对价值 | 18.76% |
14 | 盈阳二十二号 | 盈阳资产 | 股票策略 | 16.71% |
15 | 资瑞兴一号 | 资瑞兴投资 | 股票策略 | 16.66% |
16 | 陕国投-健顺云 | 健顺投资 | 股票策略 | 15.87% |
17 | 润桂投资国润一期 | 润桂投资 | 股票策略 | 15.48% |
18 | 龙旗巨星一号 | 龙旗科技 | 股票策略 | 14.92% |
19 | 源沣长征 | 源沣资本 | 复合策略 | 14.87% |
20 | 赋誉投资-私募学院菁英87号 | 赋誉投资 | 股票策略 | 14.10% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次五年期榜单统计的96只产品，近一年的平均收益为4.57%，其中57只产品取得正收益，正收益占比为59.38%。2022年1月私募产品榜（五年期）的冠军获得者是泓湖投资的“泓湖进取宏观对冲”。
泓湖投资是一家规模20~50亿的上海中型私募，由总经理兼基金经理梁文涛博士创立。其投资理念认为，对大类资产的中长期趋势的判断是投资决策中不可避免、也非常重要的环节，相信独立深入的内部研究能够把握大类资产的中期走势。
2022年1月私募产品榜（五年期）的亚军、季军分别由涌津投资的“涌津涌赢1号”、宽德投资的“宽德卓越”获得。
涌津投资成立于2013年，管理规模50~100亿，以复合策略为核心策略，在投资中专注于做“能力圈”内的投资，但适当拓展研究和投资的“能力圈”，实现研究和投资能力的不断进化。
宽德投资是一家规模50~100亿的上海私募，创立之初以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资，将风险控制放在首要地位，交易策略的执行基于严格的程序化交易系统，避免主观干涉。
此外，勤远私募基金、倍格投资、黑森投资、磐耀资产、黑翼资产、同亨投资、山楂树甄琢资产等私募旗下亦有产品入榜。
近一年融智评级二十佳产品收益前十排行榜（三年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 近一年收益 |
1 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 管理期货 | 127.29% |
2 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 股票策略 | 94.05% |
3 | 于是梦想1号 | 于是资本 | 股票策略 | 74.08% |
4 | 磐厚蔚然-禾天下5号 | 磐厚蔚然(上海)私募基金 | 股票策略 | 69.65% |
5 | 弘阳一期 | 国弘联合投资 | 股票策略 | 68.71% |
6 | 泓湖稳宏 | 泓湖投资 | 宏观策略 | 62.22% |
7 | 天蝎A | 微观博易 | 复合策略 | 62.02% |
8 | 大墉滴水成海7号 | 大墉资产 | 股票策略 | 56.94% |
9 | 半夏宏观对冲 | 半夏投资 | 宏观策略 | 54.74% |
10 | 财掌柜持股宝八号 | 同亨投资 | 复合策略 | 49.20% |
11 | 熠道丰盈一号 | 熠道资产 | 管理期货 | 48.76% |
12 | 仙人掌盈沣远航一号 | 仙人掌私募基金 | 股票策略 | 47.46% |
13 | 睿沃德盘龙2号 | 睿沃德基金 | 股票策略 | 44.04% |
14 | 翔云套利2号 | 翔云私募基金 | 相对价值 | 40.20% |
15 | 日新六号 | 中大君悦投资 | 股票策略 | 39.90% |
16 | 伯兄建武私募基金 | 伯兄资产 | 复合策略 | 39.27% |
17 | 平行线1号 | 正圆投资 | 股票策略 | 37.35% |
18 | 新活力稳进 | 新活力资本 | 股票策略 | 37.11% |
19 | 理臻鸿运精选一号 | 理臻投资 | 股票策略 | 35.95% |
20 | 仁桥泽源1期 | 仁桥资产 | 股票策略 | 35.49% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次三年期榜单统计的266只产品，近一年的平均收益为13.74%，其中277只产品取得正收益，正收益占比为86.09%。2022年1月私募产品榜（三年期）冠军由博普科技的“博普稳增2号”蝉联获得。
博普科技成立于2012年，办公地点位于深圳，管理规模50~100亿，核心策略是管理期货。博普科技以“科技驱动，全球市场，社会责任”为理念，坚信科技是量化投资的驱动因素，在金融工程、交易系统的设计及相关软硬件开发等方面投入较多精力，自主开发了回测、交易及风控平台。
2022年1月私募产品榜（三年期）的亚军、季军分别由靖奇投资的“靖奇光合长谷”、于是资本的“于是梦想1号”获得。
靖奇投资是一家规模10~20亿的量化投资私募基金，办公地点位于上海，其愿景是成为中国量化私募界的翘楚。
于是资本成立于2015年，是一家5~10亿规模的深圳私募，组合运作中会按恒定比例投资组合保险策略(CPPI)先建立组合防守垫，在此基础上，后续加大组合的进攻性，同时根据对未来资本市场的判断，灵活调整组合的权益类资产投资比例及板块配置。
此外，磐厚蔚然(上海)私募基金、国弘联合投资、泓湖投资、微观博易、大墉资产、半夏投资、同亨投资等私募旗下亦有产品入榜。
近一年融智评级二十佳产品收益前十排行榜（一年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 近一年收益 |
1 | 匠心全天候策略 | 亚鞅资产 | 股票策略 | 1322.84% |
2 | 蝶威深度智能稳健3号 | 蝶威资产 | 复合策略 | 298.01% |
3 | 海象1号 | 海象投资 | 复合策略 | 248.16% |
4 | 弘茗套利稳健管理型2号基金 | 弘茗资产 | 相对价值 | 205.14% |
5 | 递归星火1号 | 递归私募基金 | 股票策略 | 180.65% |
6 | 唐龙量化对冲1号 | 唐龙资产 | 股票策略 | 132.30% |
7 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 管理期货 | 127.29% |
8 | 江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基金 | 江岳基金 | 股票策略 | 118.16% |
9 | 庄贤锐进专享 | 庄贤投资 | 股票策略 | 109.96% |
10 | 致合晋航一号 | 致合资管 | 股票策略 | 101.67% |
11 | 恒邦科技捌号 | 恒邦兆丰资产 | 股票策略 | 100.90% |
12 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 股票策略 | 94.05% |
13 | 国弘投资弘阳三期 | 国弘联合投资 | 股票策略 | 87.23% |
14 | 弥远射手 | 弥远投资 | 股票策略 | 82.35% |
15 | 同亨多策略六号 | 同亨投资 | 复合策略 | 80.49% |
16 | 信实2号 | 厦门市信实资产 | 股票策略 | 79.61% |
17 | 南土资产五色土五期 | 南土资产 | 股票策略 | 77.74% |
18 | 中金量化加零壹号量化 | 中金量化 | 股票策略 | 72.86% |
19 | 磐厚蔚然-禾天下5号 | 磐厚蔚然(上海)私募基金 | 股票策略 | 69.65% |
20 | 昊泉量化精选一号 | 昊泉投资 | 股票策略 | 65.16% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离1月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次一年期榜单统计的363只产品，近一年的平均收益为30.65%，正收益占达到90.91%。2022年1月私募产品榜（一年期）冠军由亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。
亚鞅资产成立于2015年，办公地点位于上海，管理规模5~10亿，以股票策略为核心策略。亚鞅资产以对公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线，在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后，以尽可能接近该底线的价格对目标公司进行买入。
2022年1月私募产品榜（一年期）的亚军、季军分别由蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”、海象投资的“海象1号”获得。
蝶威资产是一家成立于2018年的上海私募，管理规模0~5亿，以相对价值为核心策略。
海象投资成立于2017年，办公地点位于深圳，以复合策略为核心，管理规模0~5亿。
此外，弘茗资产、递归私募基金、唐龙资产、博普科技、江岳基金、庄贤投资、致合资管等私募旗下亦有产品入榜。
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