市场在年初的美联储加息,以及担心宏观经济下行的影响,元旦以来一直往下寻求支撑,3月份在俄乌地缘政治冲突的恐慌影响,导致资本市场一直在调整,俄乌对大宗商品的影响减小,商品期货价格走稳后,在“两会”的 “稳字当头”的基调下逐渐回到反映我国经济的基本面。
3月11日,央行发布2月份金融统计数据。2月份,人民币贷款增加1.23万亿元,同比少增1258亿元。居民中长期贷款减少459亿元,企业中长期贷款增加5052亿元,同比少增5948亿。M2同比增速回落0.6个百分点至9.2%,普遍低于市场预期。由于社融、新增信贷数据不及预期,实体经济融资需求偏弱,市场对人民银行进一步降准、降息预期有所升温。目前国内需求复苏偏弱,经济面临的压力仍较大,人民银行适度动用利率工具与存款准备金工具的可能性上升,本周美联储确定加息的情况下,我们可以预期降准、降息渐行渐近。
3月12日,国家药监局发布通告,批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此五款新冠抗原自测产品正式上市,市场预期疫情管控会放开,检测板块周五领涨。随着深圳、上海、天津、吉林的疫情紧张,国务院联防联控机制12日召开电视电话会议,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话并标态:坚决守住不出现疫情规模性反弹底线。疫情管控放开预期短时间已经不现实,经济下行依然是影响A股的一个重要的因素。特别是对消费和服务行业、交通旅游业的影响。
短期上,一季报预告以及1、2月份良好经营业绩的公司股价强势于市场,预示年报及一季报业绩确定机会也来临,也带动业绩确定的成长行业。全年稳经济的新老基建、数字经济,碳中和值得长线布局。注意疫情带来的消费类行业的负面影响。
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