A股市场在4月中旬触及今年以来低点后，整体持续震荡上行，市场谨慎情绪不断修复。八月初国际局势风云变幻，市场避险情绪急剧上升，在此背景下，头部私募机构对于市场的最新研判也根据目前形势而做出相应改变。随着A股上市公司2021年年报密集披露，百亿级证券私募的重仓持股情况逐步浮出水面。私募排排网数据显示，截至8月2日，一共有11家百亿私募旗下产品进入到15家上市公司前十大流通股名单，其中新进3家，增持1家，另有9家维持不变，减持2家。
三大百亿私募动向曝光，共同聚焦IT大类
在该名单中，显示有三大百亿私募新进上市公司前十大流通股名单，分别是玄元投资、天瓴投资和冲积资产。新进上市公司名称分别是威胜信息（计算机软件行业）、欢瑞世纪（影视动漫行业）、可立克（电子设备制造行业）。
玄元投资旗下玄元元定10号新进威胜信息（688100.SH），持仓市值合计4428.89万元，占流通股比例1.26%。
威胜信息主要产品包括感知终端、数据网关、通信芯片、SaaS系统软件等,核心技术自主可控,围绕能源流和信息流,帮助客户实现能源的高效利用和低碳零碳的可持续发展。其2022中报表示，公司主营收入9.48亿元，同比上升11.47%；归母净利润1.9亿元，同比上升13.68%；扣非净利润1.9亿元，同比上升19.25%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入5.72亿元，同比上升6.81%；增长势头良好。
天瓴投资旗下天瓴21号大类资产配置新进欢瑞世纪（000892.SZ），持仓市值合计2384.03万元，占流通股比例1.18%。
自从公司完成重组后，欢瑞世纪转型顺利，其主营业务转变成以影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务为主的上市公司。2022年上半年，欢瑞世纪现营业总收入3.59亿元，同比增长481.64%；归母净利润2966.07万元，同比增长161.31%；扣非净利润7594.45万元，同比增长672.47%；经营活动产生的现金流量净额为6610.28万元，上年同期为－5581.43万元；报告期内，欢瑞世纪基本每股收益为0.0306元，加权平均净资产收益率为1.96%。
冲积资产旗下冲积积极成长1号新进可立克（002782.SZ），持仓市值合计7294.74万元，占流通股比例0.91%。
作为磁性汽车电子龙头，可立克2022中报显示，公司主营收入10.38亿元，同比上升39.43%；归母净利润6172.25万元，同比上升42.56%；扣非净利润5919.78万元，同比上升155.98%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入5.74亿元，同比上升39.67%；单季度归母净利润4116.52万元，同比上升69.63%；业绩符合预期，并且公司计划投3.56亿元进一步扩大光伏和充电桩磁性元件产能，将进一步强化公司在汽车电子和新能源领域的优势。
玄元割爱同达创业，盘京投资聚焦化学制品行业
除了新进重仓威胜信息外，玄元投资旗下玄元科新39号产品减持同达创业（600647.SH）87.72万股，持仓市值较上期减少1915.67万元，仍为该公司前十大股东。
作为拥有广电运营商B2B模式OTT业务以及国内仅有的两家云游戏平台之一，同达创业2022中报显示，公司主营收入1689.8万元，同比上升50.35%；归母净利润572.74万元，同比下降42.3%；扣非净利润－283.2万元，同比下降156.83%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入1526.34万元，同比上升106.93%；单季度归母净利润－66.2万元，同比下降110.98%；单季度扣非净利润－101.91万元，同比下降192.51%；负债率8.06%，投资收益82.69万元，财务费用－123.47万元，毛利率65.44%。
盘京投资旗下盛信2期私募证券投资基金增持蓝晓科技（300487.SZ）90.16万股，持仓市值增加2487.88万元。盘京投资基金经理刘荣、张奇于7月30日参加了对蓝晓科技的调研，参与此次调研的还有高毅资产的兰兰。
此次调研活动中蓝晓科技主要介绍了公司2022年半年度经营情况并对本次拟发行项目的主要资金进行了说明，今年上半年公司实现营收7.53亿元，同比增长36%。其中，盐湖提锂大项目收入0.4亿，“基本仓”营收7.12亿元，同比增长53%；归母净利润1.97亿元，同比增长31%；经营性现金流净额1.12亿元，同比增加110%。二季度单季度营收4.21亿元，净利润1.16亿元，单季度业绩创出历史新高。
本次计划募投项目主要投向新能源金属吸附分离材料和技术的生产、研发及营销和服务中心建设,还将补充流动资金。近几年,新能源领域市场供需矛盾持续加大,盐湖提锂技术及产品的需求持续旺盛,公司自去年下半年以来连续承接多个大型盐湖提锂项目订单,锂吸附剂和相应设备的生产产能严重不足,增建新产能势在必行。
公司在提锂领域有多个产业化项目,但仍需持续开发、升级吸附提锂技术,包括材料和工艺以及设备的研发,不断提升技术水平,推动盐湖提锂技术走向成熟和更高效。增建销售和技术服务网络,以期近强化对已有客户的服务能力和快速反应,也有利于开发新的客户。此外,以锂牵头,带动新能源多个金属开发,增强市场覆盖,符合新能源金属长期发展战略。
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